基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.281505-09 | 1.4855 | 0.00% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.321905-09 | 1.5319 | 0.00% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.564705-09 | 1.8647 | 0.04% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.497205-09 | 1.7972 | 0.05% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087105-09 | 1.5596 | -0.06% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078505-09 | 1.5135 | -0.06% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.592005-09 | 2.9920 | 0.93% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.188905-09 | 4.1889 | 0.95% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.530305-09 | 1.5303 | 0.55% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.296005-09 | 2.2960 | 2.55% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.135005-09 | 2.1350 | 2.50% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.102405-09 | 1.2174 | 0.15% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132005-09 | 1.1320 | 1.98% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041405-09 | 1.1322 | 0.01% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.813805-09 | 0.8138 | 0.21% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.759205-09 | 0.7592 | 0.20% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.301405-09 | 1.5084 | 0.00% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.848105-09 | 1.8481 | 1.02% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.528005-09 | 3.5280 | 2.53% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.925905-09 | 2.0059 | 1.00% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.170005-09 | 1.3600 | 0.34% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.570005-09 | 1.5700 | 0.26% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.161005-09 | 1.2572 | -0.05% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.137805-09 | 1.2326 | -0.05% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.685005-09 | 1.6850 | 1.08% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.144905-09 | 1.2034 | 0.32% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.110905-09 | 1.1680 | 0.32% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.041005-09 | 1.0410 | 1.24% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.771105-09 | 1.7711 | 1.02% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.091105-09 | 1.2371 | 1.26% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.086405-09 | 1.2324 | 1.26% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227005-09 | 1.4378 | 0.05% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.216005-09 | 1.4268 | 0.05% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.791505-09 | 1.0095 | 0.98% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.085205-09 | 2.0852 | 1.59% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.087205-09 | 1.3497 | -0.06% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.130005-09 | 1.1860 | -0.08% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.126705-09 | 1.1797 | -0.08% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.441005-09 | 2.4410 | 0.67% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.101805-09 | 1.1435 | -0.05% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.103305-09 | 1.1430 | -0.05% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.008605-09 | 1.1114 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.393605-09 | 1.6079 | 1.42% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.369805-09 | 1.5820 | 1.41% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.010905-09 | 2.0109 | 0.75% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.941605-09 | 1.9416 | 0.75% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.325305-09 | 1.3253 | 1.70% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.303705-09 | 1.3037 | 1.70% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.100205-09 | 1.1002 | 0.14% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.104205-09 | 1.1042 | 1.28% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.077705-09 | 1.0777 | 1.28% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.096705-09 | 1.3019 | -0.06% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.062905-09 | 1.2637 | -0.07% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121705-09 | 1.1217 | -0.02% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103105-09 | 1.1031 | -0.03% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107205-09 | 1.1472 | -0.04% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096405-09 | 1.1364 | -0.03% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.115105-09 | 1.1151 | -0.02% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.103805-09 | 1.1038 | -0.02% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.208405-09 | 1.2084 | 0.07% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.183905-09 | 1.1839 | 0.07% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.994905-09 | 0.9949 | 1.31% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.978305-09 | 0.9783 | 1.30% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.378205-09 | 1.3782 | 1.26% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.346105-09 | 1.3461 | 1.26% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.763805-09 | 0.7638 | 1.45% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.740805-09 | 0.7408 | 1.45% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025505-09 | 1.1380 | -0.02% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.172505-09 | 1.1725 | 0.59% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.153805-09 | 1.1538 | 0.58% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.199005-09 | 1.1990 | 0.93% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.181405-09 | 1.1814 | 0.94% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.027105-09 | 1.1253 | -0.02% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.024805-09 | 1.1212 | -0.02% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.030705-09 | 1.1317 | -0.06% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.045905-09 | 1.1369 | -0.06% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.164205-09 | 1.1642 | 0.05% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.139105-09 | 1.1391 | 0.05% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.081305-09 | 1.1263 | -0.06% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.070405-09 | 1.1154 | -0.06% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.057005-09 | 1.0570 | 0.32% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.042405-09 | 1.0424 | 0.32% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.904705-09 | 0.9047 | 1.29% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.892605-09 | 0.8926 | 1.28% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999405-09 | 0.9994 | 0.38% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985605-09 | 0.9856 | 0.39% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.903405-09 | 0.9034 | 1.29% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.891005-09 | 0.8910 | 1.28% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.918605-09 | 0.9186 | 1.08% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.906305-09 | 0.9063 | 1.07% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.526505-09 | 1.5265 | 2.57% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.487705-09 | 1.4877 | 2.57% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.778205-09 | 0.7782 | 0.59% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.768205-09 | 0.7682 | 0.59% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.016905-09 | 1.0169 | 0.06% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006305-09 | 1.0063 | 0.06% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.145905-09 | 1.1459 | 0.60% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.124605-09 | 1.1246 | 0.60% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042805-09 | 1.0428 | 0.10% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039605-09 | 1.0396 | 0.11% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.133605-09 | 4.1336 | 0.95% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.140105-09 | 1.1401 | 1.50% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.114705-09 | 1.1147 | 1.49% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.712505-09 | 0.7125 | 0.92% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.695905-09 | 0.6959 | 0.93% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.644505-09 | 0.6445 | 1.43% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.637705-09 | 0.6377 | 1.43% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.747405-09 | 0.7474 | 1.88% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.738605-09 | 0.7386 | 1.89% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.856805-09 | 0.8568 | 1.38% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.847305-09 | 0.8473 | 1.38% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.043705-09 | 1.0437 | 2.49% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.041305-09 | 1.0413 | 2.50% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.793105-09 | 0.7931 | 0.88% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.781305-09 | 0.7813 | 0.88% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080305-09 | 1.0803 | -0.02% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075705-09 | 1.0757 | -0.01% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.077605-09 | 1.0776 | -0.02% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.889705-09 | 0.8897 | 2.55% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.876205-09 | 0.8762 | 2.54% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.141305-09 | 1.1413 | 1.51% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.130105-09 | 1.1301 | 1.51% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.069005-09 | 1.0690 | -0.01% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.063905-09 | 1.0639 | -0.01% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.066305-09 | 1.0663 | -0.01% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.254105-09 | 1.2541 | 0.82% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.244505-09 | 1.2445 | 0.82% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.924905-09 | 0.9249 | 1.29% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.916605-09 | 0.9166 | 1.28% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.819105-09 | 0.8191 | 0.80% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.812405-09 | 0.8124 | 0.81% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.912005-09 | 0.9120 | 1.54% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.903505-09 | 0.9035 | 1.53% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 1.010605-09 | 1.0106 | 2.49% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 1.001305-09 | 1.0013 | 2.49% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.692105-09 | 0.6921 | -0.12% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.685305-09 | 0.6853 | -0.13% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.784905-09 | 0.7849 | 1.72% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.776505-09 | 0.7765 | 1.73% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.804405-09 | 0.8044 | 1.27% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.793305-09 | 0.7933 | 1.26% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.125405-09 | 1.1254 | 0.93% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.119605-09 | 1.1196 | 0.94% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.030705-09 | 1.0307 | 1.24% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.032305-09 | 1.0923 | 1.28% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.023805-09 | 1.0838 | 1.28% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.040205-09 | 1.0402 | 1.26% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.028505-09 | 1.0285 | 1.25% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.948905-09 | 0.9489 | 0.17% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.950805-09 | 0.9508 | 0.17% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.535005-09 | 0.5350 | 3.38% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.532105-09 | 0.5321 | 3.38% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.238005-09 | 1.2380 | 1.39% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043005-09 | 1.0530 | 0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040205-09 | 1.0502 | 0.01% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.979405-09 | 0.9794 | 0.96% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.975305-09 | 0.9753 | 0.95% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035105-09 | 1.0351 | 0.12% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030105-09 | 1.0301 | 0.12% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030405-09 | 1.0304 | 0.00% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.990605-09 | 0.9906 | 1.10% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.987005-09 | 0.9870 | 1.10% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.000005-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.000005-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.018305-09 | 1.0413 | 0.01% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.941705-09 | 0.9417 | 0.11% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.930505-09 | 0.9305 | 0.48% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.924305-09 | 0.9243 | 0.48% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.909605-09 | 1.9096 | 0.39% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.165105-09 | 1.1651 | 1.36% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.586505-09 | 1.7595 | 1.37% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.522705-09 | 1.5227 | 0.54% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.762805-09 | 0.7628 | 1.25% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.774005-09 | 5.7740 | 2.52% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.923005-09 | 0.9230 | 1.56% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.920105-09 | 0.9201 | 1.56% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.241005-09 | 1.2410 | 1.14% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.789205-09 | 0.7892 | 0.99% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 1.006205-09 | 1.0062 | 0.77% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 1.003705-09 | 1.0037 | 0.78% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.502005-09 | 1.5020 | 1.19% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.792205-09 | 0.7922 | 0.88% | 暂停申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.616605-09 | 1.6166 | 0.79% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.517005-09 | 3.5170 | 2.51% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.681005-09 | 1.6810 | 1.08% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.129005-09 | 1.1290 | 1.90% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.565005-09 | 1.5650 | 0.26% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.000805-09 | 1.0008 | 0.08% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 0.999005-09 | 0.9990 | 0.07% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.112505-09 | 1.1125 | 0.54% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031705-09 | 1.0317 | 0.00% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029905-09 | 1.0299 | 0.01% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.028505-09 | 1.0285 | -0.09% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.027505-09 | 1.0275 | -0.09% | 暂停申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.000104-30 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.000004-30 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000404-30 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000104-30 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.444105-09 | 1.6550% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.508905-09 | 1.8980% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.593305-09 | 1.8190% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.658905-09 | 2.0640% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.620905-09 | 1.9220% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.478905-09 | 1.7750% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.547005-09 | 2.0220% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.588905-09 | 1.3760% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.666605-09 | 1.6510% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.460605-09 | 1.7500% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.526005-09 | 1.9940% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.471805-09 | 1.7300% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.417005-09 | 1.6860% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.537405-09 | 1.9740% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.482705-09 | 1.9300% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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