基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.566004-30 | 1.6260 | 0.00% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.171304-30 | 1.3285 | 0.03% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.308404-30 | 1.3763 | 0.25% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.272604-30 | 1.3405 | 0.25% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.255504-30 | 1.2555 | -0.40% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.132904-30 | 1.1889 | 0.03% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.151204-30 | 2.1512 | -0.34% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.295604-30 | 1.9796 | 0.18% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.530104-30 | 1.5301 | -0.19% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.484604-30 | 1.4846 | -0.19% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.205404-30 | 1.2054 | -0.14% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.173004-30 | 1.1730 | -0.14% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.160304-30 | 1.3175 | 0.03% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.252904-30 | 1.2529 | -0.78% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.055004-30 | 1.2900 | 0.10% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.051104-30 | 1.2691 | 0.10% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.616604-30 | 0.6166 | -0.31% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.588404-30 | 0.5884 | -0.46% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072304-30 | 1.0723 | 0.25% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064104-30 | 1.0641 | 0.24% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.938204-30 | 0.9382 | -0.62% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.926204-30 | 0.9262 | -0.62% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056604-30 | 1.0566 | 0.22% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043604-30 | 1.0436 | 0.22% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.938704-30 | 0.9387 | 0.30% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.926704-30 | 0.9267 | 0.30% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676404-30 | 0.6764 | -0.53% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664304-30 | 0.6643 | -0.52% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.137004-30 | 1.1830 | 0.02% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.098104-30 | 1.0981 | 0.03% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.093404-30 | 1.0934 | 0.03% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.723804-30 | 0.7238 | -0.12% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.718904-30 | 0.7189 | -0.11% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.956204-30 | 0.9562 | 0.24% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.949104-30 | 0.9491 | 0.24% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.012704-30 | 1.0127 | 0.03% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.005704-30 | 1.0057 | 0.03% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.019304-30 | 4.0613 | 0.15% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.162404-30 | 4.9084 | -0.46% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 3.022004-30 | 3.2120 | 0.80% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.745304-30 | 3.5653 | -0.13% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.455004-30 | 2.0100 | 0.18% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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