基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.232005-06 | 1.4350 | 0.57% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.435005-06 | 2.4250 | 2.43% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.194005-06 | 1.3000 | 0.51% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.460005-06 | 1.4600 | 1.49% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.673805-06 | 1.7618 | 1.55% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.522005-06 | 1.5220 | 1.47% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.609105-06 | 0.6091 | 2.77% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.443405-06 | 2.8858 | 1.25% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.012105-06 | 1.2279 | 0.07% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.009105-06 | 1.2232 | 0.07% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.095205-06 | 1.1595 | 0.05% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.079905-06 | 1.1414 | 0.05% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.187705-06 | 1.1877 | 0.29% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.183105-06 | 1.1831 | 0.28% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.496305-06 | 1.4963 | 1.55% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.547405-06 | 1.5474 | 1.48% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.028105-06 | 1.1531 | 0.70% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.175605-06 | 1.1756 | 1.08% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.302605-06 | 1.3026 | 1.67% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.285305-06 | 1.2853 | 1.67% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.099005-06 | 1.0990 | 0.27% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.674405-06 | 0.6744 | 2.14% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.633105-06 | 0.6331 | 2.13% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.854705-06 | 0.8547 | 1.08% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.698405-06 | 0.6984 | 1.59% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050005-06 | 1.2444 | 0.07% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044705-06 | 1.2387 | 0.07% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.761605-06 | 0.7616 | 0.61% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.665005-06 | 0.6650 | 3.81% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.657305-06 | 0.6573 | 3.79% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.914905-06 | 0.9149 | 0.51% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.574105-06 | 1.5741 | 0.50% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.621705-06 | 0.6217 | 2.24% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.615105-06 | 0.6151 | 2.23% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.910605-06 | 0.9106 | 0.44% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.901405-06 | 0.9014 | 0.43% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.968305-06 | 0.9683 | 0.68% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.964105-06 | 0.9641 | 0.68% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.505205-06 | 1.5052 | 1.47% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.692405-06 | 0.6924 | 1.57% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.408705-06 | 2.8652 | 1.24% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.810005-06 | 1.8100 | 0.78% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.603805-06 | 0.6038 | 2.76% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.628405-06 | 1.6284 | 1.15% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.089005-06 | 1.0890 | 0.09% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.068005-06 | 1.2290 | 1.62% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.003805-06 | 1.0038 | 0.27% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.996305-06 | 0.9963 | 0.27% | 开放申购 |
015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 债券型-长债 | 1.019305-06 | 1.0193 | 0.03% | 暂停申购 |
015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 1.011705-06 | 1.0117 | 0.02% | 暂停申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031105-06 | 1.0311 | 0.02% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026705-06 | 1.0267 | 0.02% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.878705-06 | 0.8787 | 1.36% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.872105-06 | 0.8721 | 1.35% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.696505-06 | 0.6965 | 0.90% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.691505-06 | 0.6915 | 0.89% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.873305-06 | 0.8733 | 1.72% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.867105-06 | 0.8671 | 1.71% | 开放申购 |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038705-06 | 1.0387 | 0.01% | 暂停申购 |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.035105-06 | 1.0351 | 0.00% | 暂停申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.564805-06 | 0.5648 | 1.46% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.560905-06 | 0.5609 | 1.47% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.911505-06 | 0.9115 | 1.42% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.906505-06 | 0.9065 | 1.42% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.594905-06 | 0.5949 | 1.74% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.591905-06 | 0.5919 | 1.74% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.507805-06 | 3.2418 | 1.09% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.763405-06 | 3.5559 | 1.09% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.481405-06 | 3.6609 | 1.24% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.853905-06 | 2.8882 | 1.33% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.641905-06 | 2.6579 | 1.16% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.138005-06 | 2.5410 | 1.70% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.049805-06 | 1.8315 | 0.69% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.098005-06 | 1.6620 | 0.09% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.817005-06 | 1.9670 | 0.78% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.502205-06 | 1.6750% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.565105-06 | 1.9160% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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