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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 284,521.70 | 149,037.56 | 479,536.31 | 150,675.67 |
| 本期利润 | 632,382.90 | 239,259.65 | 389,262.36 | 183,998.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% | 2.43% | 2.78% | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.13% | 2.82% | 4.23% | 2.58% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 243,446.01 | 58,517.02 | 280,063.16 | 407,787.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 13,253,318.26 | 9,292,621.71 | 8,906,138.06 | 17,358,873.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 14.91% | 11.33% | 8.28% | 6.57% |
