基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.999005-15 | 1.9990 | -0.35% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.056005-15 | 2.0910 | -0.34% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.688005-15 | 2.0080 | -0.06% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.118305-15 | 1.5587 | 0.01% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.671005-15 | 1.6710 | -0.83% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.359905-15 | 1.8119 | 0.00% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.362805-15 | 1.5128 | 0.00% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.081705-15 | 1.2417 | -0.29% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.026305-15 | 1.1138 | 0.00% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.276705-15 | 0.4018 | -0.29% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.872605-15 | 1.4379 | -0.58% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.128005-15 | 1.7366 | -0.81% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.907105-15 | 0.9071 | -0.44% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.781005-15 | 0.7810 | -0.32% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.355005-15 | 3.3550 | -0.86% | 开放申购 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.994005-15 | 1.9940 | -0.40% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.801205-15 | 4.2987 | -0.45% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.279705-15 | 4.0398 | -0.29% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.135905-15 | 4.1156 | -0.81% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.649405-15 | 2.6745 | -0.31% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.109605-15 | 1.7978 | -0.04% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.879905-15 | 3.1977 | -0.59% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.617005-15 | 1.6270 | -0.68% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.684005-15 | 1.7040 | -0.30% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.280205-15 | 1.7552 | -0.16% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.260405-15 | 1.6864 | -0.17% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.702605-15 | 2.7026 | -0.62% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.577005-15 | 2.5770 | -0.62% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.224005-15 | 2.2240 | -0.58% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.098705-15 | 1.7524 | -0.08% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.384005-15 | 3.4840 | -0.85% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.370205-15 | 2.1092 | -0.50% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.101105-15 | 1.4661 | -0.29% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.142505-15 | 1.5415 | 0.01% | 限大额 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.135105-15 | 1.4975 | 0.01% | 限大额 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.387705-15 | 1.8397 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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