基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.440005-10 | 1.4400 | -1.32% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.522005-10 | 1.5220 | -0.33% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.425805-10 | 1.4258 | -1.32% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.515305-10 | 1.5153 | -0.34% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.538805-10 | 0.5388 | -0.99% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.533605-10 | 0.5336 | -1.00% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.839705-10 | 0.8397 | -0.06% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.817305-10 | 0.8173 | -0.06% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.035905-10 | 1.0359 | -0.11% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.029405-10 | 1.0294 | -0.10% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.552505-10 | 0.5525 | 0.04% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083605-10 | 1.0836 | 0.01% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077105-10 | 1.0771 | 0.00% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.967905-10 | 0.9679 | 0.16% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.955305-10 | 0.9553 | 0.16% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.729805-10 | 0.7298 | -0.34% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.320305-10 | 0.3203 | 0.22% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.642905-10 | 0.6429 | -1.03% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.634005-10 | 0.6340 | -1.03% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.868405-10 | 0.8684 | -0.26% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.861905-10 | 0.8619 | -0.27% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.859705-10 | 0.8597 | -0.08% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.853105-10 | 0.8531 | -0.08% | 限大额 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.084805-10 | 1.0848 | 0.01% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 0.984505-10 | 0.9845 | -0.79% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 0.982005-10 | 0.9820 | -0.79% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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