基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.391605-09 | 1.7416 | 0.28% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.362105-09 | 1.6871 | 0.27% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.042505-09 | 2.0425 | 1.29% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.585405-09 | 3.5854 | 0.86% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.196305-09 | 1.2560 | 0.55% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.473105-09 | 2.8689 | 0.93% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.666405-09 | 1.7214 | 0.47% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.641605-09 | 1.6966 | 0.47% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.413705-09 | 1.7169 | 0.04% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.381305-09 | 1.6775 | 0.04% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.603105-09 | 1.9347 | 1.21% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.212805-09 | 1.4308 | 0.31% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.202605-09 | 1.4126 | 0.32% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.319905-09 | 1.7999 | 1.08% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.436105-09 | 2.8269 | 0.93% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.226905-09 | 2.2769 | 1.07% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.189305-09 | 2.2393 | 1.07% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.693805-09 | 1.7438 | 0.42% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.666505-09 | 1.7165 | 0.42% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.459105-09 | 1.6571 | 0.22% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.440205-09 | 1.6372 | 0.22% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.411205-09 | 1.5252 | 0.09% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.371005-09 | 1.4840 | 0.09% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.151505-09 | 1.4525 | 0.22% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.138305-09 | 1.4343 | 0.23% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.049905-09 | 1.2724 | -0.01% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063005-09 | 1.3140 | 0.34% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.062505-09 | 1.3005 | 0.34% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.390405-09 | 1.3904 | 0.64% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.365305-09 | 1.3653 | 0.64% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.770205-09 | 1.7702 | 1.40% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.172505-09 | 2.1725 | 0.95% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.005105-09 | 1.0051 | -0.05% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.987005-09 | 0.9870 | -0.05% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.074705-09 | 1.0747 | 0.31% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.055805-09 | 1.0558 | 0.31% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.192205-09 | 1.1922 | 0.08% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.290105-09 | 1.5042 | 1.11% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.086705-09 | 1.1857 | -0.01% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.200905-09 | 1.2009 | -0.05% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.794805-09 | 1.7948 | 1.70% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.756205-09 | 1.7562 | 1.70% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.834805-09 | 1.8348 | 1.49% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.796105-09 | 1.7961 | 1.49% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.110105-09 | 1.1101 | 0.48% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.098805-09 | 1.0988 | 0.48% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.176405-09 | 1.1764 | -0.05% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.614805-09 | 1.6148 | 0.75% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.594905-09 | 1.5949 | 0.76% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.113605-09 | 1.1674 | -0.01% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.099405-09 | 1.1527 | -0.01% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.671505-09 | 1.7215 | 1.23% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022405-09 | 1.1036 | 0.00% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.423005-09 | 1.4740 | 0.91% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.398205-09 | 1.4492 | 0.91% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.566605-09 | 1.5666 | 1.29% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.540105-09 | 1.5401 | 1.29% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.028505-09 | 1.1285 | 1.59% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.302805-09 | 1.3028 | 0.72% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.159105-09 | 1.2161 | -0.01% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.165005-09 | 1.1650 | 0.08% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.142505-09 | 1.1425 | 0.24% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.125705-09 | 1.1257 | 0.23% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.045505-09 | 1.1535 | -0.07% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.036905-09 | 1.1449 | -0.08% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.196105-09 | 1.3273 | 0.96% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.103305-09 | 1.1033 | 1.29% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.747205-09 | 0.7472 | 1.12% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.733805-09 | 0.7338 | 1.12% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.499905-09 | 0.4999 | 0.79% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.491205-09 | 0.4912 | 0.78% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017505-09 | 1.0932 | -0.02% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027005-09 | 1.1781 | -0.03% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.123505-09 | 1.1235 | 0.09% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.011605-09 | 1.1116 | 1.59% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065205-09 | 1.0652 | 0.03% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058305-09 | 1.0583 | 0.03% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.121805-09 | 1.1798 | 1.67% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.103905-09 | 1.1609 | 1.68% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.091205-09 | 1.0912 | 0.33% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.069305-09 | 1.0693 | 0.33% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.101005-09 | 1.1530 | -0.04% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.583405-09 | 1.5834 | 1.21% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.868805-09 | 0.8688 | 1.26% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.855605-09 | 0.8556 | 1.25% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.730205-09 | 0.7302 | 1.14% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.713305-09 | 0.7133 | 1.13% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.133605-09 | 1.1336 | 1.30% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.120805-09 | 1.1208 | 1.30% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005805-09 | 1.0058 | 0.15% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996805-09 | 0.9968 | 0.14% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.122805-09 | 1.1628 | 1.07% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.110505-09 | 1.1505 | 1.06% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.091005-09 | 1.0910 | 0.46% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.083405-09 | 1.0834 | 0.46% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.105605-09 | 1.1056 | 0.35% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.093505-09 | 1.0935 | 0.35% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.136305-09 | 1.1363 | 0.52% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.136005-09 | 1.1360 | 0.52% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 2.019705-09 | 2.0197 | 1.30% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.791005-09 | 0.7910 | 1.68% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.781205-09 | 0.7812 | 1.69% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.973005-09 | 0.9730 | 1.19% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.962405-09 | 0.9624 | 1.18% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.847305-09 | 0.8473 | 2.10% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.839005-09 | 0.8390 | 2.11% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.036905-09 | 1.1205 | -0.04% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.017605-09 | 1.0456 | -0.09% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.017305-09 | 1.0433 | -0.10% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.758205-09 | 0.7582 | 2.21% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.751605-09 | 0.7516 | 2.20% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.042105-09 | 1.0421 | 0.25% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.040405-09 | 1.0404 | 0.25% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.027405-09 | 1.0474 | -0.05% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022804-30 | 1.0228 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.821005-09 | 0.8210 | 0.97% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.817705-09 | 0.8177 | 0.96% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013405-09 | 1.0134 | 0.32% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010905-09 | 1.0109 | 0.32% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014705-09 | 1.0147 | -0.01% | 限大额 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.105405-09 | 1.1054 | -0.03% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.018305-09 | 1.0183 | 0.00% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.017605-09 | 1.0176 | 0.00% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.105205-09 | 1.1052 | -0.03% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.005105-09 | 1.0051 | 0.02% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.004505-09 | 1.0045 | 0.03% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.000805-09 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.000705-09 | 1.0007 | 0.00% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.169805-09 | 2.1698 | 0.95% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.279805-09 | 2.8698 | 0.95% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.346105-09 | 1.7431 | 0.34% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.310105-09 | 1.6781 | 0.34% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.330105-09 | 1.8101 | 1.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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