基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.756007-05 | 0.9660 | 0.00% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.743007-05 | 0.9530 | 0.13% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.886207-05 | 1.3105 | 0.07% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.149007-05 | 1.3640 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.168007-05 | 1.3560 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.335007-05 | 1.5940 | -0.07% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.937607-05 | 1.2073 | 0.01% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.027007-05 | 2.0800 | 3.42% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.919007-05 | 1.9720 | 3.49% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.134007-05 | 1.1340 | 0.27% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.916007-05 | 1.9160 | 0.42% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.057007-05 | 1.0570 | 0.76% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.049007-05 | 2.0490 | 0.20% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.366807-05 | 1.3998 | 0.55% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.757007-05 | 0.8770 | 0.26% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.208407-05 | 1.2694 | -0.06% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.196207-05 | 1.2572 | -0.05% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.039607-05 | 1.1516 | 0.00% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.729607-05 | 0.7296 | -1.00% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.921107-05 | 0.9211 | -0.10% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.903307-05 | 0.9033 | -0.10% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.935707-05 | 0.9357 | 0.53% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.928607-05 | 0.9286 | 0.53% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.693107-05 | 0.6931 | -0.13% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.072007-05 | 1.0790 | -0.09% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 2.843007-05 | 2.8430 | -0.28% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.885007-05 | 0.8850 | 0.07% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.949007-05 | 0.9490 | 0.00% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.059007-05 | 1.0590 | 0.67% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.726707-05 | 0.7267 | -0.33% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.753007-05 | 0.7530 | 0.13% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.339007-05 | 1.6650 | -0.30% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.059007-05 | 1.8050 | 0.00% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.120007-05 | 1.5720 | 0.09% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.076007-05 | 1.4920 | 0.09% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.258907-05 | 4.0111 | 1.37% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.548107-05 | 2.2961 | -0.04% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.646407-05 | 1.1944 | 0.40% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.727907-05 | 2.1309 | -0.31% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.135007-05 | 1.6720 | -1.39% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.543007-05 | 1.8300 | 0.26% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 2.850007-05 | 3.0600 | -0.28% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.112007-05 | 1.3960 | -0.89% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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