基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.154705-17 | 1.1547 | 1.33% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.143005-17 | 1.1430 | 1.34% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.615305-17 | 0.6153 | 2.12% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.609405-17 | 0.6094 | 2.11% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.130805-17 | 1.2528 | 0.01% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.128505-17 | 1.2465 | 0.02% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.591005-17 | 0.9410 | 1.55% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.567405-17 | 0.9174 | 1.56% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020905-17 | 1.2179 | --- | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025505-17 | 1.2355 | --- | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.092205-17 | 1.1152 | 0.02% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.020005-17 | 1.0200 | 0.03% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.915505-17 | 0.9155 | 0.00% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.898605-17 | 0.8986 | 0.00% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.765405-17 | 0.7654 | 0.79% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.754605-17 | 0.7546 | 0.80% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.114505-17 | 1.1325 | 0.00% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098105-17 | 1.1181 | 0.00% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.927105-17 | 2.2931 | 0.11% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.914305-17 | 2.2243 | 0.11% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.908505-17 | 0.9085 | 0.32% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.897905-17 | 0.8979 | 0.32% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.792305-17 | 0.7923 | 0.52% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.783705-17 | 0.7837 | 0.53% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.975705-17 | 0.9757 | 0.59% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.964805-17 | 0.9648 | 0.58% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.029905-17 | 1.0699 | 0.01% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.972505-17 | 0.9725 | 0.39% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.968005-17 | 0.9680 | 0.38% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.985205-17 | 0.9852 | 0.00% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.978505-17 | 0.9785 | -0.01% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.913605-17 | 0.9136 | 0.34% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.908405-17 | 0.9084 | 0.33% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253705-17 | 1.3117 | 0.02% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.231105-17 | 1.2891 | 0.01% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055905-17 | 1.0559 | -0.20% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.051205-17 | 1.0512 | -0.20% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.006305-17 | 1.0063 | 0.01% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.007105-17 | 1.0071 | 0.01% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.028605-17 | 1.0286 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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