基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.768005-09 | 3.3310 | 1.45% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.698005-09 | 20.8540 | 1.68% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.710405-09 | 1.7104 | 1.26% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.126705-09 | 1.5173 | -0.03% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.124805-09 | 1.4556 | -0.04% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.102005-09 | 3.2720 | 1.99% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.918005-09 | 1.9180 | 3.62% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.651405-09 | 1.9535 | 0.57% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.609905-09 | 1.9016 | 0.57% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.322605-09 | 1.3226 | 0.91% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.207005-09 | 1.2070 | 1.86% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.267005-09 | 2.2670 | 0.62% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.681005-09 | 1.6810 | 1.02% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.605005-09 | 1.6050 | 1.07% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.040005-09 | 1.0400 | 1.54% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.161605-09 | 1.3274 | 0.99% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.348205-09 | 2.2732 | 0.13% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.314405-09 | 2.1994 | 0.11% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.325905-09 | 1.8759 | 0.10% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.281905-09 | 1.8119 | 0.09% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.639005-09 | 1.6390 | 0.99% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.565005-09 | 1.5650 | 1.03% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.256505-09 | 1.5890 | -0.12% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.192505-09 | 1.5173 | -0.12% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.465505-09 | 1.6255 | 1.41% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.412605-09 | 1.5726 | 1.41% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.533005-09 | 0.5330 | 1.91% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.221505-09 | 1.2215 | 1.42% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.879505-09 | 0.9353 | 0.59% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.654105-09 | 0.6541 | 1.71% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.072505-09 | 1.0725 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.080805-09 | 1.0808 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.185005-09 | 1.1850 | 1.72% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.409005-09 | 2.4090 | 0.71% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.312005-09 | 2.3120 | 0.70% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.184005-09 | 4.7830 | 1.11% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.346005-09 | 4.8190 | 1.16% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.976005-09 | 3.5910 | 1.14% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.709005-09 | 5.3090 | 2.30% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.232005-09 | 2.2320 | 0.63% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.663005-09 | 1.8270 | 1.28% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.289005-09 | 1.3690 | 0.16% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.279005-09 | 1.3580 | 0.16% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.285005-09 | 1.2850 | 4.73% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.542005-09 | 1.5420 | 1.11% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.148005-09 | 1.1480 | 1.86% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.845005-09 | 1.0410 | 0.24% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.844005-09 | 0.8440 | 0.24% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.051005-09 | 1.4600 | 1.25% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.237405-09 | 1.5344 | 0.47% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.234305-09 | 1.5223 | 0.47% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.104005-09 | 1.1040 | 0.18% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.610505-09 | 1.8725 | 1.61% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.609105-09 | 1.6091 | 1.62% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.335005-09 | 1.3350 | 0.53% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.925405-09 | 1.2086 | 0.98% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.923605-09 | 0.9236 | 1.00% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.483605-09 | 1.4836 | 1.08% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.467605-09 | 1.4676 | 1.09% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.075005-09 | 2.0750 | 1.52% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.826805-09 | 1.0353 | 2.64% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.043005-09 | 1.2965 | 0.12% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.118005-09 | 1.2612 | 0.13% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.736305-09 | 2.7363 | 1.13% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.331305-09 | 1.3313 | 0.23% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.459005-09 | 2.4590 | 2.93% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.312105-09 | 1.3684 | -0.13% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.311405-09 | 1.3617 | -0.13% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.969805-09 | 1.3774 | 1.38% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.946005-09 | 1.2082 | 1.38% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.889205-09 | 1.1398 | 1.65% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.894705-09 | 0.9447 | 1.65% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.912805-09 | 1.3070 | 0.52% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.911805-09 | 0.9118 | 0.52% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.170405-09 | 1.3165 | -0.06% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.239605-09 | 1.4343 | 0.07% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.050305-09 | 1.3058 | -0.06% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.558105-09 | 1.5581 | 2.35% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080905-09 | 1.2230 | -0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073505-09 | 1.2155 | -0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.347405-09 | 1.3474 | 1.25% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.307405-09 | 1.3294 | 0.16% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.283605-09 | 1.3046 | 0.16% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.376805-09 | 1.3768 | 0.72% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.296205-09 | 1.4134 | 0.23% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.273405-09 | 1.3874 | 0.23% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.355305-09 | 1.4165 | 0.16% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.332505-09 | 1.3906 | 0.16% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.125205-09 | 1.1252 | 0.83% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.197705-09 | 1.1977 | 1.17% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.297105-09 | 1.2971 | 0.89% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.866005-09 | 0.9213 | 0.59% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021205-09 | 1.0212 | 1.54% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.145805-09 | 1.3115 | 1.00% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.802705-09 | 1.8027 | 3.93% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.333405-09 | 1.3334 | 1.31% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.089905-09 | 1.1901 | 0.21% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.066905-09 | 1.1630 | 0.21% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.145305-09 | 2.1453 | 1.91% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.087205-09 | 2.0872 | 1.91% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.010305-09 | 1.0103 | 1.92% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.074405-09 | 1.2261 | -0.09% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.091805-09 | 1.2090 | -0.09% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.318505-09 | 1.3185 | 1.26% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.297005-09 | 1.2970 | 1.26% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.399105-09 | 1.3991 | 1.77% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.375305-09 | 1.3753 | 1.78% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.639805-09 | 0.6398 | 1.70% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.032605-09 | 1.1570 | -0.06% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.034905-09 | 1.1544 | -0.06% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140405-09 | 1.1884 | -0.03% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.117205-09 | 1.1642 | -0.03% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.089805-09 | 1.1228 | -0.02% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.324605-09 | 1.3246 | 1.41% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.222705-09 | 1.2227 | 1.50% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.204705-09 | 1.2047 | 1.50% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022205-09 | 1.1622 | -0.03% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.046805-09 | 1.1650 | -0.03% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.052305-09 | 1.1408 | -0.09% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.048905-09 | 1.1347 | -0.10% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.131005-09 | 1.1845 | 0.03% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.109305-09 | 1.1628 | 0.03% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.248605-09 | 1.2486 | 3.56% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.215505-09 | 1.2155 | 3.55% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.236705-09 | 1.2367 | 1.35% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.212805-09 | 1.2128 | 1.35% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.472505-09 | 1.4725 | 0.65% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.444205-09 | 1.4442 | 0.64% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.947405-09 | 0.9474 | 1.17% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.232605-09 | 1.2326 | 1.38% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.214905-09 | 1.2149 | 1.39% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.279705-09 | 1.2797 | 1.46% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.275205-09 | 1.2752 | 0.07% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.252605-09 | 1.2526 | 0.06% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.311005-09 | 1.3110 | 0.54% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.997305-09 | 0.9973 | 0.72% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.985105-09 | 0.9851 | 0.72% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.787405-09 | 1.7874 | 1.51% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.758405-09 | 1.7584 | 1.51% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.952805-09 | 0.9528 | 0.49% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.940305-09 | 0.9403 | 0.48% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.614205-09 | 0.6142 | 1.64% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.606105-09 | 0.6061 | 1.63% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.137005-09 | 1.3230 | 1.25% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.103305-09 | 1.1033 | 0.00% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.085805-09 | 1.0858 | -0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.239405-09 | 1.2394 | 0.22% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.223105-09 | 1.2231 | 0.21% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.078705-09 | 1.0787 | 1.63% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.717105-09 | 0.7171 | 1.06% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.708705-09 | 0.7087 | 1.06% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.249105-09 | 1.2491 | -0.14% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.232505-09 | 1.2325 | -0.14% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.781505-09 | 0.7815 | 2.20% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.772305-09 | 0.7723 | 2.20% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.068105-09 | 1.0681 | 1.23% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.056505-09 | 1.0565 | 1.23% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.817105-09 | 0.8171 | 0.00% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.804105-09 | 0.8041 | -0.01% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.856005-09 | 0.8560 | 1.39% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.900505-09 | 0.9005 | 1.23% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.015705-09 | 1.0157 | 0.31% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.001805-09 | 1.0018 | 0.31% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.774705-09 | 0.7747 | 1.10% | 开放申购 |
010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.698105-09 | 0.6981 | 2.30% | 开放申购 |
010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.680505-09 | 0.6805 | 2.30% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.054505-09 | 1.1399 | -0.03% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.051805-09 | 1.1364 | -0.03% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.640805-09 | 0.6408 | 1.06% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.625205-09 | 0.6252 | 1.07% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.550405-09 | 0.5504 | 1.38% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.537905-09 | 0.5379 | 1.38% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.651705-09 | 0.6517 | 0.90% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.636805-09 | 0.6368 | 0.90% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.646205-09 | 0.6462 | 1.21% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.632505-09 | 0.6325 | 1.20% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.712205-09 | 0.7122 | 1.12% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.696805-09 | 0.6968 | 1.12% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.937605-09 | 0.9376 | 0.62% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.934705-09 | 0.9347 | 0.62% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.632905-09 | 0.6329 | 2.31% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.620005-09 | 0.6200 | 2.31% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.844805-09 | 0.8448 | 0.00% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.834105-09 | 0.8341 | 0.00% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.049505-09 | 1.1165 | -0.03% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.106305-09 | 1.1176 | -0.04% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.529005-09 | 0.5290 | 0.76% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.517105-09 | 0.5171 | 0.76% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.672205-09 | 0.6722 | 0.78% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.661305-09 | 0.6613 | 0.78% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.810205-09 | 0.8102 | 0.56% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.801805-09 | 0.8018 | 0.56% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.637205-09 | 0.6372 | 2.15% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.632205-09 | 0.6322 | 2.15% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.019705-09 | 1.0197 | 0.06% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008605-09 | 1.0086 | 0.05% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978205-09 | 0.9782 | 0.61% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967005-09 | 0.9670 | 0.60% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.576405-09 | 0.5764 | 0.79% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.564505-09 | 0.5645 | 0.79% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.914805-09 | 0.9148 | 0.80% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905305-09 | 0.9053 | 0.81% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758405-09 | 0.7584 | 1.58% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744105-09 | 0.7441 | 1.57% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.690505-09 | 0.6905 | 2.30% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.677505-09 | 0.6775 | 2.30% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.489605-09 | 0.4896 | 2.15% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.093105-09 | 1.0931 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.086205-09 | 1.0862 | 0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993305-09 | 0.9933 | 0.26% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983305-09 | 0.9833 | 0.27% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.930205-09 | 0.9302 | 0.71% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.919905-09 | 0.9199 | 0.72% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.754405-09 | 0.7544 | 1.93% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.739405-09 | 0.7394 | 1.93% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.799605-09 | 0.7996 | 2.07% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.783605-09 | 0.7836 | 2.06% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.781705-09 | 0.7817 | 1.45% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.768605-09 | 0.7686 | 1.45% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 13.390005-09 | 13.7400 | 1.67% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.600305-09 | 0.6003 | 2.25% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.590205-09 | 0.5902 | 2.25% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.911605-09 | 0.9116 | 2.42% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.894105-09 | 0.8941 | 2.42% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.009405-09 | 1.0094 | 1.41% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.001405-09 | 1.0014 | 1.41% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.507405-09 | 0.5074 | 2.44% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.503705-09 | 0.5037 | 2.46% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.214805-09 | 1.2148 | 1.42% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.699705-09 | 0.6997 | 1.36% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.688905-09 | 0.6889 | 1.34% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.499005-09 | 0.4990 | 2.76% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.495005-09 | 0.4950 | 2.76% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.033605-09 | 1.0856 | -0.08% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.054405-09 | 1.0865 | -0.09% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051805-09 | 1.0518 | 0.20% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044305-09 | 1.0443 | 0.20% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.787105-09 | 0.7871 | 1.47% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.775405-09 | 0.7754 | 1.45% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.028605-09 | 1.0286 | 0.88% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.012905-09 | 1.0129 | 0.88% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.784105-09 | 0.7841 | 0.20% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.778205-09 | 0.7782 | 0.21% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.622705-09 | 0.6227 | 2.05% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.617705-09 | 0.6177 | 2.03% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.419005-09 | 2.4190 | 2.94% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.990305-09 | 0.9903 | 1.52% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.979505-09 | 0.9795 | 1.51% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.570705-09 | 0.5707 | 1.57% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.566105-09 | 0.5661 | 1.58% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740405-09 | 0.7404 | 2.03% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727605-09 | 0.7276 | 2.02% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.835205-09 | 0.8352 | 2.03% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.822105-09 | 0.8221 | 2.02% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.698105-09 | 0.6981 | 1.94% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.692705-09 | 0.6927 | 1.94% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.088605-09 | 1.0886 | -0.01% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083405-09 | 1.0834 | -0.01% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.268005-09 | 1.2680 | 4.79% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.539505-09 | 0.5395 | 2.02% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.535405-09 | 0.5354 | 2.04% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.838905-09 | 0.8389 | 2.01% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.825905-09 | 0.8259 | 2.00% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.804105-09 | 0.8041 | 1.55% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.798705-09 | 0.7987 | 1.56% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.505905-09 | 0.5059 | 1.79% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.497105-09 | 0.4971 | 1.78% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043005-09 | 1.0430 | 0.30% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033505-09 | 1.0335 | 0.30% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.883105-09 | 0.8831 | 1.93% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.874605-09 | 0.8746 | 1.92% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.806905-09 | 0.8069 | 2.28% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.793405-09 | 0.7934 | 2.27% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.884105-09 | 0.8841 | 2.22% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.874105-09 | 0.8741 | 2.22% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.578405-09 | 0.5784 | 2.30% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.574305-09 | 0.5743 | 2.30% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.026205-09 | 1.0506 | -0.05% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.036205-09 | 1.0483 | -0.06% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.812605-09 | 0.8126 | 1.61% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.803905-09 | 0.8039 | 1.61% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.074505-09 | 1.0745 | -0.01% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.069305-09 | 1.0693 | -0.01% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.778405-09 | 0.7784 | 0.53% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.772905-09 | 0.7729 | 0.53% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845405-09 | 0.8454 | 1.73% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.834405-09 | 0.8344 | 1.73% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.133005-09 | 1.1330 | 1.80% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.779705-09 | 1.7797 | 3.93% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.538105-09 | 1.5381 | 2.35% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.522005-09 | 1.5220 | 1.13% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.935005-09 | 0.9350 | 1.17% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.364505-09 | 1.3645 | 0.72% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.816005-09 | 0.8160 | 2.63% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.894005-09 | 1.8940 | 3.67% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.899705-09 | 0.8997 | 1.44% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.892105-09 | 0.8921 | 1.44% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650005-09 | 0.6500 | 2.65% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641505-09 | 0.6415 | 2.64% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.963305-09 | 0.9633 | 1.55% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043605-09 | 1.0436 | -0.01% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.857805-09 | 0.8578 | 3.69% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.851205-09 | 0.8512 | 3.68% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.084705-09 | 1.0847 | 0.04% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.081105-09 | 1.0811 | 0.04% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.636905-09 | 0.6369 | 0.74% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.631305-09 | 0.6313 | 0.73% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.767405-09 | 0.7674 | 1.13% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.763405-09 | 0.7634 | 1.13% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.815905-09 | 0.8159 | 1.10% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.810405-09 | 0.8104 | 1.11% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741005-09 | 0.7410 | 1.16% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.732605-09 | 0.7326 | 1.16% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.862905-09 | 0.8629 | 2.41% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.856505-09 | 0.8565 | 2.40% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.735505-09 | 0.7355 | 0.93% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.731805-09 | 0.7318 | 0.92% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.088505-09 | 1.0885 | 1.23% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.083105-09 | 1.0831 | 1.21% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.936905-09 | 0.9369 | 2.09% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.930605-09 | 0.9306 | 2.08% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.058205-09 | 1.0582 | 2.45% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.053305-09 | 1.0533 | 2.44% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.995205-09 | 0.9952 | -0.02% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.993305-09 | 0.9933 | -0.03% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.711005-09 | 0.7110 | 3.12% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.708005-09 | 0.7080 | 3.12% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.252505-09 | 1.3602 | 0.08% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.841205-09 | 0.8412 | 0.39% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.837805-09 | 0.8378 | 0.40% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.940105-09 | 0.9401 | 1.14% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.936205-09 | 0.9362 | 1.13% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021605-09 | 1.0216 | 0.14% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017105-09 | 1.0171 | 0.14% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.630605-09 | 0.6306 | 2.75% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.628105-09 | 0.6281 | 2.77% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.985405-09 | 0.9854 | 1.54% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.982505-09 | 0.9825 | 1.53% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023605-09 | 1.0236 | 0.12% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020205-09 | 1.0202 | 0.13% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.901805-09 | 0.9018 | 2.04% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.895205-09 | 0.8952 | 2.03% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.881005-09 | 0.8810 | 4.56% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.875105-09 | 0.8751 | 4.55% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.806505-09 | 0.8065 | 0.86% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.803805-09 | 0.8038 | 0.87% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.049605-09 | 1.0496 | 1.09% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.045705-09 | 1.0457 | 1.09% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.918105-09 | 0.9181 | 2.56% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.915405-09 | 0.9154 | 2.57% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.774805-09 | 0.7748 | 2.81% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.769105-09 | 0.7691 | 2.81% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.972805-09 | 0.9728 | 1.76% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.965605-09 | 0.9656 | 1.76% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.805205-09 | 0.8052 | 0.97% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.799305-09 | 0.7993 | 0.97% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.688205-09 | 1.6882 | 1.26% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.947705-09 | 0.9477 | 1.62% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.944505-09 | 0.9445 | 1.62% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.961905-09 | 0.9619 | 0.29% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.958605-09 | 0.9586 | 0.29% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.901105-09 | 0.9011 | 0.96% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.897905-09 | 0.8979 | 0.97% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021905-09 | 1.0219 | 0.16% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018905-09 | 1.0189 | 0.16% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.957505-09 | 0.9575 | 1.55% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.856005-09 | 0.8560 | 2.03% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.853305-09 | 0.8533 | 2.03% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.887005-09 | 0.8870 | 1.56% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.883705-09 | 0.8837 | 1.56% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.976905-09 | 0.9769 | 0.88% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.975105-09 | 0.9751 | 0.88% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.870905-09 | 0.8709 | 1.62% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.868505-09 | 0.8685 | 1.63% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.996005-09 | 0.9960 | 1.56% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.993705-09 | 0.9937 | 1.56% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.898405-09 | 0.8984 | 1.03% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.895905-09 | 0.8959 | 1.04% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.960805-09 | 0.9608 | 1.15% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.958405-09 | 0.9584 | 1.15% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.986705-09 | 0.9867 | 1.46% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.985905-09 | 0.9859 | 1.46% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.937305-09 | 0.9373 | 1.19% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.934205-09 | 0.9342 | 1.18% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.061305-09 | 1.0613 | 0.82% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.059405-09 | 1.0594 | 0.82% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.021405-09 | 1.0214 | 1.40% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.019205-09 | 1.0192 | 1.40% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.040305-09 | 1.0403 | 0.36% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.038205-09 | 1.0382 | 0.35% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.998205-09 | 0.9982 | 0.72% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.994205-09 | 0.9942 | 0.71% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.134005-09 | 1.1340 | 2.24% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.129205-09 | 1.1292 | 2.24% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.046405-09 | 1.0464 | 1.47% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.044805-09 | 1.0448 | 1.47% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.047705-09 | 1.0477 | 2.05% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.045805-09 | 1.0458 | 2.05% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.039605-09 | 1.0396 | 1.39% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.037905-09 | 1.0379 | 1.40% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.030205-09 | 1.0302 | 0.78% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.028905-09 | 1.0289 | 0.78% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.005905-09 | 1.0059 | 0.33% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.005205-09 | 1.0052 | 0.33% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.067505-09 | 1.0675 | 0.76% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.067005-09 | 1.0670 | 0.76% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.926305-09 | 0.9263 | 0.96% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.925005-09 | 0.9250 | 0.97% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.895205-09 | 0.8952 | 1.12% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.893905-09 | 0.8939 | 1.12% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.123205-09 | 1.1232 | 4.88% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.968605-09 | 0.9686 | 1.12% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.967205-09 | 0.9672 | 1.12% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.073805-09 | 1.0738 | 2.13% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.073205-09 | 1.0732 | 2.13% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.049805-09 | 1.0498 | 1.13% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.048905-09 | 1.0489 | 1.13% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.077905-09 | 1.0779 | 1.93% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.077005-09 | 1.0770 | 1.93% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.121205-09 | 1.1212 | 1.54% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.120005-09 | 1.1200 | 1.53% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.065105-09 | 1.0651 | 1.29% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.063305-09 | 1.0633 | 1.30% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.001605-09 | 1.0016 | -0.02% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.001505-09 | 1.0015 | -0.01% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.039305-09 | 1.0393 | 0.74% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.038805-09 | 1.0388 | 0.75% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.073305-09 | 1.0733 | -0.01% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993305-09 | 0.9933 | 1.41% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.992705-09 | 0.9927 | 1.41% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.043905-09 | 1.0439 | 0.79% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.043705-09 | 1.0437 | 0.80% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.042805-09 | 1.0428 | 1.59% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.042305-09 | 1.0423 | 1.59% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.042705-09 | 1.0427 | 1.59% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.047505-09 | 1.0475 | 1.73% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.047305-09 | 1.0473 | 1.73% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.047205-09 | 1.0472 | 2.07% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.047005-09 | 1.0470 | 2.07% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.858005-09 | 4.6340 | 0.43% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.461005-09 | 6.8610 | 1.52% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.096605-09 | 2.0837 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.483905-09 | 1.7590% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.549905-09 | 2.0040% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.477705-09 | 1.8150% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.456205-09 | 1.7080% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.532005-09 | 1.9660% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.628305-09 | 1.6270% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.694005-09 | 1.8710% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.714105-09 | 2.0130% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.412005-09 | 1.5710% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.608305-09 | 2.0140% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.690405-09 | 2.1270% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.462705-09 | 1.7140% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.529105-09 | 1.9570% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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