基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.776005-10 | 0.9860 | 0.00% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.762005-10 | 0.9720 | -0.13% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.179005-10 | 1.3540 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.200005-10 | 1.3480 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.342005-10 | 1.6010 | -0.52% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.931905-10 | 1.2016 | 0.01% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.178005-10 | 2.2310 | -0.84% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.056005-10 | 2.1090 | -0.75% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.270005-10 | 1.2700 | -0.31% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.976005-10 | 1.9760 | -0.80% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.075005-10 | 1.0750 | -0.37% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.241005-10 | 2.2410 | -1.06% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.391605-10 | 1.4246 | -0.24% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.809005-10 | 0.9290 | 1.25% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.292105-10 | 1.2921 | -0.05% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.279905-10 | 1.2799 | -0.05% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.037105-10 | 1.1491 | -0.03% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.735605-10 | 0.7356 | 2.81% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.925805-10 | 0.9258 | -0.51% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.908905-10 | 0.9089 | -0.50% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.970105-10 | 0.9701 | -0.27% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.963205-10 | 0.9632 | -0.26% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.683005-10 | 0.6830 | -1.01% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.063505-10 | 1.0705 | 0.03% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.319005-10 | 3.3190 | -0.33% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.120005-10 | 1.1200 | -0.97% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.943505-10 | 0.9435 | 0.01% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.077005-10 | 1.0770 | -0.46% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.740905-10 | 0.7409 | 0.34% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.805005-10 | 0.8050 | 1.13% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.360005-10 | 1.6210 | 1.57% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.066005-10 | 1.8120 | 0.00% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.143005-10 | 1.5950 | 0.09% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.098005-10 | 1.5140 | 0.00% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.286305-10 | 4.0793 | -0.17% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.572805-10 | 2.3208 | -3.18% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.662105-10 | 1.2101 | 0.61% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.741605-10 | 2.1446 | 0.34% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.162005-10 | 1.6990 | 0.43% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.578005-10 | 1.8650 | 0.70% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.326005-10 | 3.5360 | -0.33% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.162005-10 | 1.4460 | 0.17% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.124005-10 | 2.7040 | -0.97% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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