◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
| 申购状态 | 限大额 | 赎回状态 | 开放赎回 | 定投状态 | 支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | 10.00元 | 日累计申购限额 | 100.00万元 |
| 首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | 0.01份 | 部分赎回最低保留份额 | 0.01份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 本基金根据基金总规模设置阶梯式管理费率,当基金总规模超过一定值时,对于超出部分按较低的管理费率收取管理费。具体方案如下: 基金规模(亿元) 分档固定费率水平/年 整体年固定管理费率水平 X≤100 1.20% 1.20% X>100 对超过100亿元的部分按0.60%的费率收取 [1.2%×100+0.6%×(X-100)]/X 本基金的管理费按前一日基金资产净值的整体年管理费率计提,整体管理费年费率随基金资产净值的变化而变化。具体如下: (1)当前一日的基金资产净值不高于100亿元时,管理费年费率为1.20%。 管理费计算方法如下: H=X×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 X为前一日的基金资产净值 (2)当前一日的基金资产净值大于100亿元时,100亿元及以内的基金资产净值部分适用的管理费年费率为1.20%,超过100亿元的基金资产净值部分适用的管理费年费率为0.60%。管理费计算方法如下: H=[1.20%×100亿元+0.60%×(X-100亿元)]÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 X为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,按照双方约定的时间,自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具划款指令,支付时间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 |
| 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
| 适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于7天 | 1.50% |
| --- | 大于等于7天，小于30天 | 0.75% |
| --- | 大于等于30天，小于365天 | 0.50% |
| --- | 大于等于365天，小于730天 | 0.30% |
| --- | 大于等于730天 | 0.00% |
友情提示：为保护长期投资者利益，证监会规定，本基金对持有期较短的赎回将收取不低于1.5%的赎回费。
友情提示：赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。