基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.086101-17 | 2.0861 | 0.54% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.221101-17 | 1.5991 | 0.10% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.205601-17 | 1.5606 | 0.10% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 1.883601-17 | 1.8836 | 1.27% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.127301-17 | 1.3523 | 0.04% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.339901-17 | 1.4799 | 0.77% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.467701-17 | 1.4677 | 1.28% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.294701-17 | 1.2947 | -0.05% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.232501-17 | 1.3345 | -0.04% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.208801-17 | 1.2888 | -0.04% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.728101-17 | 1.7281 | 0.59% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.819501-17 | 1.8195 | 0.64% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.120301-17 | 1.2273 | -0.04% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.016401-17 | 1.1944 | -0.04% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.013701-17 | 1.0767 | -0.04% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067801-17 | 1.1794 | -0.01% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089101-17 | 1.1587 | -0.01% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.382401-17 | 1.3824 | 0.75% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.352301-17 | 1.3523 | 0.75% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.308501-17 | 1.4455 | 0.55% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.254601-17 | 1.4136 | 0.54% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.739301-17 | 0.7393 | 1.36% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.132901-17 | 1.1329 | 1.50% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.339101-17 | 1.3391 | -0.28% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.131501-17 | 1.2975 | 1.79% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.762801-17 | 0.7628 | 0.51% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.819601-17 | 0.8196 | 0.39% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.602201-17 | 0.6022 | 0.52% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.636301-17 | 0.6363 | 1.27% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.604001-17 | 0.6040 | 0.45% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014001-17 | 1.0140 | 0.08% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010101-17 | 1.0101 | 0.08% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.070701-17 | 1.0707 | 0.00% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.813101-17 | 0.8761 | 1.84% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.787401-17 | 0.8504 | 1.84% | 开放申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.028401-17 | 1.0284 | 0.07% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.012601-17 | 1.0126 | 0.07% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.665101-17 | 0.6651 | 0.45% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.650901-17 | 0.6509 | 0.45% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.698501-17 | 0.6985 | 1.32% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.679201-17 | 0.6792 | 1.31% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029201-17 | 1.0292 | 0.03% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015001-17 | 1.0150 | 0.02% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.933901-17 | 0.9339 | -0.31% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004101-17 | 1.0041 | 0.07% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.991401-17 | 0.9914 | 0.06% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 3.972201-17 | 4.2552 | 0.75% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.371801-17 | 1.4688 | 1.27% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.108901-17 | 1.2749 | 1.80% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.717501-17 | 1.7175 | 1.40% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.739301-17 | 2.7393 | 0.55% | 开放申购 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.111401-17 | 1.1114 | 1.50% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.787501-17 | 1.7895 | 1.16% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.069201-17 | 1.0692 | 0.56% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.043401-17 | 1.0434 | 0.57% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.047201-17 | 2.0472 | 0.54% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.748701-17 | 0.7487 | 0.51% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.816301-17 | 2.8163 | -0.16% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.591001-17 | 1.5910 | 1.92% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.123801-17 | 1.1238 | 0.04% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.624501-17 | 3.6245 | 1.79% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.190401-17 | 2.1904 | -0.03% | 开放申购 |
015595 | 交银臻选回报混合C | 混合型-偏债 | 1.070301-17 | 1.0703 | 0.00% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.111601-17 | 1.1196 | -0.01% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.294701-17 | 1.2947 | 0.00% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.903001-17 | 0.9030 | 0.17% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.887701-17 | 0.8877 | 0.16% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002601-17 | 1.0026 | 0.04% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990801-17 | 0.9908 | 0.04% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.947601-17 | 0.9476 | 1.39% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.937501-17 | 0.9375 | 1.40% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 1.016001-17 | 1.0160 | 1.13% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 1.004501-17 | 1.0045 | 1.14% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.347501-17 | 1.3475 | 0.76% | 限大额 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984401-17 | 0.9844 | 0.03% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975101-17 | 0.9751 | 0.03% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.989901-17 | 0.9899 | 0.93% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.978401-17 | 0.9784 | 0.93% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.916201-17 | 0.9162 | 0.66% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.908701-17 | 0.9087 | 0.65% | 开放申购 |
019136 | 交银启合混合A | 混合型-偏股 | 1.000901-17 | 1.0009 | 0.06% | 开放申购 |
019137 | 交银启合混合C | 混合型-偏股 | 1.000101-17 | 1.0001 | 0.06% | 开放申购 |
019268 | 交银安心收益债券E | 债券型-混合二级 | 1.274201-17 | 1.2742 | 0.04% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 0.949901-17 | 0.9499 | 1.23% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 0.943101-17 | 0.9431 | 1.22% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.354701-17 | 1.3547 | 0.17% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.019101-17 | 1.0191 | 0.03% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.015701-17 | 1.0157 | 0.02% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.061301-17 | 1.0613 | -0.02% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.059001-17 | 1.0590 | -0.02% | 开放申购 |
020363 | 交银丰晟收益债券D | 债券型-长债 | 1.230401-17 | 1.2304 | -0.04% | 限大额 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.709501-17 | 1.7095 | 0.59% | 开放申购 |
022103 | 交银裕通纯债债券D | 债券型-长债 | 1.120201-17 | 1.1202 | -0.04% | 限大额 |
022155 | 交银裕隆纯债债券D | 债券型-长债 | 1.326101-17 | 1.3941 | -0.03% | 限大额 |
022162 | 交银纯债债券发起D | 债券型-长债 | 1.091101-17 | 1.1131 | -0.05% | 限大额 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.110501-17 | 1.1105 | 0.46% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.025601-17 | 1.0256 | 1.22% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.034001-17 | 1.9330 | 0.04% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.031401-17 | 1.8584 | 0.04% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.394801-17 | 1.7328 | -0.09% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.316401-17 | 1.6514 | -0.08% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.684001-17 | 1.6840 | 0.12% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.741001-17 | 3.7748 | 1.12% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.761501-17 | 3.8795 | 1.32% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 3.995701-17 | 5.1047 | 1.79% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.576601-17 | 1.5606 | 1.78% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.758001-17 | 4.9470 | 0.62% | 开放申购 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.789201-17 | 2.3192 | 1.16% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.749601-17 | 2.9336 | 1.40% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.053201-17 | 4.8362 | 0.75% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.667101-17 | 5.1181 | 1.79% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.964001-17 | 1.9640 | 0.31% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.469001-17 | 2.2610 | 1.31% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.790901-17 | 3.6239 | 0.55% | 开放申购 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.248001-17 | 3.5840 | 1.30% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.022001-17 | 1.1480 | -0.03% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.091401-17 | 1.5124 | -0.05% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.088101-17 | 1.4521 | -0.05% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.137601-17 | 1.1376 | -0.03% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.072501-17 | 1.5175 | -0.05% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.069701-17 | 1.4597 | -0.05% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.202101-17 | 1.6612 | 0.01% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.275001-17 | 2.7350 | -0.13% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.538101-17 | 1.5381 | 0.01% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.467801-17 | 1.4678 | 0.01% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.686001-17 | 4.6860 | 0.56% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.154801-17 | 1.3628 | 0.30% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.114201-17 | 1.3112 | 0.30% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.185001-17 | 3.5850 | 0.25% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.202001-17 | 1.8610 | 0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.125501-17 | 1.4365 | -0.04% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.082301-17 | 1.4343 | -0.05% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.067601-17 | 1.3695 | -0.05% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.306401-17 | 2.5554 | -0.04% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.137901-17 | 1.3999 | -0.04% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.339601-17 | 1.5556 | 0.10% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.035801-17 | 1.2548 | 0.04% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.469001-17 | 1.6010 | 0.14% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191001-17 | 1.8080 | 0.17% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.692101-17 | 5.2931 | 0.09% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.458001-17 | 1.5900 | 0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117901-17 | 1.3329 | -0.04% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.356801-17 | 1.3938 | 0.17% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.227801-17 | 2.2378 | -0.03% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.450001-17 | 1.5100 | 0.02% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.425301-17 | 1.4853 | 0.01% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.481301-17 | 1.5563 | 0.76% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.481001-17 | 1.5560 | 0.76% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.139001-17 | 2.1390 | 1.33% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.620001-17 | 1.6200 | 1.92% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057401-17 | 1.2987 | -0.05% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015801-17 | 1.2914 | -0.04% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.870101-17 | 2.8701 | -0.16% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.394901-17 | 1.4239 | -0.03% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.358801-17 | 1.3878 | -0.03% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.065901-17 | 1.2823 | -0.03% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.078001-17 | 1.2344 | -0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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