基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.124404-30 | 1.1244 | -0.49% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.113104-30 | 1.1131 | -0.49% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.617204-30 | 0.6172 | -2.03% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.611304-30 | 0.6113 | -2.04% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.128604-30 | 1.2506 | 0.13% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.126204-30 | 1.2442 | 0.12% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.598804-30 | 0.9488 | -1.19% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.575104-30 | 0.9251 | -1.19% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019604-30 | 1.2166 | 0.10% | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024204-30 | 1.2342 | 0.09% | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.089204-30 | 1.1122 | 0.12% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.017104-30 | 1.0171 | 0.12% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.916104-30 | 0.9161 | -0.12% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.901004-30 | 0.9010 | -0.13% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.753104-30 | 0.7531 | 0.13% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.742604-30 | 0.7426 | 0.13% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112504-30 | 1.1305 | 0.04% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096304-30 | 1.1163 | 0.05% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.932304-30 | 2.2983 | -0.28% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.919504-30 | 2.2295 | -0.28% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.901904-30 | 0.9019 | 0.20% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.891504-30 | 0.8915 | 0.20% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.789204-30 | 0.7892 | -1.13% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.780804-30 | 0.7808 | -1.11% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.973204-30 | 0.9732 | -1.38% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.962604-30 | 0.9626 | -1.37% | 开放申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.916004-30 | 0.9160 | 0.35% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.912504-30 | 0.9125 | 0.34% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.985604-30 | 0.9856 | -0.01% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.979104-30 | 0.9791 | -0.01% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.880904-30 | 0.8809 | 0.74% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.876004-30 | 0.8760 | 0.74% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253304-30 | 1.3113 | 0.02% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.230904-30 | 1.2889 | 0.02% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032404-30 | 1.0324 | 0.39% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027904-30 | 1.0279 | 0.39% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.010604-30 | 1.0106 | 0.12% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.011304-30 | 1.0113 | 0.10% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.026804-30 | 1.0268 | 0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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