基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.100105-10 | 1.3018 | 0.00% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.087405-10 | 3.1050 | 0.42% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.090605-10 | 1.2528 | 0.41% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.031505-10 | 1.3234 | -0.02% | 暂停申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.121205-10 | 1.2505 | 0.01% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.211705-10 | 1.3717 | 2.51% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.066005-10 | 1.2280 | 0.01% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.063905-10 | 1.2183 | 0.01% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.084405-10 | 1.2164 | -0.01% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.073805-10 | 1.2048 | -0.02% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.776905-10 | 1.7769 | -0.68% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.755305-10 | 1.7553 | -0.67% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.814105-10 | 1.8141 | -1.42% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.792405-10 | 1.7924 | -1.42% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.081105-10 | 1.2205 | 0.00% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.070705-10 | 1.2081 | 0.01% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.140605-10 | 1.2246 | 0.02% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.359205-10 | 1.3592 | -0.25% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.060705-10 | 1.1616 | 0.01% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.076005-10 | 1.1680 | 0.02% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.015905-10 | 1.1156 | 0.01% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.795205-10 | 0.7952 | -1.52% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.787905-10 | 0.7879 | -1.54% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.087905-10 | 1.1069 | 0.00% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.188605-10 | 1.2826 | 0.01% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.138105-10 | 1.1806 | 0.01% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.105105-10 | 1.1721 | 0.00% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.110205-10 | 1.1302 | 0.00% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.090405-10 | 1.2404 | 0.06% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.084405-10 | 1.2344 | 0.06% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.120605-10 | 1.1706 | 0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.109805-10 | 1.1598 | 0.01% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.029505-10 | 1.2495 | -1.08% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.034305-10 | 1.2443 | -1.08% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.745505-10 | 0.7455 | 2.19% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.156205-10 | 1.1562 | 0.02% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.332205-10 | 1.3322 | 1.23% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.321705-10 | 1.3217 | 1.23% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.094305-10 | 1.1543 | -0.03% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.086305-10 | 1.1463 | -0.03% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.961505-10 | 0.9615 | -1.60% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.953805-10 | 0.9538 | -1.60% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.063305-10 | 1.1148 | -0.03% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.062005-10 | 1.0620 | -1.68% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.053105-10 | 1.0531 | -1.68% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.112505-10 | 1.1325 | 0.05% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.105305-10 | 1.1253 | 0.05% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092705-10 | 1.0927 | -0.07% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.677305-10 | 0.6773 | 1.99% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.050605-10 | 1.1171 | 0.01% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.164705-10 | 1.1647 | 0.02% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013205-10 | 1.0132 | -0.01% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.763705-10 | 0.7637 | -1.37% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.758505-10 | 0.7585 | -1.37% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.053705-10 | 1.0537 | -0.09% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.042505-10 | 1.0425 | 0.00% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.903905-10 | 0.9039 | 0.62% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.599605-10 | 0.5996 | 3.15% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.592005-10 | 0.5920 | 3.15% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.682705-10 | 0.6827 | 1.99% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.061905-10 | 1.1269 | 0.03% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.112205-10 | 1.1172 | 0.03% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.612505-10 | 0.6125 | 2.00% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.609305-10 | 0.6093 | 2.01% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.080005-10 | 1.0800 | -0.08% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.878005-10 | 0.8780 | 2.25% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.997305-10 | 0.9973 | 0.00% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.993505-10 | 0.9935 | 0.00% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.685805-10 | 0.6858 | -0.59% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.682405-10 | 0.6824 | -0.60% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.997005-10 | 0.9970 | -0.02% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.086405-10 | 1.0864 | 0.00% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.081205-10 | 1.0812 | 0.00% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.662405-10 | 0.6624 | -0.87% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.659205-10 | 0.6592 | -0.87% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.959005-10 | 0.9590 | 0.11% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.950005-10 | 0.9500 | 0.12% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.155205-10 | 1.1552 | 0.01% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004505-10 | 1.0045 | 0.02% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.084105-10 | 1.0841 | -0.10% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.073905-10 | 1.0739 | -0.10% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.472805-10 | 0.4728 | -1.81% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.466105-10 | 0.4661 | -1.81% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053405-10 | 1.0534 | 0.03% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047805-10 | 1.0478 | 0.03% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075205-10 | 1.0752 | 0.00% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065505-10 | 1.0655 | 0.00% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.754005-10 | 0.7540 | -1.08% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741505-10 | 0.7415 | -1.08% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.697305-10 | 0.6973 | -0.09% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.690205-10 | 0.6902 | -0.09% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.676405-10 | 0.6764 | -0.95% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.669905-10 | 0.6699 | -0.95% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.650205-10 | 0.6502 | -1.43% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.645505-10 | 0.6455 | -1.42% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.493505-10 | 0.4935 | -0.96% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.489805-10 | 0.4898 | -0.97% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.011105-10 | 1.0598 | 0.00% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.010805-10 | 1.0558 | 0.00% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.991605-10 | 0.9916 | 1.08% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.986705-10 | 0.9867 | 1.08% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.707205-10 | 0.7072 | -3.06% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.702505-10 | 0.7025 | -3.06% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.948905-10 | 0.9489 | -0.29% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.941905-10 | 0.9419 | -0.30% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.679105-10 | 0.6791 | -3.80% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.675005-10 | 0.6750 | -3.82% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039005-10 | 1.0390 | 0.01% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.837105-10 | 0.8371 | -0.59% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.833205-10 | 0.8332 | -0.60% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.784905-10 | 0.7849 | 0.27% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.782105-10 | 0.7821 | 0.27% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.921305-10 | 0.9213 | -0.35% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.918205-10 | 0.9182 | -0.36% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.053405-10 | 1.0534 | 0.00% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.049605-10 | 1.0496 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041205-10 | 1.0412 | 0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038505-10 | 1.0385 | 0.01% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019105-10 | 1.0191 | -0.03% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013505-10 | 1.0135 | -0.03% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048305-10 | 1.0483 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044705-10 | 1.0447 | 0.00% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.059405-10 | 1.0594 | 0.01% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.008505-10 | 1.0085 | 0.01% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.627205-10 | 0.6272 | -2.93% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.624505-10 | 0.6245 | -2.92% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.956305-10 | 0.9563 | -1.88% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.952705-10 | 0.9527 | -1.88% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.050205-10 | 1.0502 | -0.10% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.059505-10 | 1.0595 | -0.04% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029705-10 | 1.0297 | 0.09% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026905-10 | 1.0269 | 0.09% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.108305-10 | 1.1083 | 0.23% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.105605-10 | 1.1056 | 0.23% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.043105-10 | 1.0431 | 0.00% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004405-10 | 1.0044 | 0.02% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.013605-10 | 1.0136 | 0.39% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.012405-10 | 1.0124 | 0.39% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.303105-10 | 1.3031 | 2.21% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.302105-10 | 1.3021 | 2.21% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.137105-10 | 1.1371 | 0.02% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.142905-10 | 1.1429 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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