基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.027602-10 | 1.2936 | -0.15% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.035402-10 | 1.5144 | -0.14% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.243702-10 | 1.3707 | -0.14% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.227102-10 | 1.3551 | -0.13% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.051702-10 | 1.1867 | -0.03% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.099602-10 | 1.1616 | -0.04% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.168102-10 | 1.1681 | 0.88% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.138402-10 | 1.1384 | 0.88% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.389302-10 | 1.3893 | 0.00% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.336202-10 | 1.3362 | -0.01% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.726702-10 | 0.7267 | -0.56% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.130902-10 | 1.2409 | -0.14% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.120702-10 | 1.2207 | -0.14% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.577102-10 | 0.5771 | 1.21% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.454002-10 | 1.4540 | 0.11% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.189002-10 | 1.5060 | 0.62% | 限大额 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.153902-10 | 1.4639 | 0.62% | 限大额 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.428002-10 | 1.4280 | 0.31% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.446902-10 | 1.4469 | 0.31% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.700602-10 | 0.7006 | -0.57% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.096102-10 | 1.1541 | -0.08% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.088902-10 | 1.1429 | -0.08% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.127002-10 | 1.1270 | 0.45% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.123302-10 | 1.1233 | 0.44% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.487602-10 | 1.4876 | -0.83% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.465702-10 | 1.4657 | -0.83% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.068102-07 | 1.1401 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.058302-07 | 1.1303 | --- | 暂停申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.903402-10 | 0.9034 | 0.17% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.898102-10 | 0.8981 | 0.18% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.874302-10 | 0.8743 | -0.06% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.857402-10 | 0.8574 | -0.07% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.816802-10 | 0.8168 | 0.17% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.794902-10 | 0.7949 | 0.16% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.838702-10 | 0.8387 | 0.13% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.817302-10 | 0.8173 | 0.13% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 1.014302-07 | 1.0143 | --- | 暂停申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 1.000002-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014002-10 | 1.1130 | -0.03% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.950802-10 | 0.9508 | 0.25% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.932802-10 | 0.9328 | 0.25% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.060802-10 | 1.0948 | -0.11% | 暂停申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.170502-10 | 1.1705 | -0.30% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.142502-10 | 1.1425 | -0.30% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.981002-10 | 0.9810 | 0.00% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.970202-10 | 0.9702 | 0.00% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039202-10 | 1.0392 | -0.04% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.033702-10 | 1.0717 | -0.14% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.076602-10 | 1.0766 | -3.79% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.060002-10 | 1.0600 | -3.81% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.006902-10 | 1.0069 | 0.03% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.999102-10 | 0.9991 | 0.03% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.063802-10 | 1.0638 | 0.98% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.052402-10 | 1.0524 | 0.98% | 开放申购 |
020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.030202-10 | 1.0302 | -0.08% | 开放申购 |
020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.027702-10 | 1.0277 | -0.09% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.600302-10 | 1.3503 | 1.21% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.445402-10 | 1.7154 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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