基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.209005-09 | 1.4120 | 1.00% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.441005-09 | 2.4310 | 1.91% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.172005-09 | 1.2780 | 0.95% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.463005-09 | 1.4630 | 1.33% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.680805-09 | 1.7688 | 1.76% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.529105-09 | 1.5291 | 1.25% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.623405-09 | 0.6234 | 0.94% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.430905-09 | 2.8733 | 0.83% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.012905-09 | 1.2287 | -0.02% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.009905-09 | 1.2240 | -0.02% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.096005-09 | 1.1603 | 0.00% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.080605-09 | 1.1421 | 0.00% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.190305-09 | 1.1903 | 0.17% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.185805-09 | 1.1858 | 0.18% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.502505-09 | 1.5025 | 1.76% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.550605-09 | 1.5506 | 1.33% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.031205-09 | 1.1562 | 0.64% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.177105-09 | 1.1771 | 0.88% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.297405-09 | 1.2974 | 1.45% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.280105-09 | 1.2801 | 1.44% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.099405-09 | 1.0994 | -0.03% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.677405-09 | 0.6774 | 1.36% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.635905-09 | 0.6359 | 1.35% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.864505-09 | 0.8645 | 1.78% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.700605-09 | 0.7006 | 1.26% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049705-09 | 1.2441 | -0.06% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044405-09 | 1.2384 | -0.06% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.747005-09 | 0.7470 | 0.85% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.662405-09 | 0.6624 | 2.33% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.654805-09 | 0.6548 | 2.33% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.916305-09 | 0.9163 | 0.36% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.576505-09 | 1.5765 | 0.36% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.629805-09 | 0.6298 | 2.07% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.623105-09 | 0.6231 | 2.06% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.909405-09 | 0.9094 | 0.19% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.900205-09 | 0.9002 | 0.19% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.972905-09 | 0.9729 | 0.72% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.968605-09 | 0.9686 | 0.73% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.512205-09 | 1.5122 | 1.25% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.694605-09 | 0.6946 | 1.25% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.396405-09 | 2.8529 | 0.83% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.823005-09 | 1.8230 | 1.00% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.617905-09 | 0.6179 | 0.93% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.628405-09 | 1.6284 | 0.63% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.090005-09 | 1.0900 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.060005-09 | 1.2210 | 0.47% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.004905-09 | 1.0049 | 0.17% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.997405-09 | 0.9974 | 0.17% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031105-09 | 1.0311 | 0.00% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026605-09 | 1.0266 | -0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.874205-09 | 0.8742 | 0.60% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.867605-09 | 0.8676 | 0.59% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.690005-09 | 0.6900 | 1.31% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.685005-09 | 0.6850 | 1.30% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.879205-09 | 0.8792 | 1.33% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.872905-09 | 0.8729 | 1.32% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.566905-09 | 0.5669 | 1.54% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.562905-09 | 0.5629 | 1.53% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.913905-09 | 0.9139 | 0.84% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.908805-09 | 0.9088 | 0.84% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.841805-09 | 0.8418 | 1.78% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.833205-09 | 0.8332 | 1.77% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.603205-09 | 0.6032 | 2.67% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.600205-09 | 0.6002 | 2.67% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.958805-09 | 0.9588 | 0.94% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.954505-09 | 0.9545 | 0.94% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.032605-09 | 1.0326 | -0.01% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030305-09 | 1.0303 | -0.01% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.733605-09 | 0.7336 | 1.21% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.730205-09 | 0.7302 | 1.21% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.902105-09 | 0.9021 | 1.58% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.897605-09 | 0.8976 | 1.56% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031105-09 | 1.0311 | -0.01% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.019605-09 | 1.0256 | -0.06% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.908205-09 | 0.9082 | 1.70% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.904805-09 | 0.9048 | 1.70% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.001305-09 | 1.0013 | -0.06% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.000705-09 | 1.0007 | -0.06% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007905-09 | 1.0079 | 0.02% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006605-09 | 1.0066 | 0.02% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.505105-09 | 3.2391 | 0.54% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.767105-09 | 3.5596 | 0.89% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.479405-09 | 3.6573 | 0.71% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.858805-09 | 2.8931 | 2.02% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.641905-09 | 2.6579 | 0.63% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.129005-09 | 2.5320 | 0.36% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.053105-09 | 1.8348 | 0.65% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.099005-09 | 1.6630 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.830005-09 | 1.9800 | 0.99% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.379505-09 | 1.5770% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.446205-09 | 1.8190% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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