基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.122212-11 | 1.3239 | 0.00% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.128012-11 | 3.1456 | 0.07% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.128712-11 | 1.2909 | 0.07% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.069012-11 | 1.3609 | 0.07% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.119212-11 | 1.3829 | 0.00% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.169312-11 | 1.2986 | 0.03% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.424212-11 | 1.5842 | 0.46% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.114212-11 | 1.2762 | 0.08% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.110512-11 | 1.2649 | 0.08% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.122712-11 | 1.2547 | 0.03% | 开放申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.108812-11 | 1.2398 | 0.03% | 开放申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.606112-11 | 1.6061 | 1.02% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.584812-11 | 1.5848 | 1.03% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 2.086612-11 | 2.0866 | 3.01% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 2.059112-11 | 2.0591 | 3.01% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.119312-11 | 1.2671 | 0.06% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.106012-11 | 1.2518 | 0.06% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.178612-11 | 1.2726 | 0.03% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.531812-11 | 1.5318 | 0.82% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.070312-11 | 1.1762 | 0.01% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.083112-11 | 1.1961 | 0.05% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.018612-11 | 1.1363 | 0.07% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.984812-11 | 0.9848 | 1.89% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.974712-11 | 0.9747 | 1.89% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.109012-11 | 1.1280 | -0.01% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.210412-11 | 1.3044 | -0.01% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.175612-11 | 1.2331 | 0.09% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.106312-11 | 1.1933 | 0.00% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.130012-11 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.200812-11 | 1.3508 | -0.16% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.193512-11 | 1.3435 | -0.16% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.139812-11 | 1.1898 | 0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.127512-11 | 1.1775 | 0.01% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.236512-11 | 1.4565 | -0.09% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.241612-11 | 1.4516 | -0.09% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.906412-11 | 0.9064 | 0.19% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.187812-11 | 1.1878 | 0.13% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.354312-11 | 1.3543 | 0.86% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.342012-11 | 1.3420 | 0.86% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.137812-11 | 1.1978 | 0.08% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.128012-11 | 1.1880 | 0.08% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.980612-11 | 0.9806 | 1.62% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.971612-11 | 0.9716 | 1.61% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.112412-11 | 1.1639 | 0.25% | 限大额 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.296512-11 | 1.2965 | 0.43% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.284212-11 | 1.2842 | 0.43% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.130212-11 | 1.1702 | 0.04% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.121912-11 | 1.1619 | 0.04% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.145112-11 | 1.1451 | 0.18% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.667412-11 | 0.6674 | -0.43% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.058812-11 | 1.1303 | 0.02% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 1.183712-11 | 1.1837 | 0.17% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052212-11 | 1.0522 | 0.21% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.833812-11 | 0.8338 | 2.94% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.827112-11 | 0.8271 | 2.94% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.137512-11 | 1.1375 | 0.25% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.072912-11 | 1.0729 | 0.00% | 开放申购 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.885912-11 | 0.8859 | 0.54% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.691412-11 | 0.6914 | 0.13% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.681012-11 | 0.6810 | 0.12% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.720512-11 | 0.7205 | 0.10% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.104312-11 | 1.1693 | 0.05% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.155912-11 | 1.1609 | 0.06% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.604612-11 | 0.6046 | 0.75% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.600812-11 | 0.6008 | 0.74% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.129212-11 | 1.1292 | 0.19% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.852712-11 | 0.8527 | 0.76% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.023812-11 | 1.0238 | 0.04% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.018412-11 | 1.0184 | 0.04% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.662912-11 | 0.6629 | 0.62% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.658912-11 | 0.6589 | 0.61% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 1.031812-11 | 1.0318 | 0.21% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.102612-11 | 1.1026 | 0.00% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.096012-11 | 1.0960 | 0.00% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.777112-11 | 0.7771 | 0.00% | 暂停申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.772412-11 | 0.7724 | -0.01% | 暂停申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.010412-11 | 1.0104 | 0.24% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.998612-11 | 0.9986 | 0.25% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 1.172012-11 | 1.1720 | 0.16% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.022012-11 | 1.0220 | -0.01% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.177112-11 | 1.1771 | 0.68% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.163312-11 | 1.1633 | 0.68% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.425912-11 | 0.4259 | 2.53% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.418612-11 | 0.4186 | 2.55% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.099812-11 | 1.0998 | 0.14% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.092112-11 | 1.0921 | 0.13% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.108712-11 | 1.1087 | 0.03% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.096212-11 | 1.0962 | 0.03% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.817112-11 | 0.8171 | 0.74% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799712-11 | 0.7997 | 0.73% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.770812-11 | 0.7708 | 0.75% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.760012-11 | 0.7600 | 0.76% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.765112-11 | 0.7651 | 1.23% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.755512-11 | 0.7555 | 1.22% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.418812-11 | 0.4188 | -0.10% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.414712-11 | 0.4147 | -0.10% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.014212-11 | 1.0746 | 0.01% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.014112-11 | 1.0697 | 0.01% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.964312-11 | 0.9643 | -0.90% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.957312-11 | 0.9573 | -0.90% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.062412-11 | 1.0624 | -0.03% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.052212-11 | 1.0522 | -0.03% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.967412-11 | 0.9674 | 1.74% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.957412-11 | 0.9574 | 1.73% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.916112-11 | 0.9161 | 0.77% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.908612-11 | 0.9086 | 0.78% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051712-11 | 1.0517 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.805012-11 | 0.8050 | 0.69% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.799312-11 | 0.7993 | 0.69% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.739612-11 | 0.7396 | 1.68% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.733112-11 | 0.7331 | 1.68% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.948112-11 | 0.9481 | 0.69% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.941612-11 | 0.9416 | 0.70% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.067312-11 | 1.0673 | 0.00% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.061912-11 | 1.0619 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.056912-11 | 1.0569 | 0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.052612-11 | 1.0526 | 0.00% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013512-11 | 1.0135 | 0.27% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005612-11 | 1.0056 | 0.27% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064112-11 | 1.0641 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058912-11 | 1.0589 | 0.00% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.082312-11 | 1.0823 | 0.00% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.026812-11 | 1.0268 | 0.00% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.840812-11 | 0.8408 | 0.49% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.835312-11 | 0.8353 | 0.51% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.396812-11 | 1.3968 | -1.09% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.388312-11 | 1.3883 | -1.09% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.131412-11 | 1.1314 | 0.25% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.106112-11 | 1.1061 | 0.25% | 限大额 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.049112-11 | 1.0491 | 0.12% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.044412-11 | 1.0444 | 0.12% | 开放申购 |
018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.187112-11 | 1.1871 | 0.13% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.119712-11 | 1.1197 | 0.00% | 开放申购 |
018962 | 永赢昭利债券D | 债券型-长债 | 1.082312-11 | 1.0823 | 0.00% | 暂停申购 |
019068 | 永赢华嘉信用债E | 债券型-混合一级 | 1.180812-11 | 1.1808 | 0.17% | 限大额 |
019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 1.135612-11 | 1.1356 | 0.01% | 限大额 |
019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 1.144612-11 | 1.1446 | 0.01% | 限大额 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.177112-11 | 1.1771 | 0.84% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.170112-11 | 1.1701 | 0.84% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.070812-11 | 1.0708 | -0.01% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.021312-11 | 1.0213 | -0.01% | 开放申购 |
020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.020812-11 | 1.0208 | 0.03% | 开放申购 |
020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.018312-11 | 1.0183 | 0.03% | 开放申购 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.011212-11 | 1.0112 | 0.62% | 开放申购 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.008012-11 | 1.0080 | 0.61% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.025512-11 | 1.0255 | 0.29% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.021812-11 | 1.0218 | 0.29% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.155312-11 | 1.1553 | 1.48% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.152312-11 | 1.1523 | 1.47% | 开放申购 |
020755 | 永赢融安混合A | 混合型-偏股 | 1.043112-11 | 1.0431 | 0.55% | 开放申购 |
020758 | 永赢融安混合C | 混合型-偏股 | 1.041212-11 | 1.0412 | 0.55% | 开放申购 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.035012-11 | 1.0350 | 0.32% | 开放申购 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.033712-11 | 1.0337 | 0.32% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.173612-11 | 1.1886 | 0.09% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.180712-11 | 1.1907 | 0.03% | 开放申购 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.024012-11 | 1.0240 | 0.01% | 开放申购 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.023412-11 | 1.0234 | 0.01% | 开放申购 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.024112-11 | 1.0241 | 0.01% | 开放申购 |
021241 | 永赢逸享债券A | 债券型-混合二级 | 1.042112-11 | 1.0421 | 0.13% | 开放申购 |
021242 | 永赢逸享债券C | 债券型-混合二级 | 1.040612-11 | 1.0406 | 0.13% | 开放申购 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.194712-11 | 1.1947 | -0.13% | 开放申购 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.192012-11 | 1.1920 | -0.13% | 开放申购 |
021307 | 永赢宏泰短债E | 债券型-中短债 | 1.015312-11 | 1.0304 | 0.02% | 限大额 |
021345 | 永赢汇享债券A | 债券型-混合二级 | 1.019912-11 | 1.0199 | 0.16% | 开放申购 |
021346 | 永赢汇享债券C | 债券型-混合二级 | 1.018912-11 | 1.0189 | 0.16% | 开放申购 |
021387 | 永赢泰利债券B | 债券型-长债 | 1.116512-11 | 1.1165 | -0.01% | 开放申购 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.027112-11 | 1.0271 | -0.01% | 开放申购 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.026112-11 | 1.0261 | 0.00% | 开放申购 |
021587 | 永赢润益债券D | 债券型-长债 | 1.122712-11 | 1.1227 | 0.03% | 开放申购 |
021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.650112-11 | 0.6501 | -0.44% | 开放申购 |
022088 | 永赢安泰中短债D | 债券型-中短债 | 1.066712-11 | 1.0667 | 0.01% | 开放申购 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.189012-11 | 1.1890 | 0.74% | 开放申购 |
022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.188312-11 | 1.1883 | 0.74% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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