基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.414605-08 | 1.4146 | -1.26% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.022905-08 | 1.2764 | -0.03% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.059605-08 | 1.2996 | 0.03% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.719005-08 | 1.7190 | -0.81% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.017605-08 | 1.2684 | -0.04% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057705-08 | 1.2521 | 0.01% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.009105-08 | 1.2663 | -0.01% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.375105-08 | 1.3751 | -1.46% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.708705-08 | 1.7087 | -0.33% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.122505-08 | 1.4140 | -0.78% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.071005-08 | 1.0710 | -0.57% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038205-08 | 1.1027 | 0.04% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.054405-08 | 1.0544 | -0.58% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.103105-08 | 1.3846 | -0.77% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.041305-08 | 1.1192 | 0.03% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.040305-08 | 1.1101 | 0.03% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.931605-08 | 1.0916 | -1.04% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.913805-08 | 1.0643 | -1.03% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.391605-08 | 1.3916 | -1.26% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072905-08 | 1.0729 | 0.04% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115805-08 | 1.1158 | 0.02% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.129605-08 | 1.1296 | 0.02% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.127005-08 | 1.1270 | 0.02% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.115405-08 | 1.1154 | 0.03% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.028805-08 | 1.1343 | -0.03% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021305-08 | 1.0944 | -0.13% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006705-08 | 1.0741 | -0.13% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.885105-08 | 0.9545 | -1.64% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.879305-08 | 0.9474 | -1.64% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.025405-08 | 1.0331 | -0.27% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.008005-08 | 1.0138 | -0.27% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010104-30 | 1.1214 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.578805-08 | 0.5788 | -1.72% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.571305-08 | 0.5713 | -1.72% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.967805-08 | 0.9884 | -0.77% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.955005-08 | 0.9732 | -0.78% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.013105-08 | 1.0141 | -0.33% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.002505-08 | 1.0025 | -0.34% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.832405-08 | 0.8324 | -0.96% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.826905-08 | 0.8269 | -0.97% | 开放申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.551905-08 | 0.5519 | -0.07% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.545905-08 | 0.5459 | -0.07% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.970505-08 | 0.9705 | -0.21% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.963705-08 | 0.9637 | -0.21% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.006805-08 | 1.0068 | -0.17% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.997205-08 | 0.9972 | -0.16% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.435005-08 | 1.4350 | -1.10% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.358405-08 | 1.3584 | -1.47% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.691005-08 | 1.6910 | -0.82% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.009204-30 | 1.0180 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008104-30 | 1.0169 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.779705-08 | 0.7797 | -1.59% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.772405-08 | 0.7724 | -1.59% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.003405-08 | 1.0284 | -0.01% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095305-08 | 1.4961 | 0.02% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091405-08 | 1.4600 | 0.01% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.450005-08 | 2.0510 | -1.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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