基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.438705-09 | 1.4387 | 1.70% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.022505-09 | 1.2760 | -0.04% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.059405-09 | 1.2994 | -0.02% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.731005-09 | 1.7310 | 0.70% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.016705-09 | 1.2675 | -0.09% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057405-09 | 1.2518 | -0.03% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.008605-09 | 1.2658 | -0.05% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.393605-09 | 1.3936 | 1.35% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.730005-09 | 1.7300 | 1.25% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.137005-09 | 1.4285 | 1.29% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.087805-09 | 1.0878 | 1.57% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.037805-09 | 1.1023 | -0.04% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.071005-09 | 1.0710 | 1.57% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.117305-09 | 1.3988 | 1.29% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.040805-09 | 1.1187 | -0.05% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.039805-09 | 1.1096 | -0.05% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.953505-09 | 1.1135 | 2.35% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.935205-09 | 1.0857 | 2.34% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.415205-09 | 1.4152 | 1.70% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072905-09 | 1.0729 | 0.00% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115805-09 | 1.1158 | 0.00% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.129605-09 | 1.1296 | 0.00% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.126905-09 | 1.1269 | -0.01% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.115305-09 | 1.1153 | -0.01% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.028305-09 | 1.1338 | -0.05% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023805-09 | 1.0969 | 0.24% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009105-09 | 1.0765 | 0.24% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.901205-09 | 0.9706 | 1.82% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.895305-09 | 0.9634 | 1.82% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.030605-09 | 1.0383 | 0.51% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.013005-09 | 1.0188 | 0.50% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010104-30 | 1.1214 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.592005-09 | 0.5920 | 2.28% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.584305-09 | 0.5843 | 2.28% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.984305-09 | 1.0049 | 1.70% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.971405-09 | 0.9896 | 1.72% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.017705-09 | 1.0187 | 0.45% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.007005-09 | 1.0070 | 0.45% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.842405-09 | 0.8424 | 1.20% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.836805-09 | 0.8368 | 1.20% | 开放申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.557805-09 | 0.5578 | 1.07% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.551705-09 | 0.5517 | 1.06% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.973705-09 | 0.9737 | 0.33% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.966905-09 | 0.9669 | 0.33% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.008905-09 | 1.0089 | 0.21% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.999205-09 | 0.9992 | 0.20% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.465005-09 | 1.4650 | 2.09% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.376705-09 | 1.3767 | 1.35% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.703005-09 | 1.7030 | 0.71% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.009204-30 | 1.0180 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008104-30 | 1.0169 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.793605-09 | 0.7936 | 1.78% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.786105-09 | 0.7861 | 1.77% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.002905-09 | 1.0279 | -0.05% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.094405-09 | 1.4952 | -0.08% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.090605-09 | 1.4592 | -0.07% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.480005-09 | 2.0810 | 2.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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