基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.043205-14 | 2.3129 | 0.08% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.068905-14 | 1.5426 | 0.03% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.065505-14 | 1.5048 | 0.04% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.293405-14 | 1.2934 | 0.98% | 暂停申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.104305-14 | 1.1043 | 0.03% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.136405-14 | 1.1364 | 0.02% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.509105-14 | 1.5091 | -0.10% | 暂停申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.588005-14 | 1.7050 | 0.13% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.562005-14 | 1.6690 | 0.06% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.261005-14 | 1.5050 | 0.16% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.239005-14 | 1.4570 | 0.16% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.099705-14 | 1.1585 | 0.04% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.089305-14 | 1.1458 | 0.03% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.084905-14 | 1.3583 | 0.07% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.065605-14 | 1.3164 | 0.08% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.666205-14 | 1.6662 | 0.27% | 暂停申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.490305-14 | 1.4903 | -0.49% | 暂停申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.820105-14 | 0.9655 | 0.20% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.811805-14 | 0.9525 | 0.20% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.907805-14 | 0.9078 | -0.43% | 暂停申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.942705-14 | 0.9427 | -0.36% | 暂停申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.939905-14 | 0.9399 | -0.36% | 暂停申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.919605-14 | 0.9196 | -0.09% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.901605-14 | 0.9016 | -0.09% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.743505-14 | 0.7435 | 0.30% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.741405-14 | 0.7414 | 0.28% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.998805-14 | 0.9988 | 0.02% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.992305-14 | 0.9923 | 0.02% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.961305-14 | 0.9613 | -0.08% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.950105-14 | 0.9501 | -0.08% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.958205-14 | 0.9582 | -0.06% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.949605-14 | 0.9496 | -0.07% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.034205-14 | 2.0342 | 0.08% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.736605-14 | 1.7366 | -0.07% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.657905-14 | 1.6579 | 0.27% | 暂停申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020505-14 | 1.0205 | 0.10% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017905-14 | 1.0179 | 0.10% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.503305-14 | 1.5033 | -0.09% | 暂停申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.355105-14 | 2.3551 | 0.23% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.367705-14 | 2.3677 | 0.03% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.149805-14 | 1.1498 | 0.13% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.076805-14 | 1.0768 | -0.17% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.318605-14 | 1.6317 | 0.07% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.406105-14 | 1.4061 | -0.11% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.154505-14 | 3.9621 | 0.13% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.080205-14 | 4.0704 | -0.18% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.943005-14 | 2.8210 | 0.11% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.746105-14 | 3.1057 | -0.07% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.056405-14 | 1.9113 | -0.01% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.052705-14 | 1.8308 | -0.02% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.317505-14 | 1.4975 | -0.20% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.408605-14 | 1.7517 | -0.11% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.365405-14 | 3.3798 | 0.24% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.322905-14 | 2.0923 | 0.07% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.377505-14 | 2.3775 | 0.03% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.210905-14 | 1.5678 | 0.09% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.191705-14 | 1.5236 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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