基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.041405-17 | 2.3111 | 0.08% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.068905-17 | 1.5426 | 0.01% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.065405-17 | 1.5047 | 0.01% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.292005-17 | 1.2920 | 0.30% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.129805-17 | 1.1298 | 1.36% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.162705-17 | 1.1627 | 1.37% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.526205-17 | 1.5262 | 0.53% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.587005-17 | 1.7040 | 0.06% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.561005-17 | 1.6680 | 0.06% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.271005-17 | 1.5150 | 0.63% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.248005-17 | 1.4660 | 0.65% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.098805-17 | 1.1576 | 0.02% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-17 | 1.1449 | 0.02% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.084505-17 | 1.3579 | 0.14% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.065105-17 | 1.3159 | 0.13% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.662105-17 | 1.6621 | 0.16% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.536005-17 | 1.5360 | 1.47% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.837105-17 | 0.9825 | 1.15% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.828605-17 | 0.9693 | 1.15% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.936105-17 | 0.9361 | 1.49% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.967705-17 | 0.9677 | 1.33% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.964805-17 | 0.9648 | 1.33% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.919705-17 | 0.9197 | 0.32% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.901705-17 | 0.9017 | 0.32% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.755805-17 | 0.7558 | 0.99% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.753705-17 | 0.7537 | 0.99% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.999005-17 | 0.9990 | 0.07% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.992505-17 | 0.9925 | 0.07% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.962205-17 | 0.9622 | 0.31% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.950905-17 | 0.9509 | 0.31% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.958005-17 | 0.9580 | 0.38% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.949405-17 | 0.9494 | 0.37% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.032405-17 | 2.0324 | 0.08% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.735405-17 | 1.7354 | 0.34% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.653805-17 | 1.6538 | 0.16% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020405-17 | 1.0204 | 0.08% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017805-17 | 1.0178 | 0.08% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.520205-17 | 1.5202 | 0.53% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.413505-17 | 2.4135 | 1.98% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.397005-17 | 2.3970 | 1.08% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.156705-17 | 1.1567 | 0.67% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.105705-17 | 1.1057 | 1.74% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.325105-17 | 1.6382 | 0.81% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.407605-17 | 1.4076 | 0.69% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.161505-17 | 3.9741 | 0.68% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.109305-17 | 4.0995 | 1.74% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.949005-17 | 2.8270 | 0.74% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.744905-17 | 3.1045 | 0.34% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.059305-17 | 1.9142 | 0.25% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.055505-17 | 1.8336 | 0.24% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.310405-17 | 1.4904 | 0.12% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.410105-17 | 1.7532 | 0.69% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.424105-17 | 3.4385 | 1.99% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.329405-17 | 2.0988 | 0.80% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.406905-17 | 2.4069 | 1.08% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.210805-17 | 1.5677 | 0.08% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.191605-17 | 1.5235 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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