◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,045,977.40 | 5,185,496.18 | 12,089,449.17 | 2,946,113.29 |
| 本期利润 | 10,768,037.41 | 5,860,537.97 | 12,145,963.52 | 3,560,777.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% | 1.67% | 3.23% | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% | 1.71% | 3.46% | 1.83% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 15,451,632.94 | 19,589,663.99 | 10,903,448.18 | 8,747,344.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 273,421,722.59 | 435,873,653.74 | 356,198,242.12 | 589,380,834.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 6.68% | 5.23% | 3.46% | 1.83% |
