基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.502705-06 | 1.7784 | 1.40% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.993905-06 | 1.9939 | -0.36% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.981005-06 | 2.9790 | 1.54% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.958005-06 | 2.9520 | 1.56% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.852005-06 | 1.8520 | 0.49% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.758005-06 | 1.8920 | 0.69% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.114605-06 | 2.0675 | 1.03% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.278005-06 | 1.6850 | 0.39% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.811005-06 | 2.7170 | -0.06% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.156005-06 | 1.3910 | 0.52% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.804005-06 | 1.9630 | 0.67% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.886005-06 | 1.9880 | 2.72% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.677805-06 | 1.6778 | 1.94% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.451405-06 | 1.4514 | 1.77% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.225005-06 | 2.8170 | 2.58% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.973705-06 | 1.0397 | 1.90% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.742005-06 | 1.7420 | 1.99% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.409405-06 | 1.5054 | 0.56% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.374005-06 | 1.3740 | 0.54% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.205005-06 | 1.3910 | 0.58% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.344005-06 | 3.1940 | 0.43% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.336005-06 | 3.3360 | 0.48% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.768005-06 | 1.9040 | 0.68% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.090705-06 | 2.0397 | 1.03% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.403505-06 | 1.4035 | 0.54% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.408305-06 | 1.4083 | 0.72% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.490705-06 | 1.4907 | 0.73% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.079205-06 | 2.0792 | 1.69% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.518205-06 | 1.9730 | 0.99% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.396305-06 | 1.4953 | 0.67% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.381605-06 | 1.4806 | 0.67% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.027005-06 | 1.0908 | 1.59% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.013205-06 | 1.0761 | 1.58% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.157405-06 | 1.2233 | -0.09% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.404705-06 | 1.5007 | 0.56% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.962505-06 | 1.9625 | -0.37% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.368305-06 | 1.3683 | 1.48% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.324705-06 | 1.3247 | 1.47% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.315105-06 | 1.3151 | 1.08% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.802105-06 | 1.8021 | 2.59% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.642905-06 | 1.6429 | 1.95% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.188304-30 | 1.3373 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.120104-30 | 1.2121 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.517905-06 | 1.5179 | -0.11% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.939205-06 | 0.9392 | 1.38% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.837005-06 | 1.8370 | 3.05% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034005-06 | 1.1852 | 0.09% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.163205-06 | 1.1719 | -0.09% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.609505-06 | 0.6095 | 0.78% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047005-06 | 1.2046 | 0.11% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055905-06 | 1.2070 | 0.07% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.183405-06 | 1.1834 | 0.03% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.170805-06 | 1.1708 | 0.03% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.004805-06 | 1.0048 | 2.80% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.986105-06 | 0.9861 | 2.80% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062905-06 | 1.1533 | 0.08% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062605-06 | 1.1332 | 0.09% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019805-06 | 1.1668 | 0.08% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.142705-06 | 1.1923 | -0.15% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059105-06 | 1.1561 | 0.08% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.181805-06 | 1.1818 | 0.05% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.164305-06 | 1.1643 | 0.05% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.470905-06 | 1.4709 | 1.31% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.987005-06 | 0.9870 | 3.38% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.966205-06 | 0.9662 | 3.37% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.157005-06 | 1.3570 | 1.31% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.141405-06 | 1.3414 | 1.30% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096605-06 | 1.1800 | 0.06% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.147005-06 | 2.5220 | 0.79% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.120905-06 | 2.4919 | 0.78% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.972605-06 | 1.1336 | 0.88% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958205-06 | 1.1192 | 0.88% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.758605-06 | 1.7586 | 2.25% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.924205-06 | 0.9242 | 1.82% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.114305-06 | 1.1743 | 0.40% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085505-06 | 1.1455 | 0.38% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.289905-06 | 1.2899 | 3.04% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.274305-06 | 1.2743 | 3.04% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.452205-06 | 1.4522 | 3.00% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.434705-06 | 1.4347 | 3.00% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.987405-06 | 0.9874 | 1.92% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.156005-06 | 1.1560 | 0.38% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.129105-06 | 1.1291 | 0.36% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022405-06 | 1.1221 | 0.07% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.096105-06 | 1.0961 | 0.36% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.071705-06 | 1.0717 | 0.34% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.891005-06 | 0.8910 | 2.61% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.812005-06 | 0.8120 | 2.29% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081205-06 | 1.0812 | 0.32% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060305-06 | 1.0603 | 0.30% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.950805-06 | 0.9508 | 0.04% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.926705-06 | 0.9267 | 0.04% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995005-06 | 0.9950 | 0.08% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978005-06 | 0.9780 | 0.07% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.620505-06 | 0.6205 | -0.11% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.610905-06 | 0.6109 | -0.11% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.785005-06 | 0.7850 | 3.60% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.765405-06 | 0.7654 | 3.59% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.053605-06 | 1.0536 | 0.99% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043405-06 | 1.0434 | 0.99% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.195005-06 | 2.1950 | 2.57% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.861005-06 | 1.9620 | 2.70% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.719005-06 | 1.7190 | 2.02% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.779205-06 | 1.7792 | 2.58% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.621805-06 | 1.6218 | 1.94% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.801505-06 | 0.8015 | 2.28% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.723905-06 | 0.7239 | 2.52% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.713505-06 | 0.7135 | 2.51% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.084105-06 | 1.0841 | 0.47% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.076405-06 | 1.0764 | 0.47% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.062205-06 | 1.0840 | 0.09% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.059705-06 | 1.0813 | 0.09% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.964305-06 | 0.9643 | 1.90% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.986705-06 | 0.9867 | -0.01% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.963005-06 | 0.9630 | -0.03% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.681405-06 | 0.6814 | 2.01% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.674305-06 | 0.6743 | 2.00% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.939805-06 | 0.9398 | 0.56% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.918305-06 | 0.9183 | 0.55% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.746105-06 | 0.7461 | 1.62% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.734305-06 | 0.7343 | 1.61% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.820305-06 | 0.8203 | 0.51% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.813105-06 | 0.8131 | 0.51% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.098705-06 | 1.0987 | 0.04% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.092005-06 | 1.0920 | 0.03% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.661705-06 | 0.6617 | 1.39% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.656105-06 | 0.6561 | 1.41% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.729405-06 | 0.7294 | 2.01% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.723205-06 | 0.7232 | 2.02% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.439905-06 | 0.4399 | 2.78% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.436105-06 | 0.4361 | 2.76% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.674905-06 | 0.6749 | 0.90% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.669205-06 | 0.6692 | 0.90% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.782105-06 | 0.7821 | 1.15% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.775505-06 | 0.7755 | 1.15% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.058105-06 | 1.0581 | 1.14% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.049105-06 | 1.0491 | 1.14% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.672905-06 | 0.6729 | 3.49% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.667205-06 | 0.6672 | 3.49% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.749205-06 | 0.7492 | 2.02% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.742405-06 | 0.7424 | 2.01% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.713605-06 | 0.7136 | 1.99% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.704805-06 | 0.7048 | 1.98% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.888305-06 | 0.8883 | 1.28% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.881305-06 | 0.8813 | 1.28% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.672805-06 | 0.6728 | 2.55% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.662105-06 | 0.6621 | 2.52% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.614305-06 | 0.6143 | 1.71% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.609305-06 | 0.6093 | 1.70% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.100905-06 | 1.1009 | 0.04% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.095005-06 | 1.0950 | 0.03% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.873705-06 | 0.8737 | 0.92% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.866605-06 | 0.8666 | 0.93% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.625505-06 | 0.6255 | 1.56% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.620505-06 | 0.6205 | 1.55% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.515605-06 | 0.5156 | 1.48% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.511705-06 | 0.5117 | 1.47% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.836305-06 | 0.8363 | 1.55% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.830105-06 | 0.8301 | 1.55% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.784605-06 | 0.7846 | 1.74% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.778005-06 | 0.7780 | 1.73% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.562005-06 | 0.5620 | 3.40% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.557905-06 | 0.5579 | 3.39% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.900005-06 | 0.9000 | 2.42% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.735105-06 | 0.7351 | 1.39% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.728505-06 | 0.7285 | 1.39% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.725105-06 | 0.7251 | 2.16% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.720405-06 | 0.7204 | 2.16% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.586305-06 | 0.5863 | 2.09% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.582605-06 | 0.5826 | 2.10% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.046005-06 | 2.0460 | 1.67% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.797005-06 | 1.7970 | -0.11% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.106905-06 | 1.1069 | 0.59% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.479005-06 | 1.4790 | 0.73% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.480705-06 | 1.4807 | 1.40% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.500305-06 | 1.5003 | -0.12% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.658905-06 | 1.6589 | 1.93% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.005505-06 | 1.0055 | 2.29% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.241005-06 | 4.2410 | 1.87% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.390105-06 | 3.3901 | 2.87% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.807505-06 | 0.8075 | 6.77% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.807005-06 | 0.8070 | 6.76% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.008005-06 | 1.0080 | 0.39% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.008705-06 | 1.0087 | 0.39% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.052005-06 | 1.0520 | 0.04% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048705-06 | 1.0487 | 0.03% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049405-06 | 1.1044 | 0.10% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.131105-06 | 1.1311 | 2.31% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.127505-06 | 1.1275 | 2.30% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065305-06 | 1.0653 | 0.08% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060805-06 | 1.0958 | 0.09% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033005-06 | 1.0710 | 0.08% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049005-06 | 1.0490 | 0.03% | 限大额 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046205-06 | 1.0462 | 0.03% | 限大额 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.697105-06 | 0.6971 | 2.85% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.695905-06 | 0.6959 | 2.85% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983805-06 | 0.9838 | 0.61% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976205-06 | 0.9762 | 0.61% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052805-06 | 1.0528 | 0.04% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049705-06 | 1.0497 | 0.03% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018905-06 | 1.0555 | 0.08% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002905-06 | 1.0029 | 0.23% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998605-06 | 0.9986 | 0.23% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.970205-06 | 0.9702 | 2.55% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.967805-06 | 0.9678 | 2.54% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.030805-06 | 1.0308 | 1.01% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.028705-06 | 1.0287 | 1.00% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.903405-06 | 0.9034 | 2.43% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.859105-06 | 0.8591 | 3.78% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.856805-06 | 0.8568 | 3.77% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.017005-06 | 1.0170 | 0.76% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.015605-06 | 1.0156 | 0.75% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.887105-06 | 0.8871 | 2.60% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.943005-06 | 0.9430 | 1.39% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.942105-06 | 0.9421 | 1.39% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.085305-06 | 1.0853 | -0.07% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.083905-06 | 1.0839 | -0.07% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.018905-06 | 1.0189 | 1.15% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.017605-06 | 1.0176 | 1.13% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.903405-06 | 0.9034 | 0.42% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.902505-06 | 0.9025 | 0.42% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.024805-06 | 1.0248 | 0.84% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.023805-06 | 1.0238 | 0.83% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.862305-06 | 0.8623 | 2.24% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.861505-06 | 0.8615 | 2.23% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.002704-30 | 1.0027 | --- | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.002604-30 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.089505-06 | 5.0143 | 2.47% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.089005-06 | 1.8610 | 0.09% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.309005-06 | 5.6240 | 1.64% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.017205-06 | 6.4560 | 2.30% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.278005-06 | 3.3850 | 1.83% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.812005-06 | 2.9490 | 1.88% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.835005-06 | 1.4350 | 1.40% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.020005-06 | 1.8130 | 0.20% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.433805-06 | 3.4788 | 2.88% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.811005-06 | 2.2341 | 2.18% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.604005-06 | 2.0240 | 0.50% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.535005-06 | 1.9240 | 0.52% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.114105-06 | 1.6441 | 0.60% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.081005-06 | 2.0810 | 2.01% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.293505-06 | 4.2935 | 1.88% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.130005-06 | 2.6520 | 1.57% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.104305-06 | 1.5645 | 0.40% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.087705-06 | 1.5142 | 0.40% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.862605-06 | 0.8626 | 0.94% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.861805-06 | 0.8618 | 0.93% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.931605-06 | 0.9316 | 0.79% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.930905-06 | 0.9309 | 0.79% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.018705-06 | 1.0187 | 2.32% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.017905-06 | 1.0179 | 2.31% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003605-06 | 1.0036 | 0.03% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003305-06 | 1.0033 | 0.03% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.121605-06 | 1.1216 | 0.59% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.120905-06 | 1.1209 | 0.60% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.022005-06 | 1.0250 | 0.07% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.063405-06 | 1.0634 | 0.09% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.142705-06 | 1.1427 | -0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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