基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.204903-28 | 1.9129 | 0.35% | 开放申购 |
002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 1.014003-22 | 1.3089 | --- | 暂停申购 |
002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 1.004203-22 | 1.2751 | --- | 暂停申购 |
002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.139903-28 | 1.5199 | 0.33% | 开放申购 |
002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.126403-28 | 1.4964 | 0.32% | 开放申购 |
004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 债券型-混合二级 | 0.892203-22 | 1.1122 | --- | 封闭期 |
004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 债券型-混合二级 | 0.875803-22 | 1.0858 | --- | 封闭期 |
005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型-灵活 | 0.996203-01 | 1.1942 | --- | 暂停申购 |
005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型-灵活 | 0.983603-01 | 1.1756 | --- | 暂停申购 |
006547 | 红塔红土盛弘混合A | 混合型-灵活 | 0.834203-28 | 1.3822 | 0.65% | 暂停申购 |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 混合型-灵活 | 0.821103-28 | 1.3691 | 0.66% | 暂停申购 |
007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型-长债 | 1.099403-28 | 1.1244 | 0.00% | 限大额 |
007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型-长债 | 1.065403-28 | 1.0904 | 0.01% | 限大额 |
009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 混合型-偏债 | 0.945103-28 | 1.0359 | 0.01% | 开放申购 |
009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 混合型-偏债 | 0.935203-28 | 1.0150 | 0.01% | 开放申购 |
010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000803-22 | 1.1006 | --- | 封闭期 |
010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.001203-22 | 1.0880 | --- | 封闭期 |
010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型-长债 | 1.038803-28 | 1.1018 | 0.02% | 限大额 |
010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型-长债 | 1.040303-28 | 1.0963 | 0.03% | 限大额 |
012216 | 红塔红土盛利混合A | 混合型-偏股 | 0.891903-28 | 0.8919 | 0.18% | 开放申购 |
012217 | 红塔红土盛利混合C | 混合型-偏股 | 0.882503-28 | 0.8825 | 0.19% | 开放申购 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A | 混合型-偏股 | 1.023703-28 | 1.0237 | 1.72% | 开放申购 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C | 混合型-偏股 | 1.016703-28 | 1.0167 | 1.72% | 开放申购 |
014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 0.920603-28 | 0.9206 | 0.23% | 开放申购 |
014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 0.913103-28 | 0.9131 | 0.22% | 开放申购 |
015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047103-28 | 1.0471 | 0.01% | 开放申购 |
015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034603-28 | 1.0346 | 0.02% | 开放申购 |
015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 0.987203-28 | 0.9872 | 2.43% | 开放申购 |
015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 0.983103-28 | 0.9831 | 2.44% | 开放申购 |
016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033103-28 | 1.0331 | 0.02% | 开放申购 |
016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029903-28 | 1.0299 | 0.03% | 开放申购 |
018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.009503-28 | 1.0095 | 0.00% | 限大额 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.005903-28 | 1.0059 | 0.01% | 开放申购 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.005603-28 | 1.0056 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.495503-28 | 1.7230% | 限大额 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.560803-28 | 1.9680% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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