基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.089404-30 | 1.6004 | 0.07% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.052304-30 | 1.5263 | 0.11% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.091904-30 | 1.1069 | 0.02% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.002004-30 | 1.1370 | -0.69% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.297004-30 | 1.6170 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.416004-30 | 1.6990 | 0.07% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.642004-30 | 1.6420 | -0.30% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.029004-30 | 2.1750 | 0.88% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.724004-30 | 1.7240 | 0.06% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.167004-30 | 1.1670 | 0.00% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.162004-30 | 1.1620 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.208004-30 | 1.2080 | -1.06% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.297004-30 | 1.2970 | 0.00% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.882004-30 | 0.8820 | 0.92% | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.836004-30 | 1.8360 | 0.05% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.690004-30 | 1.6900 | 0.00% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174004-30 | 1.1740 | 0.00% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.002004-30 | 2.1260 | 0.80% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.477004-30 | 1.4770 | -0.34% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.120904-30 | 1.3049 | 0.04% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.114004-30 | 1.3020 | 0.18% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.338504-30 | 1.3385 | -0.07% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.294304-30 | 1.2943 | -0.08% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.315004-30 | 1.3150 | -0.53% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.648504-30 | 2.1346 | 0.45% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.099704-30 | 1.1147 | 0.02% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.983404-30 | 1.2464 | -1.31% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.955204-30 | 1.2142 | -1.32% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.600004-30 | 1.6000 | 0.40% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.283704-30 | 1.2837 | 0.18% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.455604-30 | 1.4556 | -2.28% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.912704-30 | 1.9127 | 0.05% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.874604-30 | 1.8746 | 0.05% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.162304-30 | 1.1623 | 0.64% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.136204-30 | 1.1362 | 0.65% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.097704-30 | 1.0977 | -0.70% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.405804-30 | 1.4058 | -0.57% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.404404-30 | 1.4044 | -0.14% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.375304-30 | 1.3753 | -0.15% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.234304-30 | 1.2343 | -0.85% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.075904-30 | 1.2469 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.286804-30 | 1.5168 | -0.13% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.134204-30 | 1.1342 | -0.20% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.248004-30 | 1.2480 | 0.09% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.170504-30 | 2.3435 | -1.00% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.915004-30 | 1.9150 | -0.46% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.425404-30 | 1.4254 | 0.21% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.239204-30 | 1.7561 | -0.26% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.948404-30 | 1.9484 | -1.34% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.034804-30 | 1.1908 | 0.17% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055604-30 | 1.1536 | 0.03% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042704-30 | 1.1407 | 0.04% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.064404-30 | 1.2494 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.040204-30 | 1.1772 | 0.19% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.018904-30 | 1.2364 | 0.06% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058404-30 | 1.1484 | 0.02% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044604-30 | 1.1346 | 0.02% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.414104-30 | 1.4141 | -0.02% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033304-30 | 1.0863 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.025904-30 | 1.0259 | -0.54% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051404-30 | 1.0514 | 0.05% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036004-30 | 1.0360 | 0.05% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.843604-30 | 0.8436 | -0.58% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.049604-30 | 1.1306 | 0.15% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082404-30 | 1.0824 | 0.03% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.064804-30 | 1.0648 | 0.04% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.751904-30 | 0.7519 | -0.45% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.362204-30 | 1.3622 | 0.07% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.861604-30 | 0.8616 | -1.41% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.057504-30 | 1.1235 | 0.13% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.603804-30 | 0.6038 | -0.66% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.670404-30 | 0.6704 | 0.12% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.555104-30 | 0.5551 | -2.20% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.488204-30 | 0.4882 | -0.16% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986704-30 | 0.9867 | 0.06% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.973504-30 | 0.9735 | 0.07% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.744704-30 | 0.7447 | -0.45% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.596504-30 | 0.5965 | -1.18% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.041704-30 | 1.0417 | 0.08% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.017204-30 | 1.1522 | 0.11% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.682204-30 | 0.6822 | -0.22% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.659604-30 | 0.6596 | -0.21% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.615104-30 | 0.6151 | -0.65% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.657504-30 | 0.6575 | -0.26% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.469304-30 | 0.4693 | -1.26% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.934104-30 | 0.9341 | 0.40% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.580504-30 | 0.5805 | 0.43% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.838004-30 | 0.8380 | -0.66% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.660504-30 | 0.6605 | 0.18% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.668704-30 | 0.6687 | -0.33% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.580704-30 | 0.5807 | -0.02% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.579404-30 | 0.5794 | -0.02% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.700704-30 | 0.7007 | -2.22% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.697104-30 | 0.6971 | -2.23% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.842604-30 | 0.8426 | -0.30% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.028804-30 | 1.0758 | 0.09% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.759504-30 | 0.7595 | -2.47% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.755804-30 | 0.7558 | -2.48% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.761604-30 | 0.7616 | -2.21% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.749104-30 | 0.7491 | -2.21% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.274504-30 | 1.2745 | -0.13% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.139104-30 | 2.1391 | -1.00% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.595304-30 | 0.5953 | -0.67% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.632504-30 | 1.6325 | 0.46% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.592704-30 | 1.5927 | 0.40% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.704204-30 | 0.7042 | -0.93% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697804-30 | 0.6978 | -0.94% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.058504-30 | 1.0885 | 0.03% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.836704-30 | 0.8367 | -0.35% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.832304-30 | 0.8323 | -0.34% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.055704-30 | 1.0827 | 0.04% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.788504-30 | 0.7885 | -0.79% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.781604-30 | 0.7816 | -0.79% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.642404-30 | 0.6424 | -1.18% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.635904-30 | 0.6359 | -1.18% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.410804-30 | 4.4108 | 1.57% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.901904-30 | 0.9019 | -0.64% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.894704-30 | 0.8947 | -0.63% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.854004-30 | 0.8540 | -4.91% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.850704-30 | 0.8507 | -4.92% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.933204-30 | 1.9332 | -1.34% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.550904-30 | 0.5509 | -2.22% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.999904-30 | 0.9999 | -0.99% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.994204-30 | 0.9942 | -1.00% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199004-30 | 1.1990 | -1.07% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047604-30 | 1.0476 | 0.03% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.694704-30 | 0.6947 | -1.18% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.691004-30 | 0.6910 | -1.19% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.440204-30 | 1.4402 | -2.28% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.992004-30 | 1.1270 | -0.60% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.676704-30 | 0.6767 | -1.21% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.672704-30 | 0.6727 | -1.20% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.753204-30 | 0.7532 | -0.57% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.747404-30 | 0.7474 | -0.57% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.848904-30 | 0.8489 | -0.68% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.845204-30 | 0.8452 | -0.68% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.810504-30 | 0.8105 | -1.21% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.807504-30 | 0.8075 | -1.21% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.908404-30 | 0.9084 | -0.03% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.906004-30 | 0.9060 | -0.02% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.310004-30 | 1.3100 | -0.53% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.052404-30 | 1.0654 | 0.15% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.013904-30 | 1.0139 | -0.59% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.013304-30 | 1.0133 | -0.59% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.075804-30 | 1.0758 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.048304-30 | 1.0683 | 0.19% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.052204-30 | 1.0732 | 0.10% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.015504-30 | 1.0355 | --- | 开放申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.019204-30 | 1.0192 | 0.04% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.018204-30 | 1.0182 | 0.03% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.020804-30 | 1.0208 | -0.96% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.020104-30 | 1.0201 | -0.96% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.090904-30 | 1.1169 | 0.06% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.828904-30 | 0.8289 | -0.49% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.828104-30 | 0.8281 | -0.49% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.024704-30 | 1.0247 | -0.55% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.001304-30 | 1.0013 | 0.07% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.000804-30 | 1.0008 | 0.05% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.227604-30 | 1.2276 | -0.85% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.933704-30 | 0.9337 | 0.40% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.298004-30 | 3.4488 | 0.08% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.076904-30 | 3.3102 | -0.20% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.200604-30 | 4.3081 | -0.21% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.432804-30 | 5.3858 | 1.57% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.170104-30 | 3.0109 | -0.34% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.145004-30 | 1.8700 | 0.09% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.996004-30 | 3.0760 | -0.53% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.161004-30 | 1.1860 | -0.34% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.133004-30 | 1.6930 | 0.09% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.110004-30 | 1.6250 | 0.18% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.252004-30 | 2.0700 | 0.72% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.002004-30 | 4.3140 | -1.86% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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