基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-混合一级 | 1.351502-07 | 1.7170 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-混合一级 | 1.323502-07 | 1.6558 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.119202-10 | 1.5816 | -0.04% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.139002-10 | 2.2080 | 0.14% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.099002-10 | 1.3417 | -0.09% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.094302-10 | 1.0943 | 0.01% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 1.009102-10 | 1.0091 | -0.02% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.649402-10 | 1.6494 | -0.12% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.721102-10 | 1.7211 | -0.24% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.337702-10 | 1.5768 | 0.13% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.121602-10 | 1.1309 | -0.21% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.561302-10 | 1.5613 | -0.03% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.042102-07 | 1.3091 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.204902-10 | 1.2913 | -0.17% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.037702-10 | 1.2783 | -0.04% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.011102-10 | 1.0111 | -0.22% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.210702-10 | 1.2107 | 0.36% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.182702-10 | 1.1827 | 0.36% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.419002-10 | 1.4190 | 0.00% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.387002-10 | 1.3870 | -0.01% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.685302-10 | 1.6853 | 0.33% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.074402-10 | 1.2215 | -0.05% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.083902-10 | 1.2279 | -0.08% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.061702-10 | 1.2141 | -0.08% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.090402-10 | 1.1852 | -0.04% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.093502-10 | 1.1645 | -0.05% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.336302-10 | 1.3363 | -0.11% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.033102-07 | 1.1581 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.050702-07 | 1.1438 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 债券型-长债 | 1.120602-07 | 1.2421 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 债券型-长债 | 1.122802-07 | 1.2356 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019902-10 | 1.1506 | -0.10% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.035202-10 | 1.1684 | -0.03% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.143202-10 | 1.1432 | -0.02% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.112102-10 | 1.1824 | -0.25% | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.288302-10 | 1.2883 | 0.03% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.880702-10 | 0.8807 | -0.16% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.872702-10 | 0.8727 | -0.15% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.765802-10 | 0.7658 | -0.07% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.752302-10 | 0.7523 | -0.07% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.061102-10 | 1.0920 | -0.04% | 开放申购 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.053802-10 | 1.0831 | -0.03% | 开放申购 |
010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.104202-10 | 1.1042 | -0.09% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.028902-07 | 1.0775 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.018602-10 | 1.1092 | -0.03% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.018102-10 | 1.1092 | -0.03% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.780402-10 | 0.7804 | 2.19% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.767802-10 | 0.7678 | 2.18% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.033202-10 | 1.1294 | -0.14% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.032502-10 | 1.1060 | -0.15% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.945302-10 | 0.9453 | 0.14% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.930202-10 | 0.9302 | 0.13% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.050302-10 | 1.0927 | 0.01% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.039202-10 | 1.0813 | 0.02% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.059702-10 | 1.0597 | -0.01% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.048802-10 | 1.0488 | -0.01% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.041602-10 | 1.0416 | -0.02% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.026402-10 | 1.0264 | -0.03% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 1.006702-10 | 1.0067 | -0.03% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.993502-10 | 0.9935 | -0.03% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-混合一级 | 1.084202-10 | 1.1983 | -0.11% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.096602-10 | 1.1629 | -0.10% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.083402-10 | 1.1497 | -0.09% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.055202-10 | 1.0552 | -0.68% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.039302-10 | 1.0393 | -0.68% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.056802-10 | 1.0668 | -0.01% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.041102-10 | 1.0511 | -0.02% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.928802-10 | 0.9288 | 0.53% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.917402-10 | 0.9174 | 0.53% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.824102-10 | 0.8241 | -0.36% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.812502-10 | 0.8125 | -0.37% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.064902-10 | 1.1609 | -0.24% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.059402-10 | 1.1528 | -0.24% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033902-10 | 1.0339 | 0.08% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049602-10 | 1.0496 | 0.07% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.050902-10 | 1.0509 | -0.11% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.046202-10 | 1.0462 | -0.11% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 1.025902-10 | 1.0259 | -0.06% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 1.012102-10 | 1.0121 | -0.06% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.070002-10 | 1.1536 | -0.21% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.116802-10 | 1.1168 | 0.04% | 开放申购 |
014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 债券型-混合二级 | 1.039202-10 | 1.1078 | -0.04% | 暂停申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.943402-10 | 0.9434 | 1.89% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.932402-10 | 0.9324 | 1.88% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.067002-10 | 1.0905 | -0.04% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.059602-10 | 1.0816 | -0.05% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.691702-10 | 0.6917 | -0.43% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.972802-10 | 0.9728 | -0.18% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.823202-10 | 0.8232 | 0.33% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 1.048802-10 | 1.0488 | -0.02% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.855502-10 | 0.8555 | 0.01% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.039402-10 | 1.0394 | -0.16% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 1.158002-10 | 1.1580 | 0.04% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.068702-10 | 1.0687 | 0.16% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.058602-10 | 1.0586 | 0.15% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.084202-10 | 1.0842 | 0.04% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.054302-10 | 1.1126 | -0.13% | 开放申购 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.051502-10 | 1.1088 | -0.13% | 开放申购 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.259802-10 | 1.2598 | -0.01% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.792202-10 | 0.7922 | -0.59% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.783902-10 | 0.7839 | -0.60% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.018502-10 | 1.1081 | -0.04% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.086502-10 | 1.0865 | 0.05% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.075602-10 | 1.0756 | 0.04% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.326002-10 | 1.5603 | 0.14% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.314602-10 | 1.3146 | -0.05% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.321702-10 | 1.3217 | -2.16% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.032002-10 | 1.0320 | -0.04% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.029802-10 | 1.0298 | -0.03% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.076202-10 | 1.0762 | 0.05% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067902-10 | 1.0679 | 0.05% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.986002-10 | 0.9860 | 1.90% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.980402-10 | 0.9804 | 1.89% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.005702-10 | 1.0057 | 0.64% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.016502-10 | 1.0165 | 0.63% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.071202-10 | 1.0712 | 0.02% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064602-10 | 1.0646 | 0.02% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.563902-10 | 1.5639 | -0.03% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.133002-10 | 2.1330 | 0.14% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.639302-10 | 1.6393 | -0.12% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.705002-10 | 1.7050 | -0.24% | 开放申购 |
020193 | 天弘金融优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.224402-10 | 1.2244 | 0.07% | 开放申购 |
020194 | 天弘金融优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.225502-10 | 1.2255 | 0.07% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022102-10 | 1.0221 | -0.03% | 开放申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020502-10 | 1.0205 | -0.03% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.082902-10 | 1.1156 | -0.08% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.084002-10 | 1.1160 | -0.22% | 开放申购 |
021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 1.116502-10 | 1.1165 | -0.04% | 开放申购 |
021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 1.116302-10 | 1.1163 | -0.04% | 开放申购 |
021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.063502-10 | 1.0635 | -0.02% | 开放申购 |
021617 | 天弘优选债券C | 债券型-长债 | 1.103202-10 | 1.1418 | -0.09% | 开放申购 |
021973 | 天弘优势企业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.047002-10 | 1.0470 | -0.49% | 开放申购 |
021974 | 天弘优势企业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.044002-10 | 1.0440 | -0.50% | 开放申购 |
022536 | 天弘安益债券E | 债券型-长债 | 1.083402-10 | 1.0834 | -0.08% | 开放申购 |
022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 债券型-长债 | 1.120202-07 | 1.1202 | --- | 暂停申购 |
022542 | 天弘优选债券E | 债券型-长债 | 1.104102-10 | 1.1041 | -0.09% | 开放申购 |
022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏债 | 1.050202-10 | 1.0502 | 0.01% | 开放申购 |
022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 债券型-长债 | 1.021302-10 | 1.0213 | -0.03% | 开放申购 |
022584 | 天弘齐享债券发起E | 债券型-长债 | 1.069402-10 | 1.0694 | -0.21% | 开放申购 |
023252 | 天弘上证180指数发起A | 指数型-股票 | 1.000702-10 | 1.0007 | 0.02% | 开放申购 |
023253 | 天弘上证180指数发起C | 指数型-股票 | 1.000402-10 | 1.0004 | 0.01% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.903902-10 | 2.8350 | -0.18% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.225702-10 | 1.9692 | 0.06% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.839602-10 | 3.1746 | -0.17% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.803802-10 | 2.1748 | -0.43% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.312702-10 | 1.4977 | -0.05% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.271302-10 | 2.2713 | 0.04% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.227202-10 | 2.0440 | 0.06% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.245302-10 | 1.4243 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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