基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001708 | 东兴改革精选混合A | 混合型-灵活 | 0.794004-26 | 0.7940 | 1.02% | 开放申购 |
002182 | 东兴蓝海财富混合A | 混合型-灵活 | 0.707004-26 | 0.7070 | 0.00% | 开放申购 |
003545 | 东兴兴利债券A | 债券型-混合二级 | 1.105204-26 | 1.2552 | -0.01% | 开放申购 |
004695 | 东兴未来价值混合A | 混合型-灵活 | 0.964704-26 | 0.9647 | 0.68% | 开放申购 |
007091 | 东兴兴福一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.275704-26 | 1.2757 | --- | 暂停申购 |
007394 | 东兴兴财短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079304-26 | 1.0793 | 0.05% | 开放申购 |
007395 | 东兴兴财短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065304-26 | 1.0653 | 0.04% | 开放申购 |
007550 | 东兴未来价值混合C | 混合型-灵活 | 0.964104-26 | 0.9641 | 0.68% | 开放申购 |
007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 债券型-长债 | 1.303204-26 | 1.3712 | --- | 暂停申购 |
008165 | 东兴鑫远三年定开 | 债券型-长债 | 1.029104-26 | 1.0921 | --- | 暂停申购 |
009116 | 东兴中证消费50A | 指数型-股票 | 1.151404-26 | 1.1514 | 0.94% | 开放申购 |
009117 | 东兴中证消费50C | 指数型-股票 | 1.146804-26 | 1.1468 | 0.94% | 开放申购 |
009327 | 东兴兴晟混合A | 混合型-偏股 | 1.049204-26 | 1.0492 | 0.55% | 开放申购 |
009328 | 东兴兴晟混合C | 混合型-偏股 | 1.025904-26 | 1.0259 | 0.54% | 开放申购 |
009617 | 东兴兴利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104504-26 | 1.2545 | -0.01% | 开放申购 |
012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 混合型-偏股 | 0.870904-26 | 0.8709 | 1.21% | 开放申购 |
012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 混合型-偏股 | 0.868204-26 | 0.8682 | 1.21% | 开放申购 |
013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059604-26 | 1.0686 | --- | 暂停申购 |
013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.059004-26 | 1.0680 | --- | 暂停申购 |
013333 | 东兴兴瑞一年定开C | 债券型-长债 | 1.299904-26 | 1.3199 | --- | 暂停申购 |
013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.134704-26 | 1.1347 | -0.02% | 限大额 |
013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.127804-26 | 1.1278 | -0.02% | 限大额 |
015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 债券型-混合一级 | 1.084304-26 | 1.0843 | -0.01% | 开放申购 |
015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 债券型-混合一级 | 1.078004-26 | 1.0780 | -0.02% | 开放申购 |
015542 | 东兴兴福一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.273204-26 | 1.2732 | --- | 暂停申购 |
017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005104-26 | 1.0051 | 0.14% | 开放申购 |
017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002804-26 | 1.0028 | 0.14% | 开放申购 |
019151 | 东兴改革精选混合C | 混合型-灵活 | 0.769004-26 | 0.7690 | 0.92% | 开放申购 |
019166 | 东兴蓝海财富混合C | 混合型-灵活 | 0.708004-26 | 0.7080 | 0.00% | 开放申购 |
020440 | 东兴数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 1.107504-26 | 1.1075 | 4.31% | 开放申购 |
020441 | 东兴数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 1.107204-26 | 1.1072 | 4.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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