基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.191005-24 | 1.3940 | -2.38% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.377005-24 | 2.3670 | -1.71% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.155005-24 | 1.2610 | -2.37% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.425405-24 | 1.4254 | -0.16% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.613905-24 | 1.7019 | -0.79% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.482705-24 | 1.4827 | -0.50% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.561205-24 | 0.5612 | -1.37% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.363105-24 | 2.8055 | -0.91% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.014605-24 | 1.2304 | 0.00% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.011505-24 | 1.2256 | 0.00% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.097705-24 | 1.1620 | 0.01% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.082205-24 | 1.1437 | 0.01% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.191005-24 | 1.1910 | -0.05% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.186405-24 | 1.1864 | -0.05% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.442505-24 | 1.4425 | -0.80% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.510505-24 | 1.5105 | -0.17% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.042205-24 | 1.1672 | -0.75% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.155005-24 | 1.1550 | -0.97% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.232105-24 | 1.2321 | -1.39% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.215505-24 | 1.2155 | -1.40% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.102605-24 | 1.1026 | -0.21% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.654205-24 | 0.6542 | -1.21% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.614105-24 | 0.6141 | -1.21% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.833205-24 | 0.8332 | -1.61% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.681705-24 | 0.6817 | -0.47% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051205-24 | 1.2456 | 0.00% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045905-24 | 1.2399 | 0.00% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.727005-24 | 0.7270 | -1.62% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.607405-24 | 0.6074 | -1.76% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.600305-24 | 0.6003 | -1.77% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.907905-24 | 0.9079 | -0.04% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.561805-24 | 1.5618 | -0.04% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.604405-24 | 0.6044 | -1.26% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.597905-24 | 0.5979 | -1.26% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.899805-24 | 0.8998 | -0.29% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.890505-24 | 0.8905 | -0.30% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.962205-24 | 0.9622 | -0.36% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.957805-24 | 0.9578 | -0.37% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.466105-24 | 1.4661 | -0.50% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.675705-24 | 0.6757 | -0.47% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.329105-24 | 2.7856 | -0.91% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.798005-24 | 1.7980 | -0.06% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.556305-24 | 0.5563 | -1.37% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.607405-24 | 1.6074 | -0.80% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.072005-24 | 1.0920 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.014005-24 | 1.1750 | -0.98% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.001705-24 | 1.0017 | -0.19% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.994105-24 | 0.9941 | -0.19% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031705-24 | 1.0317 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027105-24 | 1.0271 | 0.00% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.838305-24 | 0.8383 | -0.98% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.831805-24 | 0.8318 | -0.99% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.657905-24 | 0.6579 | -2.24% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.653005-24 | 0.6530 | -2.25% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.848405-24 | 0.8484 | -1.00% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.842205-24 | 0.8422 | -1.01% | 开放申购 |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.039605-24 | 1.0396 | 0.00% | 暂停申购 |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.035905-24 | 1.0359 | 0.00% | 暂停申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.553305-24 | 0.5533 | -0.54% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.549305-24 | 0.5493 | -0.54% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.909205-24 | 0.9092 | -0.94% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.904005-24 | 0.9040 | -0.93% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.811005-24 | 0.8110 | -1.25% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.802505-24 | 0.8025 | -1.26% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.582305-24 | 0.5823 | -1.00% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.579305-24 | 0.5793 | -1.01% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.922105-24 | 0.9221 | -1.56% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.917805-24 | 0.9178 | -1.57% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034205-24 | 1.0342 | 0.00% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031805-24 | 1.0318 | 0.00% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.714705-24 | 0.7147 | -0.54% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.711305-24 | 0.7113 | -0.55% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.862505-24 | 0.8625 | -1.08% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.858105-24 | 0.8581 | -1.07% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032005-24 | 1.0320 | 0.01% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.022105-24 | 1.0281 | -0.01% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.690205-24 | 0.6902 | -2.33% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.687305-24 | 0.6873 | -2.33% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.878805-24 | 0.8788 | -2.44% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.875405-24 | 0.8754 | -2.44% | 开放申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007505-24 | 1.0075 | -0.05% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006005-24 | 1.0060 | -0.05% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.489805-24 | 3.2238 | -0.89% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.715605-24 | 3.5081 | -0.97% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.465005-24 | 3.6311 | -0.87% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.827205-24 | 2.8615 | -1.75% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.620905-24 | 2.6369 | -0.80% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.080005-24 | 2.4830 | -1.01% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.064505-24 | 1.8462 | -0.75% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.068005-24 | 1.6650 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.805005-24 | 1.9550 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.431005-24 | 1.5950% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.496105-24 | 1.8380% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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