基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.353012-25 | 1.8562 | -0.10% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.247412-25 | 2.2474 | 0.08% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.936012-25 | 2.9340 | -0.82% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.907012-25 | 2.9010 | -0.83% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.961012-25 | 1.9610 | -0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.740012-25 | 1.8740 | -0.17% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.220712-25 | 2.1736 | -0.15% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.369012-25 | 1.7760 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.304012-25 | 3.2100 | -1.07% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.191012-25 | 1.4260 | -0.08% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.886012-25 | 2.0450 | -0.37% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.852012-25 | 1.9540 | -0.70% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.626312-25 | 1.6263 | -0.59% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.714112-25 | 1.7141 | -0.17% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 1.975012-25 | 2.5670 | -1.30% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.020512-25 | 1.0865 | -0.41% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.767012-25 | 1.7670 | -0.73% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.363912-25 | 1.4599 | 0.01% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.402912-25 | 1.4029 | -0.03% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240012-25 | 1.4260 | -0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.508012-25 | 3.3580 | -0.04% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.531012-25 | 3.5310 | -0.06% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.748012-25 | 1.8840 | -0.17% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.193812-25 | 2.1428 | -0.15% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.397012-25 | 1.3970 | -0.08% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.452112-25 | 1.4521 | -0.11% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.537112-25 | 1.5371 | -0.12% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.327112-25 | 2.3271 | -0.64% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.699812-25 | 2.1546 | -0.85% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.089412-25 | 1.1532 | -0.99% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.074712-25 | 1.1376 | -0.99% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.106912-25 | 1.2688 | -0.07% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.360212-25 | 1.4562 | 0.01% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.207012-25 | 2.2070 | 0.07% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.413912-25 | 1.4139 | -0.83% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.364412-25 | 1.3644 | -0.84% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.387212-25 | 1.3872 | -0.46% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.750212-25 | 1.7502 | -0.55% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.517212-25 | 1.5172 | -0.24% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.220412-20 | 1.3694 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.145512-20 | 1.2375 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.939312-25 | 1.9393 | -1.11% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.044112-25 | 1.0441 | 0.04% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.950212-25 | 1.9502 | -0.42% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056712-25 | 1.2218 | -0.14% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.157912-25 | 1.2146 | -0.07% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.569812-25 | 0.5698 | -0.21% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056512-25 | 1.2638 | -0.13% | 开放申购 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.084612-25 | 1.2357 | -0.06% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.199612-25 | 1.1996 | 0.00% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.185312-25 | 1.1853 | 0.00% | 限大额 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.004512-25 | 1.2464 | -0.13% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.943912-25 | 0.9439 | -0.39% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.924512-25 | 0.9245 | -0.39% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054912-25 | 1.1903 | -0.09% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062612-25 | 1.1712 | -0.14% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023512-25 | 1.1905 | -0.03% | 开放申购 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.156512-25 | 1.2561 | -0.17% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082312-25 | 1.1943 | -0.11% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.379812-25 | 1.3798 | 0.30% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.356712-25 | 1.3567 | 0.30% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.455912-25 | 1.4559 | -0.95% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 1.184212-25 | 1.1842 | -0.27% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 1.180512-25 | 1.1805 | -0.27% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.178412-25 | 1.3784 | -0.97% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.160312-25 | 1.3603 | -0.96% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041912-25 | 1.1921 | -0.04% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112212-25 | 1.2056 | -0.04% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.020212-25 | 2.3952 | 0.55% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 1.991812-25 | 2.3628 | 0.56% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.372112-25 | 1.5331 | -0.03% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.349112-25 | 1.5101 | -0.03% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.704812-25 | 1.7048 | -0.64% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.942312-25 | 0.9423 | -0.64% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.138612-25 | 1.1986 | -0.22% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.105012-25 | 1.1650 | -0.22% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.369712-25 | 1.3697 | -1.44% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.350612-25 | 1.3506 | -1.44% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.534612-25 | 1.5346 | -1.17% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.513312-25 | 1.5133 | -1.17% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.912212-25 | 0.9122 | -0.21% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041112-25 | 1.1478 | -0.08% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.130012-25 | 1.1300 | -0.07% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.102512-25 | 1.1025 | -0.07% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.860012-25 | 0.8600 | -0.82% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.727212-25 | 0.7272 | -0.91% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.111812-25 | 1.1118 | -0.21% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086212-25 | 1.0862 | -0.21% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.986412-25 | 0.9864 | -0.10% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.960212-25 | 0.9602 | -0.10% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026812-25 | 1.0268 | -0.03% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007412-25 | 1.0074 | -0.03% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.792312-25 | 0.7923 | -1.09% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.777612-25 | 0.7776 | -1.08% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.735012-25 | 0.7350 | -0.60% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.713012-25 | 0.7130 | -0.59% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.163112-25 | 1.1631 | 0.09% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.149612-25 | 1.1496 | 0.10% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.944012-25 | 1.9440 | -1.32% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.823012-25 | 1.9240 | -0.71% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.739012-25 | 1.7390 | -0.69% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.723612-25 | 1.7236 | -0.55% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.491612-25 | 1.4916 | -0.24% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.717812-25 | 0.7178 | -0.90% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.735112-25 | 0.7351 | -0.24% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.722112-25 | 0.7221 | -0.25% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.121112-25 | 1.1211 | -0.06% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.111012-25 | 1.1110 | -0.05% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.088512-25 | 1.1203 | -0.12% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.085212-25 | 1.1168 | -0.13% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.008712-25 | 1.0087 | -0.41% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 1.006712-17 | 1.0067 | -0.09% | 暂停申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.981012-17 | 0.9810 | -0.09% | 暂停申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.684312-25 | 0.6843 | -0.67% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.675412-25 | 0.6754 | -0.68% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.957412-25 | 0.9574 | -0.13% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.930712-25 | 0.9307 | -0.14% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.714212-25 | 0.7142 | -1.54% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.700112-25 | 0.7001 | -1.55% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.150812-25 | 1.1508 | -0.54% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.138512-25 | 1.1385 | -0.55% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.113212-25 | 1.1132 | 0.00% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.105112-25 | 1.1051 | 0.00% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.695612-25 | 0.6956 | -0.59% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.688312-25 | 0.6883 | -0.59% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.424912-25 | 0.4249 | -0.72% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.420512-25 | 0.4205 | -0.71% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.824512-25 | 0.8245 | -1.28% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.815912-25 | 0.8159 | -1.28% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.715312-25 | 0.7153 | -0.75% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.707912-25 | 0.7079 | -0.76% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.106212-25 | 1.1062 | -1.36% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.094712-25 | 1.0947 | -1.35% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.697512-25 | 0.6975 | -0.21% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.689412-25 | 0.6894 | -0.20% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.759312-25 | 0.7593 | -0.69% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.747612-25 | 0.7476 | -0.68% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051112-25 | 1.0511 | 0.09% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040812-25 | 1.0408 | 0.09% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.620912-25 | 0.6209 | -0.46% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.608712-25 | 0.6087 | -0.46% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.117712-25 | 1.1177 | -0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.110312-25 | 1.1103 | -0.02% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.481612-25 | 0.4816 | -0.68% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.477112-25 | 0.4771 | -0.69% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.785512-25 | 0.7855 | -0.90% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.777012-25 | 0.7770 | -0.89% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.570012-25 | 0.5700 | -0.38% | 暂停申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.564712-25 | 0.5647 | -0.39% | 暂停申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.892512-25 | 0.8925 | -0.46% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.995712-25 | 0.9957 | -0.58% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.983712-25 | 0.9837 | -0.58% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.048212-25 | 1.0482 | 0.02% | 暂停申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.039212-25 | 1.0392 | 0.02% | 暂停申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.943312-25 | 0.9433 | -0.66% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.935512-25 | 0.9355 | -0.66% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.615412-25 | 0.6154 | -0.90% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.610312-25 | 0.6103 | -0.91% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.281212-25 | 2.2812 | -0.64% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.282012-25 | 2.2820 | -1.08% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.401612-25 | 1.4016 | 0.58% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.521012-25 | 1.5210 | -0.12% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.328212-25 | 1.5403 | -0.11% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.909712-25 | 1.9097 | -1.10% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.601712-25 | 1.6017 | -0.60% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.935312-25 | 0.9353 | -0.72% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.655712-25 | 4.6557 | -0.77% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.667412-25 | 3.6674 | -1.50% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.956112-25 | 0.9561 | 0.02% | 暂停申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.954312-25 | 0.9543 | 0.02% | 暂停申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.069112-25 | 1.0691 | -0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.064412-25 | 1.0644 | -0.01% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041612-25 | 1.0416 | -0.04% | 限大额 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043612-25 | 1.1636 | -0.13% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057212-25 | 1.1619 | -0.13% | 开放申购 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.170312-25 | 1.1703 | -0.30% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.165212-25 | 1.1652 | -0.29% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056712-25 | 1.1017 | -0.09% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060012-25 | 1.1330 | -0.14% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054912-25 | 1.1068 | -0.14% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063012-25 | 1.0630 | 0.00% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058812-25 | 1.0588 | 0.00% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.643812-25 | 0.6438 | -0.43% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.641912-25 | 0.6419 | -0.42% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999812-25 | 0.9998 | -0.09% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988312-25 | 0.9883 | -0.08% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069012-25 | 1.0690 | 0.00% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064112-25 | 1.0641 | -0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050112-25 | 1.0917 | -0.11% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045712-25 | 1.0457 | -0.24% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037212-25 | 1.0372 | -0.24% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.062512-25 | 1.0625 | -1.22% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.058512-25 | 1.0585 | -1.22% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.074612-25 | 1.0746 | -0.54% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.071112-25 | 1.0711 | -0.54% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.897912-25 | 0.8979 | -0.47% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.770312-25 | 0.7703 | -0.41% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.764812-25 | 0.7648 | -0.42% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.952312-25 | 0.9523 | -1.23% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.949712-25 | 0.9497 | -1.24% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.853612-25 | 0.8536 | -0.81% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.029712-25 | 1.0297 | -0.10% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.027312-25 | 1.0273 | -0.10% | 开放申购 |
019117 | 国泰央企改革股票C | 股票型 | 1.707012-25 | 1.7070 | -0.17% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.154312-25 | 1.1543 | 0.91% | 暂停申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.151112-25 | 1.1511 | 0.90% | 暂停申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.038612-25 | 1.0386 | -0.17% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.033912-25 | 1.0339 | -0.17% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.117812-25 | 1.1178 | -1.67% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.115312-25 | 1.1153 | -1.68% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.095112-25 | 1.0951 | -0.05% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.091812-25 | 1.0918 | -0.05% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.931812-25 | 0.9318 | -0.64% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.929712-25 | 0.9297 | -0.65% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.008612-25 | 1.0086 | -0.09% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.006412-25 | 1.0064 | -0.10% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.048912-25 | 4.9737 | -0.77% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.172012-25 | 1.9440 | -0.09% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.320012-25 | 5.6590 | -0.31% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.949712-25 | 6.1868 | -0.72% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.287012-25 | 3.3940 | -0.46% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.824012-25 | 2.9610 | -0.72% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.931212-25 | 1.5727 | 0.04% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.095012-25 | 1.8880 | -0.09% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.729212-25 | 3.7742 | -1.50% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.686512-25 | 2.1163 | -0.69% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.643012-25 | 2.0630 | -0.36% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.569012-25 | 1.9580 | -0.32% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.413412-25 | 1.9434 | 0.58% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.022012-25 | 2.0220 | 0.15% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.731912-25 | 4.7319 | -0.77% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.201012-25 | 2.7230 | -0.50% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.149612-25 | 1.6098 | -0.22% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.129412-25 | 1.5559 | -0.21% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.254612-25 | 1.2546 | 0.10% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.251912-25 | 1.2519 | 0.10% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.261912-25 | 1.2619 | 0.45% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.259312-25 | 1.2593 | 0.45% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.102312-25 | 1.1023 | -0.80% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.100012-25 | 1.1000 | -0.80% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.018412-25 | 1.0184 | 0.00% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.016712-25 | 1.0167 | -0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.089012-25 | 1.0890 | 0.12% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.086912-25 | 1.0869 | 0.12% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.040612-25 | 1.0506 | -0.08% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.089712-25 | 1.0997 | -0.12% | 开放申购 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.026812-20 | 1.0373 | --- | 暂停申购 |
021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.988112-25 | 0.9881 | -0.81% | 限大额 |
021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.987912-25 | 0.9879 | -0.81% | 限大额 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.153612-25 | 1.2036 | -0.16% | 开放申购 |
021427 | 国泰优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.991112-25 | 0.9911 | -0.08% | 开放申购 |
021428 | 国泰优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.990012-25 | 0.9900 | -0.08% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.693912-25 | 0.6939 | -0.59% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.823112-25 | 0.8231 | -1.28% | 开放申购 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.845912-25 | 0.8459 | -0.86% | 暂停申购 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.845112-25 | 0.8451 | -0.86% | 暂停申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.424112-25 | 0.4241 | -0.73% | 开放申购 |
021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.051012-25 | 1.0510 | 0.09% | 开放申购 |
021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.481412-25 | 0.4814 | -0.66% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.013412-25 | 1.0231 | 0.87% | 限大额 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.012412-25 | 1.0221 | 0.87% | 限大额 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.022912-25 | 1.0229 | 0.05% | 开放申购 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.022312-25 | 1.0223 | 0.05% | 开放申购 |
022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.000012-20 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.000012-20 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022512-25 | 1.0325 | -0.04% | 开放申购 |
022141 | 国泰利享安益短债债券F | 债券型-中短债 | 1.070812-25 | 1.0708 | 0.00% | 限大额 |
022176 | 国泰利享中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.199612-25 | 1.1996 | 0.00% | 限大额 |
022201 | 国泰利安中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.063012-25 | 1.0630 | 0.00% | 限大额 |
022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.992712-25 | 0.9927 | 0.02% | 暂停申购 |
022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.992312-25 | 0.9923 | 0.02% | 暂停申购 |
022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.002212-25 | 1.0022 | -0.17% | 开放申购 |
022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.002012-25 | 1.0020 | -0.17% | 开放申购 |
022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 指数型-股票 | 0.715312-25 | 0.7153 | -0.76% | 开放申购 |
022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 指数型-股票 | 1.105912-25 | 1.1059 | -1.35% | 开放申购 |
022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 指数型-股票 | 1.534612-25 | 1.5346 | -1.16% | 开放申购 |
022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 指数型-股票 | 1.369912-25 | 1.3699 | -1.44% | 开放申购 |
022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 指数型-股票 | 1.162812-25 | 1.1628 | 0.09% | 开放申购 |
022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 指数型-股票 | 1.371612-25 | 1.3716 | -0.03% | 开放申购 |
022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 指数型-股票 | 0.943612-25 | 0.9436 | -0.39% | 开放申购 |
022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 1.379412-25 | 1.3794 | 0.30% | 开放申购 |
022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 指数型-股票 | 2.019612-25 | 2.0196 | 0.56% | 开放申购 |
022502 | 国泰黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2.246712-25 | 2.2467 | 0.07% | 开放申购 |
022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 指数型-股票 | 1.150512-25 | 1.1505 | -0.54% | 开放申购 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 指数型-股票 | 1.178312-25 | 1.1783 | -0.97% | 开放申购 |
022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 指数型-股票 | 1.002112-25 | 1.0021 | -0.17% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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