基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.403505-08 | 1.4035 | 0.04% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.329905-08 | 1.3299 | 0.05% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.049705-08 | 1.6897 | -0.05% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.911505-08 | 1.1168 | -0.32% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.181205-08 | 1.3739 | 0.02% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.167505-08 | 1.3543 | 0.02% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065205-08 | 1.3071 | 0.02% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053405-08 | 1.2898 | 0.02% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.033505-08 | 1.2650 | -0.03% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.026605-08 | 1.2580 | -0.03% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.034405-08 | 1.2688 | -0.02% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.031805-08 | 1.2631 | -0.03% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.029405-08 | 1.2738 | 0.01% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.026505-08 | 1.2608 | 0.00% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.036304-30 | 1.2882 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.035504-30 | 1.2774 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.124205-08 | 1.1242 | -0.27% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.074605-08 | 1.0746 | -1.10% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.032905-08 | 1.0329 | -1.10% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.053405-08 | 1.7252 | -1.04% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.043905-08 | 1.6879 | -1.04% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.049005-08 | 1.2202 | 0.01% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.873605-08 | 1.1121 | -0.31% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.029505-08 | 1.1010 | 0.00% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.038505-08 | 1.0385 | -0.05% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.907605-08 | 2.0338 | 2.30% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.112805-08 | 1.1128 | -0.29% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.220105-08 | 1.4402 | -0.13% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.068505-08 | 1.1110 | 0.02% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.398105-08 | 2.3981 | -0.75% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.469705-08 | 1.4697 | -0.72% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.068705-08 | 1.1223 | 0.02% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.533305-08 | 1.5333 | -0.74% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.705305-08 | 2.7053 | 2.49% | 限大额 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.269605-08 | 2.2696 | 0.34% | 开放申购 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.158205-08 | 1.1582 | 0.01% | 限大额 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.119105-08 | 1.1191 | 0.01% | 开放申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.558305-08 | 1.5583 | -0.63% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.800305-08 | 0.9133 | -1.17% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.928205-08 | 3.2682 | -0.58% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.540605-08 | 3.4846 | -0.75% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.272405-08 | 3.4124 | 0.35% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.929305-08 | 3.3036 | 2.31% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.027705-08 | 1.8031 | -0.12% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.028805-08 | 1.7355 | -0.11% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.158705-08 | 1.5919 | 0.01% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.128805-08 | 1.5263 | 0.02% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.226005-08 | 1.5135 | -0.13% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.166005-08 | 2.5286 | 2.54% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 2.051105-08 | 2.0511 | -0.77% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.417405-08 | 2.8354 | -0.75% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.282005-08 | 2.7757 | -0.79% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.481505-08 | 1.9815 | -0.72% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.061705-08 | 1.2308 | 0.02% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.119505-08 | 1.2571 | 0.00% | 开放申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.096405-08 | 1.2191 | 0.00% | 开放申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.722105-08 | 2.7221 | 2.49% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1