基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.801011-29 | 1.0110 | 0.75% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.785011-29 | 0.9950 | 0.64% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.147011-29 | 1.3740 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.175011-29 | 1.3630 | 0.09% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.366011-29 | 1.6250 | 0.22% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.935211-29 | 1.2129 | 0.03% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.154011-29 | 2.2070 | 1.76% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.029011-29 | 2.0820 | 1.78% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.247011-29 | 1.2470 | 1.38% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.821011-29 | 1.8210 | 2.07% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.111011-29 | 1.1110 | 1.74% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.393011-29 | 2.3930 | 3.64% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.321011-29 | 1.3540 | 0.82% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.805011-29 | 0.9250 | 0.25% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.174411-29 | 1.2704 | 0.38% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.194611-29 | 1.2556 | 0.38% | 开放申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.769111-29 | 0.7691 | 0.20% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.948811-29 | 0.9488 | 0.27% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.928311-29 | 0.9283 | 0.28% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 1.010711-29 | 1.0107 | 0.47% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 1.001911-29 | 1.0019 | 0.47% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.716911-29 | 0.7169 | 1.90% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.071211-29 | 1.0942 | 0.19% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 2.872011-29 | 2.8720 | 1.45% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.099011-29 | 1.0990 | 1.76% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.953911-29 | 0.9539 | 0.03% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.106011-29 | 1.1060 | 1.75% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.730211-29 | 0.7302 | 0.58% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.799011-29 | 0.7990 | 0.25% | 开放申购 |
021941 | 中海丰泽利率债A | 债券型-长债 | 1.003311-29 | 1.0033 | 0.12% | 开放申购 |
021942 | 中海丰泽利率债C | 债券型-长债 | 1.003211-29 | 1.0032 | 0.12% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.349011-29 | 1.7250 | 0.52% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.094011-29 | 1.8400 | 0.18% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.158011-29 | 1.6100 | 0.26% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.112011-29 | 1.5280 | 0.27% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.320311-29 | 4.1640 | 2.17% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.623511-29 | 2.3715 | 1.76% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.600211-29 | 1.1482 | 1.44% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.733211-29 | 2.1362 | 0.58% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.200011-29 | 1.7370 | 1.01% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.678011-29 | 1.9650 | 1.64% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 2.886011-29 | 3.0960 | 1.48% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.204011-29 | 1.4880 | 0.42% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.105011-29 | 2.6850 | 1.75% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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