基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.315005-13 | 1.8311 | 0.06% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.940005-13 | 1.9400 | 0.36% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.321505-13 | 1.3215 | -0.50% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.538005-13 | 1.5380 | -0.77% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.870005-13 | 0.8700 | 0.00% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.561505-13 | 1.1605 | -2.08% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.373105-13 | 1.8731 | 0.08% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.526105-13 | 1.5681 | -0.06% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.282505-13 | 1.4215 | 0.06% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.046605-13 | 1.3326 | 0.17% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.039705-13 | 1.3187 | 0.17% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.088405-13 | 1.9354 | -0.65% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041205-13 | 1.8662 | -0.65% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.779605-13 | 0.7796 | -1.32% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.094305-13 | 1.2990 | 0.09% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.144505-13 | 2.3131 | 0.05% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.313205-13 | 1.3732 | -0.05% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.311605-13 | 1.3716 | -0.05% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.433805-13 | 1.4338 | 0.17% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.610405-13 | 1.6104 | 0.17% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087205-13 | 1.2112 | 0.07% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.293605-13 | 3.2521 | -1.05% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 1.000105-13 | 1.3001 | -1.81% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.032105-13 | 1.3421 | -1.83% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.539105-13 | 0.5391 | -2.04% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.128505-13 | 1.3103 | 0.06% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.844805-13 | 0.8448 | -0.49% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.862905-13 | 1.3820 | -0.78% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.411005-13 | 1.5010 | -0.25% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.286005-13 | 1.4870 | 0.08% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.944605-13 | 0.9446 | -0.06% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.933005-13 | 0.9330 | -0.06% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.059605-13 | 1.2420 | 0.03% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.031805-13 | 1.2122 | 0.03% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.023905-13 | 1.1971 | 0.11% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.261005-13 | 3.1995 | -1.05% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.082305-13 | 1.2081 | 0.06% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.066205-13 | 1.1920 | 0.06% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.906905-13 | 1.2721 | -0.72% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.034005-13 | 1.2250 | 0.03% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.032705-13 | 1.2187 | 0.03% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.172005-13 | 1.2270 | -0.05% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.891805-13 | 1.2533 | -0.71% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.732805-13 | 0.8851 | -0.48% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.712105-13 | 0.8624 | -0.46% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.482205-13 | 0.6780 | 0.71% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.470005-13 | 0.6648 | 0.71% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.967105-13 | 0.9671 | 1.18% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.954905-13 | 0.9549 | 1.18% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.897905-13 | 0.9579 | -0.95% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.880705-13 | 0.9407 | -0.96% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.450405-13 | 0.4504 | -0.64% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.440305-13 | 0.4403 | -0.65% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.090305-13 | 1.0903 | 0.06% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.106505-13 | 2.1310 | 0.05% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.767205-13 | 0.7672 | -0.71% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.762705-13 | 0.7627 | -0.72% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.662405-13 | 0.6624 | -0.24% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.655205-13 | 0.6552 | -0.24% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.053105-13 | 1.0531 | 0.12% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.042605-13 | 1.0426 | 0.12% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.608405-13 | 0.6084 | -0.54% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.463405-13 | 0.4634 | -1.57% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.455005-13 | 0.4550 | -1.58% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.362205-13 | 1.3622 | -0.65% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.813305-13 | 0.8133 | -0.38% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.801405-13 | 0.8014 | -0.39% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.993705-13 | 0.9937 | -0.04% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.991905-13 | 0.9919 | -0.04% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.699005-13 | 0.6990 | -0.72% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.692005-13 | 0.6920 | -0.72% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.730505-13 | 0.7305 | 0.03% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.718905-13 | 0.7189 | 0.01% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.225405-13 | 1.2254 | -0.50% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.042605-13 | 1.0426 | 0.07% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.038705-13 | 1.0387 | 0.08% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.942305-13 | 0.9423 | 0.89% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.938105-13 | 0.9381 | 0.88% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.026505-13 | 1.0365 | 0.05% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.022005-13 | 1.0320 | 0.05% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.700205-13 | 2.3082 | -1.03% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.941905-13 | 0.9419 | -0.21% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.937705-13 | 0.9377 | -0.21% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.022605-13 | 1.0226 | 0.08% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.020505-13 | 1.0205 | 0.08% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028805-13 | 1.0288 | 0.14% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027705-13 | 1.0277 | 0.14% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.007105-13 | 1.0071 | 0.00% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006305-13 | 1.0063 | 0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.543005-13 | 1.5430 | -1.24% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.840005-13 | 0.8400 | -0.94% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.062805-13 | 1.0648 | 0.04% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.841505-13 | 0.8415 | -0.51% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.559905-13 | 0.5599 | -2.08% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.031305-13 | 1.0313 | -0.07% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.030405-13 | 1.0304 | -0.08% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.715105-13 | 3.5276 | -1.03% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.782305-13 | 2.1723 | -0.54% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.908005-13 | 2.6380 | -0.47% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.807005-13 | 1.8070 | -0.88% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.378005-13 | 1.6058 | 0.07% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.863005-13 | 1.2540 | -0.12% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.550105-13 | 2.1501 | -1.19% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.549705-13 | 1.6497 | -1.23% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.620105-13 | 1.8875 | -0.09% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.494905-13 | 1.7376 | -0.09% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.381405-13 | 1.6910 | -0.65% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1