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| 基金全称 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 安信鑫日享中短债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007245（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2019年05月06日 | 成立日期/规模 | 2019年05月30日 / 2.891亿份 |
| 资产规模 | 51.59亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 46.0417亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 基金经理人 | 任凭、祝璐琛 | 成立来分红 | 每份累计0.05元（1次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高申购费率 | 0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在控制风险和保持良好流动性前提下,重点投资中短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券、国债期货、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
本基金将在保持较高流动性的基础上,尽可能提高净值的稳定性,并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略,力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。 1、久期投资策略 本基金将深入分析宏观基本面,包括但不局限于经济周期分析、经济运行状况及展望、货币政策、财政政策、GDP、M2/社融/广义信贷、CPI/PPI、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额、债券供给和投资者结构、资金面等各个因素,判断市场利率走势的方向。 在综合分析的基础上,动态调整本基金的组合久期,当预测利率上升时,适当缩短投资组合的久期;预测利率水平降低时,适当拉长投资组合的久期。在久期动态调整的过程中,将特别注意久期选择与基金的投资目标相契合,力争将净值波动风险控制在合理范围之内。 2、收益率曲线策略 收益率曲线会根据经济基本面走势、资金面情况和市场交易行为出现上移/下移,或者平坦化/陡峭化。本基金将在久期投资策略的基础上,进一步判断收益率曲线的期限结构和收益率曲线的变化趋势,并适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略,以进一步优化组合的期限结构,增强收益率的同时降低波动风险。 同时,本基金将根据收益率曲线在不同期限上收益率的息差特征,合理运用骑乘策略,积极寻找和投资收益率曲线上最具价值的债券。3、类属配置策略 不同的债券品种在利息、久期、税收特征、资本占用、流动性、信用资质和衍生条款等方面存在差别,对投资者而言具有一定的差异性,因此各个品种在不同阶段的走势也会出现差别。 本基金将通过对各个品种的深入分析,综合比较国债、金融债、信用债、存单、存款、资产支持证券、回购、现金等的流动性、市场容量、市场偏好等因素,判断各类资产的预期回报,从中选择在当前市场情况下风险收益特征最佳的资产,并做合理的组合配置。 4、杠杆策略 本基金将通过正回购融资的方式,在保证流动性风险的前提下运用杠杆赚取息差的方式来获取回报。在实际操作中根据市场资金面情况,灵活搭配使用银行间/交易所回购,并通过对资金面的判断,做出合理的回购期限安排,灵活控制杠杆组合仓位,尽可能降低净值的波动。 5、信用债投资策略 本基金为债券型基金,信用债是本基金的重要投资对象。影响信用债利差水平的因素主要包括两部分:该信用债对应信用水平的市场平均利差的走势和该信用债自身的信用变化。基于这两方面因素,我们分别采取以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化:本基金将对信用债市场容量、投资者供需结构及其变化、流动性特点、交易规则等进行分析,为分析信用利差提供依据,并根据分析结果确定信用债的总投资比例、单券比例、持仓分散度等。 2)基于债券个体的信用变化:信用发行主体的自身信用资质变化,将在很大程度上影响对应债券的投资价值,我们将依靠内部评级系统全面分析债券个体的信用资质,并进行定期和不定期的跟踪研究,严格把控信用风险。具体考察的指标包括但不局限于:股东背景及相关支持、公司治理、财务分析(如资产负债表、现金流量表、利润表中的各项指标及延伸指标)、行业分析(如行业当前整体风险判别、公司在行业中所处地位及竞争关系等)、增信手段(抵押评估、担保条款等)、融资渠道等。 通过以上的研究,本基金重点挖掘债券个体的相对价值,优先甄别和重点布局行业周期向好、公司基本面稳健、具有估值优势的个券。此外,在相似信用资质的条件下优先选择收益率较高的个券,在相似收益率的条件下优先选择信用资质较好的个券,并通过寻找潜在的定价偏差、交易价格被低估的个券,以达到整体组合最优化,争取获得超额收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的发行条款和偿还安排、基础资产的构成及质量、风险补偿收益特点、市场流动性等因素,结合定价模型和基金资产的投资特点,进行资产支持证券的投资。 7、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。