基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.122812-12 | 1.3245 | 0.05% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.132012-12 | 3.1496 | 0.35% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.132612-12 | 1.2948 | 0.35% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.070312-12 | 1.3622 | 0.12% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.119612-12 | 1.3833 | 0.04% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.170212-12 | 1.2995 | 0.08% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.445712-12 | 1.6057 | 1.51% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.115712-12 | 1.2777 | 0.13% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.112012-12 | 1.2664 | 0.14% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.123312-12 | 1.2553 | 0.05% | 开放申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.109412-12 | 1.2404 | 0.05% | 开放申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.638212-12 | 1.6382 | 2.00% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.616412-12 | 1.6164 | 1.99% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 2.108212-12 | 2.1082 | 1.04% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 2.080412-12 | 2.0804 | 1.03% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.120012-12 | 1.2678 | 0.06% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.106612-12 | 1.2524 | 0.05% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.179112-12 | 1.2731 | 0.04% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.553812-12 | 1.5538 | 1.44% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.070512-12 | 1.1764 | 0.02% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.084012-12 | 1.1970 | 0.08% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.019412-12 | 1.1371 | 0.08% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.986012-12 | 0.9860 | 0.12% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.975812-12 | 0.9758 | 0.11% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.109612-12 | 1.1286 | 0.05% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.211012-12 | 1.3050 | 0.05% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.176712-12 | 1.2342 | 0.09% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.106812-12 | 1.1938 | 0.05% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.130512-12 | 1.1505 | 0.04% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.212012-12 | 1.3620 | 0.93% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.204712-12 | 1.3547 | 0.94% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.140112-12 | 1.1901 | 0.03% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.127812-12 | 1.1778 | 0.03% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.252312-12 | 1.4723 | 1.28% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.257512-12 | 1.4675 | 1.28% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.921112-12 | 0.9211 | 1.62% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.189912-12 | 1.1899 | 0.18% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.360312-12 | 1.3603 | 0.44% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.348012-12 | 1.3480 | 0.45% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.139012-12 | 1.1990 | 0.11% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.129212-12 | 1.1892 | 0.11% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.981012-12 | 0.9810 | 0.04% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.972012-12 | 0.9720 | 0.04% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.114112-12 | 1.1656 | 0.15% | 限大额 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.306312-12 | 1.3063 | 0.76% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.293812-12 | 1.2938 | 0.75% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.131712-12 | 1.1717 | 0.13% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.123412-12 | 1.1634 | 0.13% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.150412-12 | 1.1504 | 0.46% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.677812-12 | 0.6778 | 1.56% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.059012-12 | 1.1305 | 0.02% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 1.185712-12 | 1.1857 | 0.17% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054712-12 | 1.0547 | 0.24% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.843712-12 | 0.8437 | 1.19% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.836912-12 | 0.8369 | 1.18% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.140212-12 | 1.1402 | 0.24% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.073112-12 | 1.0731 | 0.02% | 开放申购 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.893212-12 | 0.8932 | 0.82% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.701612-12 | 0.7016 | 1.48% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.691112-12 | 0.6911 | 1.48% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.732012-12 | 0.7320 | 1.60% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.106012-12 | 1.1710 | 0.15% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.157612-12 | 1.1626 | 0.15% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.609012-12 | 0.6090 | 0.73% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.605312-12 | 0.6053 | 0.75% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.134412-12 | 1.1344 | 0.46% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.859712-12 | 0.8597 | 0.82% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.024212-12 | 1.0242 | 0.04% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.018812-12 | 1.0188 | 0.04% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.669412-12 | 0.6694 | 0.98% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.665312-12 | 0.6653 | 0.97% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 1.034212-12 | 1.0342 | 0.23% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.102812-12 | 1.1028 | 0.02% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.096212-12 | 1.0962 | 0.02% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.784112-12 | 0.7841 | 0.90% | 暂停申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.779412-12 | 0.7794 | 0.91% | 暂停申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.013912-12 | 1.0139 | 0.35% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.002012-12 | 1.0020 | 0.34% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 1.174012-12 | 1.1740 | 0.17% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.022312-12 | 1.0223 | 0.03% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.184012-12 | 1.1840 | 0.59% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.170112-12 | 1.1701 | 0.58% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.423412-12 | 0.4234 | -0.59% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.416112-12 | 0.4161 | -0.60% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.101612-12 | 1.1016 | 0.16% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.093912-12 | 1.0939 | 0.16% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.110312-12 | 1.1103 | 0.14% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097712-12 | 1.0977 | 0.14% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823312-12 | 0.8233 | 0.76% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.805812-12 | 0.8058 | 0.76% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.772512-12 | 0.7725 | 0.97% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.762812-12 | 0.7628 | 0.97% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.852212-12 | 0.8522 | 1.27% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.844012-12 | 0.8440 | 1.27% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.420812-12 | 0.4208 | 0.48% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.416612-12 | 0.4166 | 0.46% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.014512-12 | 1.0749 | 0.03% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.014412-12 | 1.0700 | 0.03% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.970412-12 | 0.9704 | 0.63% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.963312-12 | 0.9633 | 0.63% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.058412-12 | 1.0584 | -0.38% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.048312-12 | 1.0483 | -0.37% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.990412-12 | 0.9904 | 2.38% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.980212-12 | 0.9802 | 2.38% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.925912-12 | 0.9259 | 1.07% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.918312-12 | 0.9183 | 1.07% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051912-12 | 1.0519 | 0.02% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.819712-12 | 0.8197 | 1.83% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.813912-12 | 0.8139 | 1.83% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.759112-12 | 0.7591 | 2.64% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.752312-12 | 0.7523 | 2.62% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.959612-12 | 0.9596 | 1.21% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.953012-12 | 0.9530 | 1.21% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.067412-12 | 1.0674 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.062012-12 | 1.0620 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.057012-12 | 1.0570 | 0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.052812-12 | 1.0528 | 0.02% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015112-12 | 1.0151 | 0.16% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007112-12 | 1.0071 | 0.15% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064212-12 | 1.0642 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059012-12 | 1.0590 | 0.01% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.082712-12 | 1.0827 | 0.04% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.027212-12 | 1.0272 | 0.04% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.844912-12 | 0.8449 | 0.49% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.839312-12 | 0.8393 | 0.48% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.371512-12 | 1.3715 | -1.81% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.363112-12 | 1.3631 | -1.82% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.134012-12 | 1.1340 | 0.23% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.107812-12 | 1.1078 | 0.15% | 限大额 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.051112-12 | 1.0511 | 0.19% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.046412-12 | 1.0464 | 0.19% | 开放申购 |
018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.189212-12 | 1.1892 | 0.18% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.120012-12 | 1.1200 | 0.03% | 开放申购 |
018962 | 永赢昭利债券D | 债券型-长债 | 1.082712-12 | 1.0827 | 0.04% | 暂停申购 |
019068 | 永赢华嘉信用债E | 债券型-混合一级 | 1.182712-12 | 1.1827 | 0.16% | 限大额 |
019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 1.135912-12 | 1.1359 | 0.03% | 限大额 |
019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 1.144812-12 | 1.1448 | 0.02% | 限大额 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.180612-12 | 1.1806 | 0.30% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.173512-12 | 1.1735 | 0.29% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.071112-12 | 1.0711 | 0.03% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.021612-12 | 1.0216 | 0.03% | 开放申购 |
020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.021812-12 | 1.0218 | 0.10% | 开放申购 |
020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.019312-12 | 1.0193 | 0.10% | 开放申购 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.019812-12 | 1.0198 | 0.85% | 开放申购 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.016612-12 | 1.0166 | 0.85% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.030512-12 | 1.0305 | 0.49% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.026812-12 | 1.0268 | 0.49% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.163812-12 | 1.1638 | 0.74% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.160912-12 | 1.1609 | 0.75% | 开放申购 |
020755 | 永赢融安混合A | 混合型-偏股 | 1.049912-12 | 1.0499 | 0.65% | 开放申购 |
020758 | 永赢融安混合C | 混合型-偏股 | 1.048012-12 | 1.0480 | 0.65% | 开放申购 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.035112-12 | 1.0351 | 0.01% | 开放申购 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.033912-12 | 1.0339 | 0.02% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.174812-12 | 1.1898 | 0.10% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.181212-12 | 1.1912 | 0.04% | 开放申购 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.024112-12 | 1.0241 | 0.01% | 开放申购 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.023512-12 | 1.0235 | 0.01% | 开放申购 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.024212-12 | 1.0242 | 0.01% | 开放申购 |
021241 | 永赢逸享债券A | 债券型-混合二级 | 1.043712-12 | 1.0437 | 0.15% | 开放申购 |
021242 | 永赢逸享债券C | 债券型-混合二级 | 1.042212-12 | 1.0422 | 0.15% | 开放申购 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.191612-12 | 1.1916 | -0.26% | 开放申购 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.189012-12 | 1.1890 | -0.25% | 开放申购 |
021307 | 永赢宏泰短债E | 债券型-中短债 | 1.015512-12 | 1.0306 | 0.02% | 限大额 |
021345 | 永赢汇享债券A | 债券型-混合二级 | 1.021712-12 | 1.0217 | 0.18% | 开放申购 |
021346 | 永赢汇享债券C | 债券型-混合二级 | 1.020612-12 | 1.0206 | 0.17% | 开放申购 |
021387 | 永赢泰利债券B | 债券型-长债 | 1.117012-12 | 1.1170 | 0.04% | 开放申购 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.027212-12 | 1.0272 | 0.01% | 开放申购 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.026112-12 | 1.0261 | 0.00% | 开放申购 |
021587 | 永赢润益债券D | 债券型-长债 | 1.123312-12 | 1.1233 | 0.05% | 开放申购 |
021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.660312-12 | 0.6603 | 1.57% | 开放申购 |
022088 | 永赢安泰中短债D | 债券型-中短债 | 1.066812-12 | 1.0668 | 0.01% | 开放申购 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.187512-12 | 1.1875 | -0.13% | 开放申购 |
022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.186812-12 | 1.1868 | -0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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