基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.352607-26 | 1.6912 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.310207-26 | 1.6325 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.101007-26 | 1.5634 | 0.14% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 1.883007-26 | 1.9520 | 1.35% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.063907-26 | 1.2962 | 0.02% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 0.950107-26 | 0.9501 | 1.20% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.823707-26 | 0.8237 | 0.62% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.527607-26 | 1.5276 | 1.63% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.661807-26 | 1.6618 | 0.10% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.443907-26 | 1.4439 | 0.78% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.048207-26 | 1.0575 | 0.29% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.521007-26 | 1.5210 | 0.10% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.038507-26 | 1.2815 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.190907-26 | 1.2653 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.043507-26 | 1.2565 | 0.05% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.945507-26 | 0.9455 | 0.29% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.038407-26 | 1.0384 | 1.32% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.016607-26 | 1.0166 | 1.33% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.336907-26 | 1.3369 | 0.47% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.309607-26 | 1.3096 | 0.47% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.544307-26 | 1.5443 | 0.27% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.102507-26 | 1.1999 | 0.05% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.066307-26 | 1.2103 | 0.07% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.045007-26 | 1.1974 | 0.06% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.065107-26 | 1.1599 | 0.07% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.071207-26 | 1.1422 | 0.07% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.306707-26 | 1.3067 | 0.03% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.026307-26 | 1.1411 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035107-26 | 1.1282 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.113507-26 | 1.2183 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.108007-26 | 1.2125 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019207-26 | 1.1290 | 0.07% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.028007-26 | 1.1536 | -0.03% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.129507-26 | 1.1295 | 0.03% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.065607-26 | 1.1359 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.203807-26 | 1.2038 | 0.25% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.813907-26 | 0.8139 | 0.38% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.807407-26 | 0.8074 | 0.39% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.610507-26 | 0.6105 | 0.99% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.601007-26 | 0.6010 | 0.99% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.029607-26 | 1.0605 | 0.25% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.023607-26 | 1.0529 | 0.25% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.059107-26 | 1.0591 | 0.02% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.987907-26 | 1.0365 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.038307-26 | 1.0962 | 0.02% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.038807-26 | 1.0979 | 0.02% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.653407-26 | 0.6534 | -0.26% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.644307-26 | 0.6443 | -0.25% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.016507-26 | 1.1026 | 0.02% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.016207-26 | 1.0796 | 0.03% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.723407-26 | 0.7234 | 1.03% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.713407-26 | 0.7134 | 1.03% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.030907-26 | 1.0733 | 0.15% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.021507-26 | 1.0636 | 0.15% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.014207-26 | 1.0142 | 0.02% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.005407-26 | 1.0054 | 0.02% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.028807-26 | 1.0288 | 0.03% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.015407-26 | 1.0154 | 0.02% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.976907-26 | 0.9769 | 0.17% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.966207-26 | 0.9662 | 0.18% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.001907-26 | 1.1028 | 0.13% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.065107-26 | 1.1314 | 0.11% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.054307-26 | 1.1206 | 0.11% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.888307-26 | 0.8883 | 1.86% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.876807-26 | 0.8768 | 1.85% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.017507-26 | 1.0275 | 0.13% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.004807-26 | 1.0148 | 0.13% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.779307-26 | 0.7793 | 0.70% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.771207-26 | 0.7712 | 0.69% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.701307-26 | 0.7013 | 2.65% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.692907-26 | 0.6929 | 2.65% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.041807-26 | 1.1178 | 0.01% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.037907-26 | 1.1113 | 0.01% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983507-26 | 0.9835 | 0.32% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000507-26 | 1.0005 | 0.30% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.017807-26 | 1.0178 | 0.02% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.013507-26 | 1.0135 | 0.03% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.989307-26 | 0.9893 | 0.29% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.978207-26 | 0.9782 | 0.29% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.036707-26 | 1.1203 | 0.01% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.028707-26 | 1.1119 | 0.00% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.042407-26 | 1.0424 | 0.25% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.877407-26 | 0.8774 | 0.35% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.869207-26 | 0.8692 | 0.35% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.036907-26 | 1.0604 | 0.12% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.036207-26 | 1.0582 | 0.11% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.655007-26 | 0.6550 | 0.61% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.841207-26 | 0.8412 | 0.71% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.756107-26 | 0.7561 | 0.28% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.744407-26 | 0.7444 | 1.21% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.846807-26 | 0.8468 | 1.00% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.862607-26 | 0.8626 | 1.32% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.993807-26 | 0.9938 | 0.48% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.986507-26 | 0.9865 | 0.47% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.031307-26 | 1.0313 | 0.29% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.040807-26 | 1.0831 | 0.09% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.039407-26 | 1.0807 | 0.08% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.249307-26 | 1.2493 | 0.02% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.706707-26 | 0.7067 | 1.16% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.700907-26 | 0.7009 | 1.17% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.038407-26 | 1.0953 | 0.03% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.042407-26 | 1.0424 | 0.35% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.034307-26 | 1.0343 | 0.35% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.431707-26 | 1.4317 | 0.78% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.269507-26 | 1.2695 | 0.44% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.320207-26 | 1.3202 | 0.03% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.021207-26 | 1.0212 | 0.00% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.019607-26 | 1.0196 | 0.00% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022407-26 | 1.0224 | 0.30% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016607-26 | 1.0166 | 0.30% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.722807-26 | 0.7228 | 1.57% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.719907-26 | 0.7199 | 1.57% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.907307-26 | 0.9073 | 1.09% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.904607-26 | 0.9046 | 1.08% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002407-26 | 1.0024 | 0.39% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999007-26 | 0.9990 | 0.38% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.525307-26 | 1.5253 | 0.11% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 1.881007-26 | 1.8810 | 1.40% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.521107-26 | 1.5211 | 1.62% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.647307-26 | 1.6473 | 0.10% | 开放申购 |
020193 | 天弘金融优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.998007-26 | 0.9980 | --- | 暂停申购 |
020194 | 天弘金融优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.997807-26 | 0.9978 | --- | 暂停申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008107-26 | 1.0081 | 0.01% | 开放申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.007607-26 | 1.0076 | 0.01% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.065407-26 | 1.0981 | 0.06% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.047207-26 | 1.0792 | 0.01% | 开放申购 |
021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.031007-26 | 1.0310 | 0.21% | 开放申购 |
021617 | 天弘优选债券C | 债券型-长债 | 1.064307-26 | 1.0968 | 0.02% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.779807-26 | 2.5567 | 0.71% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.185307-26 | 1.9149 | 0.32% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.308407-26 | 2.6434 | 1.00% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.704307-26 | 2.0753 | 0.62% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.267507-26 | 1.4525 | 0.44% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.120107-26 | 2.1201 | 0.25% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.188407-26 | 1.9869 | 0.33% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.205107-26 | 1.3841 | 0.44% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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