基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.269712-06 | 2.2697 | 1.36% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.214912-06 | 1.5929 | 0.43% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.200012-06 | 1.5550 | 0.43% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 1.914212-06 | 1.9142 | 1.12% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.127012-06 | 1.3520 | 0.10% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.366712-06 | 1.5067 | 1.53% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.491112-06 | 1.4911 | 1.11% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.290312-06 | 1.2903 | 0.03% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.225912-06 | 1.3279 | 0.02% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.202312-06 | 1.2823 | 0.01% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.744212-06 | 1.7442 | 1.45% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.922612-06 | 1.9226 | 1.38% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109012-06 | 1.2160 | 0.01% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.036312-06 | 1.1853 | -0.02% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.051412-06 | 1.0674 | -0.02% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.076712-06 | 1.1773 | 0.01% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087212-06 | 1.1568 | 0.01% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.387712-06 | 1.3877 | 1.00% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.358012-06 | 1.3580 | 1.00% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.537712-06 | 1.5697 | 2.11% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.479512-06 | 1.5335 | 2.11% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.764612-06 | 0.7646 | 0.51% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.156112-06 | 1.1561 | 1.12% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.307812-06 | 1.3078 | 0.51% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.146212-06 | 1.3122 | 0.93% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.776112-06 | 0.7761 | 1.29% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.879812-06 | 0.8798 | 1.29% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.640212-06 | 0.6402 | 1.43% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.642312-06 | 0.6423 | 1.39% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.642612-06 | 0.6426 | 1.42% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014712-06 | 1.0147 | 0.29% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010912-06 | 1.0109 | 0.29% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.066812-06 | 1.0668 | 0.04% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.821512-06 | 0.8845 | 0.93% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.796312-06 | 0.8593 | 0.93% | 开放申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.029212-06 | 1.0292 | 0.26% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.013912-06 | 1.0139 | 0.27% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.705812-06 | 0.7058 | 1.57% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.691112-06 | 0.6911 | 1.56% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.705812-06 | 0.7058 | 1.36% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.686912-06 | 0.6869 | 1.36% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025912-06 | 1.0259 | 0.26% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012312-06 | 1.0123 | 0.27% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.908912-06 | 0.9089 | 0.51% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998012-06 | 0.9980 | 0.19% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985812-06 | 0.9858 | 0.18% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.099412-06 | 4.3824 | 1.05% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.394612-06 | 1.4916 | 1.10% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.124112-06 | 1.2901 | 0.93% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.774512-06 | 1.7745 | 0.99% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.771612-06 | 2.7716 | 1.47% | 开放申购 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.135012-06 | 1.1350 | 1.12% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.857312-06 | 1.8593 | 0.33% | 开放申购 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.229012-06 | 2.2290 | 1.36% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.762212-06 | 0.7622 | 1.29% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.747412-06 | 2.7474 | 0.39% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.605512-06 | 1.6055 | 1.40% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.123612-06 | 1.1236 | 0.10% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.661912-06 | 3.6619 | 0.92% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.410312-06 | 2.4103 | 1.73% | 开放申购 |
015595 | 交银臻选回报混合C | 混合型-偏债 | 1.066512-06 | 1.0665 | 0.04% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.109512-06 | 1.1175 | 0.01% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.271212-06 | 1.2712 | 0.17% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 1.014012-06 | 1.0140 | 1.85% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.997712-06 | 0.9977 | 1.84% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001312-06 | 1.0013 | 0.10% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990312-06 | 0.9903 | 0.10% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.976512-06 | 0.9765 | 0.39% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.966612-06 | 0.9666 | 0.38% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.988212-06 | 0.9882 | 0.66% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.977712-06 | 0.9777 | 0.67% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.375512-06 | 1.3755 | 1.53% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.699112-06 | 1.6991 | 0.79% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986912-06 | 0.9869 | 0.06% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978212-06 | 0.9782 | 0.05% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 1.021112-06 | 1.0211 | 0.74% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 1.010212-06 | 1.0102 | 0.74% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.927812-06 | 0.9278 | 1.40% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.920912-06 | 0.9209 | 1.41% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.038412-06 | 1.0384 | 1.51% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.031812-06 | 1.0318 | 1.51% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.370812-06 | 1.3708 | 0.09% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.018112-06 | 1.0181 | 0.07% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.015212-06 | 1.0152 | 0.07% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.096912-06 | 1.0969 | 1.17% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.094912-06 | 1.0949 | 1.17% | 开放申购 |
020363 | 交银丰晟收益债券D | 债券型-长债 | 1.223812-06 | 1.2238 | 0.01% | 限大额 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.726512-06 | 1.7265 | 1.45% | 开放申购 |
022103 | 交银裕通纯债债券D | 债券型-长债 | 1.110612-06 | 1.1106 | 0.03% | 限大额 |
022155 | 交银裕隆纯债债券D | 债券型-长债 | 1.386312-06 | 1.3863 | 0.00% | 限大额 |
022162 | 交银纯债债券发起D | 债券型-长债 | 1.095812-06 | 1.1078 | 0.01% | 限大额 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.114012-06 | 1.1140 | 1.55% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.069712-06 | 1.0697 | 1.12% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.031512-06 | 1.9245 | 0.22% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.030412-06 | 1.8504 | 0.22% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.388812-06 | 1.7268 | 0.04% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.311312-06 | 1.6463 | 0.04% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.727012-06 | 1.7270 | 0.94% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.776212-06 | 3.8100 | 0.94% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.813512-06 | 3.9315 | 0.92% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.240212-06 | 5.3492 | 1.00% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.610712-06 | 1.5947 | 0.98% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.963012-06 | 5.0130 | 1.38% | 开放申购 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.857712-06 | 2.3877 | 0.33% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.806412-06 | 2.9904 | 0.99% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.180112-06 | 4.9631 | 1.05% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.703312-06 | 5.1543 | 0.92% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.989012-06 | 1.9890 | 1.17% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.495012-06 | 2.2870 | 0.95% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.821912-06 | 3.6549 | 1.47% | 开放申购 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.268012-06 | 3.6230 | 1.12% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.016512-06 | 1.1425 | 0.00% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.096112-06 | 1.5071 | 0.01% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.092312-06 | 1.4473 | 0.01% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.129712-06 | 1.1297 | -0.01% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.065512-06 | 1.5105 | 0.02% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.063312-06 | 1.4533 | 0.02% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.179712-06 | 1.6403 | 0.18% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.216012-06 | 2.6760 | 0.45% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.532412-06 | 1.5324 | 0.20% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.463012-06 | 1.4630 | 0.19% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.815012-06 | 4.8150 | 0.80% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.134112-06 | 1.3421 | 0.41% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.094812-06 | 1.2918 | 0.41% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.186012-06 | 3.5860 | 1.27% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225012-06 | 1.8650 | 0.16% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.121012-06 | 1.4320 | 0.03% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.068412-06 | 1.4204 | -0.03% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.053612-06 | 1.3555 | -0.04% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.297112-06 | 2.5461 | 0.03% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.133912-06 | 1.3959 | 0.04% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.484012-06 | 1.5530 | 0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.063512-06 | 1.2515 | 0.32% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.471012-06 | 1.6030 | 0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.716812-06 | 2.0168 | 0.79% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.212012-06 | 1.8110 | 0.17% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.687012-06 | 5.2880 | 0.08% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.461012-06 | 1.5930 | 0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108312-06 | 1.3233 | 0.03% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.372812-06 | 1.4098 | 0.09% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.449812-06 | 2.4598 | 1.74% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.447012-06 | 1.5070 | 0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.422012-06 | 1.4820 | 0.00% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.400012-06 | 1.4750 | 0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.400012-06 | 1.4750 | 0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.147012-06 | 2.1470 | 1.47% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.633612-06 | 1.6336 | 1.40% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046112-06 | 1.2874 | -0.02% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034612-06 | 1.2802 | -0.02% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.798112-06 | 2.7981 | 0.39% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.387112-06 | 1.4161 | 0.01% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.351912-06 | 1.3809 | 0.01% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.060912-06 | 1.2773 | -0.01% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.072912-06 | 1.2293 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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