基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.360704-30 | 1.9204 | -0.72% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.000504-30 | 1.4947 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.804004-30 | 0.8040 | 0.00% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.911004-30 | 1.0790 | -0.55% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.375404-30 | 1.4394 | 0.10% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.326304-30 | 1.3843 | 0.10% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.397004-30 | 1.3970 | -0.36% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.941004-30 | 2.2540 | -0.46% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.846404-30 | 0.8464 | -0.81% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.918004-30 | 1.0330 | -0.54% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.729004-30 | 2.7290 | 0.00% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 2.034004-30 | 2.0340 | -0.25% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.293004-30 | 1.2930 | -1.00% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.616004-30 | 1.8660 | 0.44% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.123004-30 | 1.1510 | 0.63% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.744004-30 | 1.7440 | -0.51% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.071004-30 | 1.0710 | -0.32% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.908004-30 | 1.0230 | -0.55% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.884004-30 | 1.0520 | -0.45% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.800004-30 | 0.8000 | 0.00% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.650004-30 | 1.8100 | 0.06% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.523304-30 | 1.5233 | 0.72% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.538304-30 | 1.5383 | -0.53% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.504904-30 | 2.5049 | -0.06% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.478104-30 | 1.4781 | -1.47% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.216504-30 | 1.2165 | -0.99% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.248404-30 | 1.4255 | 0.06% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.244304-30 | 1.4200 | 0.06% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.628404-30 | 1.6284 | -0.70% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.605004-30 | 1.6050 | -0.70% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.230004-30 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.190904-30 | 1.1909 | 0.00% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.262504-30 | 1.2625 | 0.08% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.223504-30 | 1.2235 | 0.08% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.202104-30 | 1.2021 | -2.70% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.109804-30 | 1.1098 | -0.96% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.555104-30 | 1.5551 | -0.63% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.918004-30 | 2.2280 | -0.47% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.591004-30 | 1.5910 | -0.56% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.371804-30 | 1.3718 | -0.31% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.834604-30 | 0.8346 | -0.81% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.369904-30 | 2.3699 | 0.42% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.153004-30 | 2.1530 | -0.28% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.343804-30 | 1.3438 | -0.72% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.510204-30 | 1.5102 | 0.71% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.279004-30 | 1.2790 | -0.93% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.465204-30 | 1.4652 | -1.47% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.255004-30 | 3.2550 | -0.55% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.849004-30 | 0.8490 | -0.60% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838204-30 | 0.8382 | -0.59% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.168504-30 | 2.1685 | 0.00% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.199404-30 | 1.1994 | -2.70% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.722004-30 | 2.7220 | 0.00% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.880004-30 | 2.8800 | -0.10% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.000804-30 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.055904-30 | 3.3159 | -1.11% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.396904-30 | 4.2804 | 0.42% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.751104-30 | 2.4847 | 0.15% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.698104-30 | 2.6431 | 0.19% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.788004-30 | 3.3680 | -0.61% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.092004-30 | 1.5370 | -1.09% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.615004-30 | 1.7800 | 0.00% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.492004-30 | 1.6570 | 0.00% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.616004-30 | 1.7360 | -0.55% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.882004-30 | 3.9120 | -0.07% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.258004-30 | 2.3580 | 0.62% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.389904-30 | 1.4235 | -0.31% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.174804-30 | 2.1748 | 0.00% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.458004-30 | 1.4580 | -0.48% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.284004-30 | 3.4040 | -0.55% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.596804-30 | 2.3275 | -0.57% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.606004-30 | 2.6060 | 0.12% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.700004-30 | 2.9540 | -0.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.428604-30 | 1.6820% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.469004-30 | 1.8320% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.468904-30 | 1.8330% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.530104-30 | 1.8360% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.513004-30 | 1.8820% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.435104-30 | 1.7280% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.575204-30 | 2.0010% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.571904-30 | 2.1180% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.461404-30 | 2.0410% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.511304-30 | 2.2580% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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