基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.568812-12 | 1.5688 | 1.10% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.051512-12 | 1.3050 | 0.07% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.076012-12 | 1.3160 | 0.01% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.673012-12 | 1.6730 | 2.58% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.057512-12 | 1.3083 | 0.17% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.077112-12 | 1.2715 | 0.04% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.035412-12 | 1.2926 | 0.05% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.370512-12 | 1.3705 | 1.73% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.663312-12 | 1.6633 | 0.64% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.176912-12 | 1.4684 | 0.84% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.057912-12 | 1.0579 | 0.76% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067912-12 | 1.1324 | 0.00% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.039312-12 | 1.0393 | 0.76% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.153012-12 | 1.4345 | 0.84% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037212-12 | 1.1451 | 0.05% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.035212-12 | 1.1350 | 0.06% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.964312-12 | 1.1243 | 1.18% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.942812-12 | 1.0933 | 1.17% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.540012-12 | 1.5400 | 1.09% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040712-12 | 1.0923 | 0.02% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067212-12 | 1.1409 | 0.08% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032212-12 | 1.1560 | 0.08% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.147712-12 | 1.1477 | 0.03% | 限大额 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.134112-12 | 1.1341 | 0.03% | 限大额 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.049912-12 | 1.1554 | 0.07% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035812-12 | 1.1089 | 0.28% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017912-12 | 1.0853 | 0.29% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 1.083812-12 | 1.1532 | 0.72% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 1.075412-12 | 1.1435 | 0.72% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.050412-12 | 1.0681 | 0.25% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.029312-12 | 1.0451 | 0.25% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.026212-06 | 1.1375 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.640312-12 | 0.6403 | 0.30% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.630412-12 | 0.6304 | 0.27% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.939312-12 | 0.9599 | 1.25% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.924212-12 | 0.9424 | 1.24% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.048912-12 | 1.0599 | 0.33% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.035312-12 | 1.0453 | 0.32% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.876812-12 | 0.8768 | 1.11% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869912-12 | 0.8699 | 1.10% | 开放申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.586812-12 | 0.5868 | 0.77% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.578912-12 | 0.5789 | 0.77% | 开放申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.991312-12 | 0.9913 | 0.13% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.985912-12 | 0.9859 | 0.14% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.049512-12 | 1.0495 | 0.15% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.036812-12 | 1.0368 | 0.14% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.491012-12 | 1.4910 | 0.61% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.349912-12 | 1.3499 | 1.73% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.637012-12 | 1.6370 | 2.50% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.034012-06 | 1.0428 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.031312-06 | 1.0401 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.929512-12 | 0.9295 | 0.49% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.917912-12 | 0.9179 | 0.49% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.027912-12 | 1.0529 | 0.05% | 开放申购 |
020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 1.159312-12 | 1.1593 | 0.03% | 限大额 |
022378 | 浙商惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.057112-12 | 1.0571 | 0.17% | 限大额 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100612-12 | 1.5314 | 0.05% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095812-12 | 1.4944 | 0.05% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.512012-12 | 2.1130 | 0.67% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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