基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.511809-06 | 1.8398 | -1.39% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098909-06 | 1.1089 | 0.00% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096509-06 | 1.0965 | 0.00% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.094409-06 | 1.0944 | 0.01% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.118809-06 | 1.2048 | -0.01% | 开放申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.242909-06 | 1.2429 | -0.01% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.215809-06 | 1.2158 | -0.01% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 0.776609-06 | 0.7766 | -2.42% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 0.773609-06 | 0.7736 | -2.42% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 1.067009-06 | 1.3270 | -0.04% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.019709-06 | 1.1357 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.120909-06 | 1.1209 | 0.00% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.845009-06 | 0.8450 | -0.97% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.841109-06 | 0.8411 | -0.99% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031509-06 | 1.1215 | 0.02% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.029109-06 | 1.1061 | 0.02% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.140109-06 | 1.1805 | 0.01% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.501309-06 | 0.5013 | -0.14% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.125209-06 | 1.2272 | -0.11% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.104609-06 | 1.2066 | -0.11% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.763009-06 | 1.8580 | -1.73% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.036809-06 | 1.1688 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.499409-06 | 0.4994 | -0.14% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.988909-06 | 0.9889 | -0.47% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.972109-06 | 0.9721 | -0.48% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.004609-06 | 1.0046 | 0.00% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.991009-06 | 0.9910 | -0.01% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.775709-06 | 0.8357 | -1.66% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.764409-06 | 0.8244 | -1.67% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.957009-06 | 0.9570 | -1.95% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.051209-06 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.040809-06 | 1.0408 | 0.00% | 暂停申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.468209-06 | 1.7082 | -1.39% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.630609-06 | 0.6306 | -1.68% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.622509-06 | 0.6225 | -1.69% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.870809-06 | 0.8790 | -0.93% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.025109-06 | 1.1616 | 0.01% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.464409-06 | 0.4644 | -1.63% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.460609-06 | 0.4606 | -1.62% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.536309-06 | 0.5463 | -1.67% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.529809-06 | 0.5398 | -1.65% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.120909-06 | 1.1209 | 0.00% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.733109-06 | 0.9731 | -0.76% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.512909-06 | 0.5129 | -1.59% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.507409-06 | 0.5074 | -1.59% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.981109-06 | 0.9811 | -0.26% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.088509-06 | 1.0885 | 0.01% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083309-06 | 1.0833 | 0.00% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 0.981009-06 | 1.2660 | -1.41% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.702909-06 | 0.7029 | -1.32% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.696509-06 | 0.6965 | -1.32% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.442009-06 | 1.4420 | -0.62% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.321009-06 | 1.3210 | -2.44% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.706309-06 | 0.7063 | -1.73% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.701309-06 | 0.7013 | -1.72% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.041309-06 | 1.0713 | 0.01% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.040109-06 | 1.0671 | 0.01% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.764609-06 | 0.7746 | -1.67% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.760409-06 | 0.7704 | -1.67% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.981609-06 | 0.9816 | -0.40% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977209-06 | 0.9772 | -0.40% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.894109-06 | 0.8941 | -1.14% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.892409-06 | 0.8924 | -1.14% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.929609-06 | 0.9296 | -1.10% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.926909-06 | 0.9269 | -1.10% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.013709-06 | 1.0137 | 0.00% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.012909-06 | 1.0129 | 0.00% | 暂停申购 |
020979 | 西部利得价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.949609-06 | 0.9496 | -0.90% | 开放申购 |
020980 | 西部利得价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.948609-06 | 0.9486 | -0.90% | 开放申购 |
021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.000109-06 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
021953 | 西部利得新动向混合C | 混合型-灵活 | 0.832009-06 | 0.8320 | -1.42% | 开放申购 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.978009-06 | 0.9780 | -1.81% | 开放申购 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 1.697809-06 | 1.6978 | -1.55% | 开放申购 |
673010 | 西部利得新动向混合A | 混合型-灵活 | 0.833009-06 | 1.3680 | -1.42% | 开放申购 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 1.589009-06 | 1.5890 | -0.06% | 开放申购 |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型-灵活 | 0.956009-06 | 1.5110 | -0.21% | 开放申购 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.217009-06 | 1.6910 | -0.25% | 开放申购 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.040009-06 | 1.5890 | -0.19% | 开放申购 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 混合型-灵活 | 1.336009-06 | 1.3360 | -2.41% | 开放申购 |
673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.793009-06 | 1.8880 | -1.75% | 开放申购 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.650709-06 | 1.8637 | -2.27% | 开放申购 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.619309-06 | 1.6193 | -2.27% | 开放申购 |
673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 0.695509-06 | 0.8255 | -0.32% | 开放申购 |
673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 0.635309-06 | 0.6353 | -0.33% | 开放申购 |
673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 0.743009-06 | 1.1050 | -0.75% | 开放申购 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.481109-06 | 1.6011 | -0.61% | 开放申购 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.451509-06 | 1.4515 | -0.60% | 开放申购 |
673110 | 西部利得新润混合A | 混合型-灵活 | 1.438009-06 | 1.5280 | -0.62% | 开放申购 |
673120 | 西部利得新富混合A | 混合型-灵活 | 0.987009-06 | 1.2760 | -1.40% | 限大额 |
673141 | 西部利得景程混合A | 混合型-灵活 | 0.981709-06 | 0.9817 | -1.57% | 开放申购 |
673143 | 西部利得景程混合C | 混合型-灵活 | 0.976309-06 | 0.9763 | -1.58% | 开放申购 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.320009-06 | 1.4750 | -0.68% | 开放申购 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.285009-06 | 1.4100 | -0.70% | 开放申购 |
675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 1.055409-06 | 1.3150 | -0.01% | 开放申购 |
675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 1.076809-06 | 1.4521 | -0.01% | 开放申购 |
675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 1.061709-06 | 1.2567 | 0.00% | 开放申购 |
675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 1.068709-06 | 1.2320 | 0.01% | 开放申购 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.293409-06 | 1.4264 | -0.12% | 开放申购 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.239709-06 | 1.3727 | -0.11% | 开放申购 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 1.025909-06 | 1.2974 | 0.01% | 限大额 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 1.032909-06 | 1.2484 | 0.01% | 限大额 |
675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-混合一级 | 1.072509-06 | 1.3425 | -0.03% | 开放申购 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型-混合一级 | 1.257909-06 | 1.4243 | -0.06% | 开放申购 |
675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型-混合一级 | 1.249409-06 | 1.4103 | -0.06% | 开放申购 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 1.013909-06 | 1.1264 | -0.27% | 开放申购 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 1.069609-06 | 1.1946 | -0.26% | 限大额 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 1.157909-06 | 1.3079 | 0.01% | 开放申购 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 1.144109-06 | 1.2990 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.341409-08 | 1.2610% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.407009-08 | 1.5030% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.381209-08 | 1.5380% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.446709-08 | 1.7820% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.383009-08 | 1.3960% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.448509-08 | 1.6420% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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