基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.254305-07 | 1.4709 | 0.53% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.325905-07 | 1.3259 | 0.05% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.120905-07 | 1.3689 | 0.05% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.199405-07 | 1.3374 | -1.71% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.293305-07 | 1.2933 | 0.04% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.154705-07 | 1.3027 | -1.71% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076105-07 | 1.7361 | 0.06% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.227605-08 | 1.2876 | 0.02% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.207605-08 | 1.2576 | 0.02% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.335405-07 | 1.5868 | -0.11% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.079905-08 | 1.2199 | 0.05% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.065005-08 | 1.2050 | 0.05% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.024805-07 | 1.3008 | 0.08% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.024505-07 | 1.2885 | 0.09% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.821105-07 | 0.8211 | 0.40% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.930305-07 | 0.9303 | 0.37% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.905005-07 | 0.9050 | 0.37% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.539805-07 | 1.5929 | 0.43% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.519505-07 | 1.5948 | 0.43% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.058305-07 | 1.1712 | 0.07% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.058605-07 | 1.1706 | 0.07% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.131805-08 | 1.1318 | 0.02% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.119905-08 | 1.1199 | 0.02% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021504-30 | 1.0765 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025204-30 | 1.0652 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.928505-08 | 0.9285 | 0.02% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.916705-08 | 0.9167 | 0.02% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.919305-07 | 0.9193 | 0.26% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.909805-07 | 0.9098 | 0.26% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.989605-07 | 0.9896 | 0.32% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.980005-07 | 0.9800 | 0.33% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.775105-07 | 0.7751 | 1.32% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.768405-07 | 0.7684 | 1.32% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.091505-07 | 1.1115 | 0.01% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.100705-07 | 1.1157 | 0.01% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.643105-07 | 0.6431 | -0.48% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.637605-07 | 0.6376 | -0.48% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.606305-07 | 0.6063 | 0.20% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.602305-07 | 0.6023 | 0.20% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.765005-07 | 0.7650 | 0.31% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.748405-07 | 0.7484 | 0.31% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.666705-07 | 0.6667 | -0.95% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.660905-07 | 0.6609 | -0.94% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.870305-07 | 0.8703 | -0.78% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.862405-07 | 0.8624 | -0.78% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.981305-07 | 0.9813 | 0.57% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.972105-07 | 0.9721 | 0.58% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.226305-08 | 1.2263 | 0.02% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.817205-07 | 0.8172 | 0.39% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.250805-07 | 1.2508 | 0.54% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.242505-08 | 1.2425 | 0.05% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.130105-08 | 1.1301 | 0.03% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.079605-08 | 1.0796 | 0.05% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.079305-08 | 1.0793 | 0.04% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.131505-08 | 1.1315 | 0.03% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.243905-08 | 2.2559 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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