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| 基金全称 | 诺安货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 诺安货币D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017492（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2023年03月01日 / -- | |
| 资产规模 | 25.95亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 25.9545亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 诺安基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 岳帅 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 当期银行个人活期储蓄利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。
本基金奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下,保证资金的安全性和高流动性,通过积极主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性的方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。 本基金的资产策略配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的资产组合配置部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短债等将由基金经理根据当时的市场情况,市场环境变化,充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。
1.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。 2.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 3.本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益大于零,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减投资人基金份额。 4.T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。 5.同一类别每一基金份额享有同等分配权。 6.在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
本基金流动性高,风险低并且收益稳定。