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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,106,827.09 | -3,962,496.50 | 565,873.05 |
| 本期利润 | 976,722.91 | -5,445,186.02 | 1,053,220.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.13 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% | -14.37% | 0.70% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% | -12.58% | -2.54% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 272,613.03 | -5,782,155.89 | -1,197,864.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.15 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 44,711,147.61 | 33,288,233.71 | 46,042,668.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 0.85 | 0.97 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 0.61% | -14.80% | -2.54% |