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基金转换费用说明:

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差:转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
003561诺德成长精选A混合型-灵活1.009907-191.00990.48%开放申购
003562诺德成长精选C混合型-灵活1.007607-191.00760.47%开放申购
004987诺德新享灵活配置混合混合型-灵活1.474907-191.9049-0.30%开放申购
005082诺德量化蓝筹增强混合A混合型-偏股0.873707-190.87370.37%开放申购
005083诺德量化蓝筹增强混合C混合型-偏股0.878007-190.87800.37%开放申购
005290诺德新盛灵活配置混合A混合型-灵活1.120907-191.2989-0.74%开放申购
005293诺德新旺混合型-灵活1.056707-191.0567-0.08%开放申购
005294诺德新宜灵活配置混合混合型-灵活0.956807-190.9568-0.61%开放申购
005295诺德天富灵活配置混合混合型-灵活0.965207-191.1152-0.78%开放申购
005347诺德量化优选6个月持有期混合混合型-偏股0.560707-190.5607-0.14%开放申购
005350诺德短债债券A债券型-中短债1.132407-191.13240.01%限大额
005674诺德消费升级混合混合型-灵活1.083107-191.08311.26%开放申购
006267诺德量化核心A混合型-灵活0.805707-190.85570.20%开放申购
006268诺德量化核心C混合型-灵活0.801107-190.85110.20%开放申购
006887诺德新生活混合A混合型-偏股0.914207-190.9142-2.24%开放申购
006888诺德新生活混合C混合型-偏股0.913107-190.9131-2.24%开放申购
007152诺德策略精选混合型-偏股1.026507-191.02650.76%开放申购
007737诺德研发创新100指数型-股票0.914007-191.07401.01%限大额
007920诺德短债债券C债券型-中短债1.135907-191.13590.01%限大额
008937诺德安盈纯债债券型-长债1.027207-191.13520.01%限大额
010440诺德安鸿纯债A债券型-长债1.046207-191.15420.01%限大额
010878诺德优势产业混合型-偏股0.625807-190.62581.10%开放申购
011078诺德品质消费6个月持有混合混合型-偏股0.594707-190.59470.05%开放申购
011094诺德安盛纯债债券型-长债1.005007-191.08500.01%限大额
012036诺德兴远优选一年持有混合混合型-平衡0.719807-190.71980.35%开放申购
012150诺德价值发现一年持有混合混合型-偏股0.593507-190.59350.20%开放申购
014020诺德量化先锋一年持有混合A混合型-偏股0.602407-190.60240.08%开放申购
014021诺德量化先锋一年持有混合C混合型-偏股0.593407-190.59340.08%开放申购
014184诺德安承利率债债券型-长债1.024107-191.02410.02%开放申购
014829诺德新能源汽车混合A混合型-偏股0.872607-190.8726-0.05%开放申购
014830诺德新能源汽车混合C混合型-偏股0.860507-190.8605-0.03%开放申购
016551诺德策略回报股票A股票型0.765907-190.76590.27%开放申购
016552诺德策略回报股票C股票型0.757707-190.75770.26%开放申购
016772诺德兴新趋势混合A混合型-偏股0.773907-190.77390.04%开放申购
016773诺德兴新趋势混合C混合型-偏股0.766507-190.76650.04%开放申购
017008诺德中短债债券A债券型-中短债1.076807-191.07680.00%开放申购
017009诺德中短债债券C债券型-中短债1.069307-191.06930.01%限大额
021076诺德安鸿纯债C债券型-长债1.046007-191.04600.02%开放申购
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收1.001707-191.00170.01%限大额
570001诺德价值优势混合混合型-偏股1.939107-192.36910.38%开放申购
570005诺德成长优势混合混合型-偏股0.980007-192.95100.51%开放申购
570006诺德中小盘混合混合型-偏股0.717007-191.6470-1.10%开放申购
570008诺德周期策略混合混合型-偏股2.374007-193.26900.47%开放申购
571002诺德灵活配置混合混合型-灵活1.131407-192.40140.95%开放申购
573003诺德增强收益债券债券型-混合二级0.968007-191.13300.10%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
002672诺德货币A0.359407-191.2930%限大额
002673诺德货币B0.425107-191.5370%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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