基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000073 | 摩根成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.735207-01 | 1.7352 | 0.27% | 开放申购 |
000328 | 摩根转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.741807-01 | 1.7418 | 0.89% | 开放申购 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023107-01 | 1.4881 | 0.37% | 开放申购 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.013807-01 | 1.4458 | 0.37% | 开放申购 |
000457 | 摩根核心成长股票A | 股票型 | 1.891407-01 | 2.2004 | 0.39% | 开放申购 |
000524 | 摩根民生需求股票A | 股票型 | 1.839007-01 | 2.2780 | 0.70% | 开放申购 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 1.044407-01 | 1.2613 | -0.13% | 开放申购 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 1.041807-01 | 1.2447 | -0.13% | 开放申购 |
001009 | 摩根安全战略股票A | 股票型 | 1.170707-01 | 1.4173 | 0.62% | 开放申购 |
001126 | 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 1.121607-01 | 1.2511 | 0.40% | 开放申购 |
001192 | 摩根整合驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.400107-01 | 0.4001 | 0.76% | 开放申购 |
001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 0.855707-01 | 0.8557 | 0.91% | 开放申购 |
001313 | 摩根智慧互联股票A | 股票型 | 0.689107-01 | 0.6891 | 1.46% | 开放申购 |
001482 | 摩根新兴服务股票A | 股票型 | 1.359707-01 | 1.3597 | 0.97% | 开放申购 |
001538 | 摩根科技前沿混合A | 混合型-灵活 | 1.968807-01 | 1.9688 | 0.47% | 开放申购 |
001766 | 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 1.212207-01 | 1.2122 | 0.38% | 开放申购 |
004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 1.322807-01 | 1.3539 | 0.33% | 开放申购 |
004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 1.268607-01 | 1.2974 | 0.32% | 开放申购 |
004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 1.325607-01 | 1.3256 | 0.20% | 开放申购 |
004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 1.299307-01 | 1.2993 | 0.20% | 开放申购 |
004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 1.400407-01 | 1.4004 | 0.30% | 开放申购 |
004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 1.356007-01 | 1.3560 | 0.30% | 开放申购 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 0.930807-01 | 0.9308 | -0.01% | 开放申购 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 0.902707-01 | 0.9027 | -0.01% | 开放申购 |
005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 1.051607-01 | 1.0516 | 1.31% | 开放申购 |
005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.077807-01 | 1.2305 | -0.18% | 开放申购 |
005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.074307-01 | 1.2284 | -0.18% | 开放申购 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A | 混合型-灵活 | 1.051607-01 | 1.0516 | 1.18% | 开放申购 |
005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 混合型-偏股 | 0.844807-01 | 0.8448 | 0.00% | 开放申购 |
005983 | 摩根核心精选股票A | 股票型 | 1.075307-01 | 1.0753 | -0.17% | 开放申购 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 混合型-偏股 | 1.527907-01 | 1.5279 | -0.54% | 开放申购 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 混合型-偏股 | 0.910607-01 | 1.0627 | 3.50% | 开放申购 |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107107-01 | 1.1371 | -0.05% | 开放申购 |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.099707-01 | 1.1297 | -0.05% | 开放申购 |
007388 | 摩根研究驱动股票A | 股票型 | 0.896907-01 | 0.8969 | 0.66% | 开放申购 |
007389 | 摩根研究驱动股票C | 股票型 | 0.868207-01 | 0.8682 | 0.66% | 开放申购 |
008314 | 摩根慧选成长股票A | 股票型 | 1.093107-01 | 1.0931 | 0.40% | 开放申购 |
008315 | 摩根慧选成长股票C | 股票型 | 1.055107-01 | 1.0551 | 0.40% | 开放申购 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.031206-30 | 1.1073 | 0.01% | 暂停申购 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.028006-30 | 1.0963 | 0.01% | 暂停申购 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037007-01 | 1.0860 | -0.10% | 开放申购 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.039007-01 | 1.0820 | -0.10% | 开放申购 |
008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.851607-01 | 0.8516 | 0.66% | 开放申购 |
008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.848207-01 | 0.8482 | 0.65% | 开放申购 |
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.079107-01 | 1.1591 | 0.01% | 暂停申购 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.696907-01 | 0.6969 | 0.35% | 开放申购 |
010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.024407-01 | 1.0244 | 0.16% | 限大额 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.670507-01 | 0.6705 | 0.69% | 开放申购 |
011196 | 摩根优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.472607-01 | 0.4726 | 1.20% | 开放申购 |
011197 | 摩根优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.465307-01 | 0.4653 | 1.22% | 开放申购 |
011236 | 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 0.549107-01 | 0.5491 | 0.40% | 开放申购 |
011237 | 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 0.540007-01 | 0.5400 | 0.41% | 开放申购 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 1.015407-01 | 1.0154 | 0.24% | 开放申购 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 1.003407-01 | 1.0034 | 0.25% | 开放申购 |
012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.754107-01 | 0.7541 | 0.67% | 开放申购 |
013006 | 摩根景气甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.564507-01 | 0.5645 | 0.57% | 开放申购 |
013007 | 摩根景气甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.556607-01 | 0.5566 | 0.58% | 开放申购 |
013091 | 摩根均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.644507-01 | 0.6445 | 0.69% | 开放申购 |
013092 | 摩根均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.635607-01 | 0.6356 | 0.67% | 开放申购 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 混合型-偏股 | 1.510407-01 | 1.5104 | -0.54% | 开放申购 |
013899 | 摩根全景优势股票A | 股票型 | 0.705807-01 | 0.7058 | 0.68% | 开放申购 |
013900 | 摩根全景优势股票C | 股票型 | 0.697207-01 | 0.6972 | 0.69% | 开放申购 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.698207-01 | 0.6982 | 0.87% | 开放申购 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.684707-01 | 0.6847 | 0.85% | 开放申购 |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077607-01 | 1.0776 | -0.05% | 开放申购 |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072007-01 | 1.0720 | -0.05% | 开放申购 |
014341 | 摩根时代睿选股票A | 股票型 | 1.050207-01 | 1.0502 | 0.79% | 开放申购 |
014342 | 摩根时代睿选股票C | 股票型 | 1.044707-01 | 1.0447 | 0.78% | 开放申购 |
014641 | 摩根行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.247707-01 | 2.2477 | 2.14% | 开放申购 |
014642 | 摩根新兴动力混合C | 混合型-偏股 | 4.498507-01 | 4.4985 | 0.62% | 开放申购 |
014932 | 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 1.193007-01 | 1.1930 | 0.38% | 开放申购 |
014937 | 摩根核心精选股票C | 股票型 | 1.060207-01 | 1.0602 | -0.16% | 开放申购 |
014964 | 摩根科技前沿混合C | 混合型-灵活 | 1.945607-01 | 1.9456 | 0.47% | 开放申购 |
015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.016407-01 | 1.0164 | 0.17% | 限大额 |
015057 | 摩根核心优选混合C | 混合型-偏股 | 3.591507-01 | 3.5915 | 0.81% | 开放申购 |
015074 | 摩根转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.717707-01 | 1.7177 | 0.88% | 开放申购 |
015075 | 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 1.106907-01 | 1.1069 | 0.40% | 开放申购 |
015077 | 摩根成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.188807-01 | 1.1888 | 0.80% | 开放申购 |
015170 | 摩根核心成长股票C | 股票型 | 1.869807-01 | 1.8698 | 0.39% | 开放申购 |
015172 | 摩根安全战略股票C | 股票型 | 1.156907-01 | 1.1569 | 0.61% | 开放申购 |
015174 | 摩根双核平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.396907-01 | 1.5642 | 0.20% | 开放申购 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 3.226807-01 | 3.2268 | 3.31% | 开放申购 |
015357 | 摩根慧享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.876307-01 | 0.8763 | 0.42% | 开放申购 |
015358 | 摩根慧享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.866607-01 | 0.8666 | 0.43% | 开放申购 |
015637 | 摩根阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 3.498707-01 | 3.4987 | 0.36% | 开放申购 |
015638 | 摩根成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.715607-01 | 1.7156 | 0.27% | 开放申购 |
015709 | 摩根中国优势混合C | 混合型-灵活 | 1.194907-01 | 1.1949 | 0.71% | 开放申购 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047707-01 | 1.0477 | -0.14% | 开放申购 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046007-01 | 1.0460 | -0.15% | 开放申购 |
016400 | 摩根智选30混合C | 混合型-偏股 | 2.325207-01 | 2.3252 | 0.37% | 开放申购 |
016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 股票型 | 2.089407-01 | 2.0894 | 0.66% | 开放申购 |
016402 | 摩根内需动力混合C | 混合型-偏股 | 0.637507-01 | 0.6375 | 0.93% | 开放申购 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C | 混合型-灵活 | 1.039507-01 | 1.0395 | 1.18% | 开放申购 |
016803 | 摩根双息平衡混合C | 混合型-灵活 | 0.834407-01 | 0.8344 | 1.71% | 开放申购 |
016919 | 摩根智慧互联股票C | 股票型 | 0.683207-01 | 0.6832 | 1.47% | 开放申购 |
016920 | 摩根整合驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.397007-01 | 0.3970 | 0.76% | 开放申购 |
016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.838207-01 | 0.8382 | -0.01% | 开放申购 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 混合型-偏股 | 0.902507-01 | 0.9144 | 3.50% | 开放申购 |
017099 | 摩根民生需求股票C | 股票型 | 1.820507-01 | 1.8205 | 0.70% | 开放申购 |
017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 0.846807-01 | 0.8468 | 0.89% | 开放申购 |
017177 | 摩根新兴服务股票C | 股票型 | 1.347107-01 | 1.3471 | 0.97% | 开放申购 |
017178 | 摩根中小盘混合C | 混合型-偏股 | 1.901107-01 | 1.9011 | 1.28% | 开放申购 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.863107-01 | 0.8631 | 0.51% | 开放申购 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.859307-01 | 0.8593 | 0.51% | 开放申购 |
019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031907-01 | 1.0319 | -0.28% | 开放申购 |
019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031007-01 | 1.0310 | -0.27% | 开放申购 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011807-01 | 1.0118 | 0.00% | 限大额 |
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000606-30 | 1.0006 | 0.01% | 暂停申购 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000406-30 | 1.0004 | 0.00% | 暂停申购 |
021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.984607-01 | 0.9846 | 0.07% | 开放申购 |
021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.984207-01 | 0.9842 | 0.07% | 开放申购 |
021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 1.004007-01 | 1.0040 | -0.17% | 开放申购 |
021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 1.003807-01 | 1.0038 | -0.17% | 开放申购 |
021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 1.100107-01 | 1.1001 | -0.06% | 开放申购 |
370024 | 摩根核心优选混合A | 混合型-偏股 | 3.642607-01 | 3.8576 | 0.81% | 开放申购 |
370027 | 摩根智选30混合A | 混合型-偏股 | 2.350807-01 | 2.6598 | 0.37% | 开放申购 |
371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-长债 | 1.285607-01 | 1.6773 | -0.10% | 开放申购 |
371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-长债 | 1.249207-01 | 1.5949 | -0.10% | 开放申购 |
372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.564407-01 | 1.6144 | 0.13% | 开放申购 |
372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.489807-01 | 1.5368 | 0.13% | 开放申购 |
373010 | 摩根双息平衡混合A | 混合型-灵活 | 0.849007-01 | 2.9503 | 1.70% | 开放申购 |
373020 | 摩根双核平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.412607-01 | 3.1091 | 0.20% | 开放申购 |
375010 | 摩根中国优势混合A | 混合型-灵活 | 1.209007-01 | 5.9837 | 0.71% | 开放申购 |
376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 股票型 | 2.127307-01 | 2.1273 | 0.67% | 开放申购 |
377010 | 摩根阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 3.543007-01 | 5.4630 | 0.37% | 开放申购 |
377020 | 摩根内需动力混合A | 混合型-偏股 | 0.643207-01 | 1.8929 | 0.94% | 开放申购 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 3.263507-01 | 3.2635 | 3.30% | 开放申购 |
377240 | 摩根新兴动力混合A | 混合型-偏股 | 4.553107-01 | 4.5531 | 0.62% | 开放申购 |
377530 | 摩根行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.127507-01 | 2.4825 | 2.14% | 开放申购 |
378010 | 摩根成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.219907-01 | 2.4889 | 0.79% | 开放申购 |
379010 | 摩根中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.918707-01 | 2.0467 | 1.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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