基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.187503-28 | 1.4041 | 0.90% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.333503-28 | 1.3335 | 2.16% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.113503-28 | 1.3615 | 0.00% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.248903-28 | 1.3869 | 2.81% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.301003-28 | 1.3010 | 2.16% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.202403-28 | 1.3504 | 2.80% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.069303-28 | 1.7293 | -0.01% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.220203-28 | 1.2802 | 0.01% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.200603-28 | 1.2506 | 0.01% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.243503-28 | 1.4949 | 1.28% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.072703-28 | 1.2127 | 0.03% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.058203-28 | 1.1982 | 0.03% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.019503-28 | 1.2955 | 0.04% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.019503-28 | 1.2835 | 0.04% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.877703-28 | 0.8777 | 3.96% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.906303-28 | 0.9063 | 1.12% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.882003-28 | 0.8820 | 1.11% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.416703-28 | 1.4698 | 1.25% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.398303-28 | 1.4736 | 1.25% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.052503-28 | 1.1654 | 0.01% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.052803-28 | 1.1648 | 0.01% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.126103-28 | 1.1261 | 0.02% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.114503-28 | 1.1145 | 0.01% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019203-22 | 1.0742 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023203-22 | 1.0632 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.924803-28 | 0.9248 | 0.06% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.913403-28 | 0.9134 | 0.07% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.917103-28 | 0.9171 | 0.61% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.907803-28 | 0.9078 | 0.60% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.915203-28 | 0.9152 | 0.88% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.906603-28 | 0.9066 | 0.88% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.781503-28 | 0.7815 | 2.59% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.775003-28 | 0.7750 | 2.59% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.090303-28 | 1.1103 | 0.00% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.099703-28 | 1.1147 | -0.01% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.593403-28 | 0.5934 | 1.06% | 暂停申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.588503-28 | 0.5885 | 1.06% | 暂停申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.581003-28 | 0.5810 | 1.24% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.577403-28 | 0.5774 | 1.24% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.726803-28 | 0.7268 | 1.07% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.711703-28 | 0.7117 | 1.07% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.637503-28 | 0.6375 | 1.09% | 暂停申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.632203-28 | 0.6322 | 1.09% | 暂停申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.853403-28 | 0.8534 | 2.22% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.946503-28 | 0.9465 | 0.30% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.938003-28 | 0.9380 | 0.30% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.218803-28 | 1.2188 | 0.01% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.874003-28 | 0.8740 | 3.95% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.184603-28 | 1.1846 | 0.90% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.233203-28 | 1.2332 | 0.07% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.295903-28 | 1.2959 | 1.27% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.124603-28 | 1.1246 | 0.01% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.072603-28 | 1.0726 | 0.04% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.072503-28 | 1.0725 | 0.03% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.126003-28 | 1.1260 | 0.01% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.234303-28 | 2.2463 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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