基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.098504-30 | 1.3002 | 0.10% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.077404-30 | 3.0950 | -0.27% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080604-30 | 1.2428 | -0.27% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.030404-30 | 1.3223 | 0.21% | 开放申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.093404-30 | 1.3571 | 0.09% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.119904-30 | 1.2492 | 0.18% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.150504-30 | 1.3105 | -2.18% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.064904-30 | 1.2269 | 0.23% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.062904-30 | 1.2173 | 0.23% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.083104-30 | 1.2151 | 0.18% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.072704-30 | 1.2037 | 0.19% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.765904-30 | 1.7659 | -0.15% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.744504-30 | 1.7445 | -0.15% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.834904-30 | 1.8349 | -0.49% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.813004-30 | 1.8130 | -0.49% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.079904-30 | 1.2193 | 0.28% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.069504-30 | 1.2069 | 0.27% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.139304-30 | 1.2233 | 0.27% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.343604-30 | 1.3436 | -0.15% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.059904-30 | 1.1608 | 0.03% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.075004-30 | 1.1670 | 0.16% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.015304-30 | 1.1150 | 0.17% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.815204-30 | 0.8152 | -1.62% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.807804-30 | 0.8078 | -1.62% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.086304-30 | 1.1053 | 0.10% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.186804-30 | 1.2808 | 0.09% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.137304-30 | 1.1798 | 0.25% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.103504-30 | 1.1705 | 0.10% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.108704-30 | 1.1287 | 0.11% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.072804-30 | 1.2228 | -0.45% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.066904-30 | 1.2169 | -0.45% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.119304-30 | 1.1693 | 0.04% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.108604-30 | 1.1586 | 0.04% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.019104-30 | 1.2391 | -1.03% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.024004-30 | 1.2340 | -1.02% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.711904-30 | 0.7119 | -1.87% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.151304-30 | 1.1513 | 0.13% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.312204-30 | 1.3122 | 0.68% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.302004-30 | 1.3020 | 0.69% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.092304-30 | 1.1523 | 0.17% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.084304-30 | 1.1443 | 0.17% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.945304-30 | 0.9453 | -0.38% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.937804-30 | 0.9378 | -0.38% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.054904-30 | 1.1064 | 0.07% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.082104-30 | 1.0821 | -0.59% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.073104-30 | 1.0731 | -0.58% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.111204-30 | 1.1312 | 0.29% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.104104-30 | 1.1241 | 0.28% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087404-30 | 1.0874 | -0.06% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.641504-30 | 0.6415 | 0.41% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.049904-30 | 1.1164 | 0.03% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.158904-30 | 1.1589 | 0.10% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009004-30 | 1.0090 | 0.34% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.753104-30 | 0.7531 | -3.63% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.748004-30 | 0.7480 | -3.63% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.048204-30 | 1.0482 | 0.20% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.041004-30 | 1.0410 | 0.05% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.876404-30 | 0.8764 | 0.57% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.565004-30 | 0.5650 | -1.59% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.558004-30 | 0.5580 | -1.59% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.646704-30 | 0.6467 | 0.40% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.060604-30 | 1.1256 | 0.27% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.110804-30 | 1.1158 | 0.27% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.594904-30 | 0.5949 | 0.54% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.591804-30 | 0.5918 | 0.54% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.074904-30 | 1.0749 | -0.07% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.830004-30 | 0.8300 | 0.29% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.994804-30 | 0.9948 | 0.13% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.991004-30 | 0.9910 | 0.12% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.667104-30 | 0.6671 | 0.26% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.663904-30 | 0.6639 | 0.24% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.993004-30 | 0.9930 | 0.33% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.085504-30 | 1.0855 | 0.03% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.080304-30 | 1.0803 | 0.02% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.655904-30 | 0.6559 | -0.64% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.652804-30 | 0.6528 | -0.64% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.948004-30 | 0.9480 | 0.29% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.939204-30 | 0.9392 | 0.28% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.149604-30 | 1.1496 | 0.10% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.002204-30 | 1.0022 | 0.04% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.063804-30 | 1.0638 | -0.13% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.054004-30 | 1.0540 | -0.12% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.470004-30 | 0.4700 | -0.78% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.463404-30 | 0.4634 | -0.79% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048704-30 | 1.0487 | 0.13% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043104-30 | 1.0431 | 0.12% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072504-30 | 1.0725 | 0.02% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.063104-30 | 1.0631 | 0.03% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.759104-30 | 0.7591 | -0.35% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.746604-30 | 0.7466 | -0.37% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.675604-30 | 0.6756 | 0.82% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.668804-30 | 0.6688 | 0.81% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.660304-30 | 0.6603 | 0.05% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.654104-30 | 0.6541 | 0.06% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.630304-30 | 0.6303 | -1.91% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.625804-30 | 0.6258 | -1.91% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.501104-30 | 0.5011 | -0.20% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.497404-30 | 0.4974 | -0.20% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.010304-30 | 1.0590 | 0.03% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.010104-30 | 1.0551 | 0.03% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.932604-30 | 0.9326 | -0.04% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.928004-30 | 0.9280 | -0.04% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.712704-30 | 0.7127 | -1.97% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.708104-30 | 0.7081 | -1.97% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.906904-30 | 0.9069 | 1.73% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.900304-30 | 0.9003 | 1.73% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.680004-30 | 0.6800 | -7.50% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.676004-30 | 0.6760 | -7.50% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038304-30 | 1.0383 | 0.04% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.802804-30 | 0.8028 | 0.72% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.798704-30 | 0.7987 | 0.71% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.752104-30 | 0.7521 | -1.25% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.748104-30 | 0.7481 | -1.24% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.892204-30 | 0.8922 | -0.94% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.889404-30 | 0.8894 | -0.95% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.052704-30 | 1.0527 | 0.02% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.048904-30 | 1.0489 | 0.02% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.040504-30 | 1.0405 | 0.04% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.037904-30 | 1.0379 | 0.04% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011404-30 | 1.0114 | 0.13% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006004-30 | 1.0060 | 0.13% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.057304-30 | 1.0573 | 0.07% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.006604-30 | 1.0066 | 0.07% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.662904-30 | 0.6629 | -0.54% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.660104-30 | 0.6601 | -0.54% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.982904-30 | 0.9829 | -1.31% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.979304-30 | 0.9793 | -1.30% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.044904-30 | 1.0449 | 0.20% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.051204-30 | 1.0512 | 0.06% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024104-30 | 1.0241 | 0.08% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021504-30 | 1.0215 | 0.08% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.093704-30 | 1.0937 | 0.08% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.069404-30 | 1.0694 | 0.53% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.066904-30 | 1.0669 | 0.52% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.041704-30 | 1.0417 | 0.05% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.002204-30 | 1.0022 | 0.05% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.005304-30 | 1.0053 | 0.00% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.004404-30 | 1.0044 | 0.00% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.242304-30 | 1.2423 | -1.00% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.241404-30 | 1.2414 | -1.00% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.136704-30 | 1.1367 | 0.26% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.141504-30 | 1.1415 | 0.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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