基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报A | 混合型-灵活 | 1.156302-14 | 1.8163 | 0.60% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.227402-14 | 1.4774 | 0.61% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.152402-14 | 1.4024 | 0.61% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.962502-14 | 2.1425 | 0.30% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.843702-14 | 2.0237 | 0.29% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革A | 股票型 | 1.572302-14 | 2.2223 | 0.42% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.892502-14 | 1.9925 | 0.29% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.840202-14 | 1.9402 | 0.29% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.911902-14 | 2.0919 | 0.29% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.955002-14 | 2.1350 | 0.29% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.061802-14 | 1.1338 | -0.09% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-混合一级 | 1.051902-14 | 1.1179 | -0.09% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.070802-14 | 1.1308 | -0.09% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.054902-14 | 1.1149 | -0.09% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.009202-14 | 1.1652 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.224002-14 | 1.2240 | 0.25% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.203902-14 | 1.2039 | 0.25% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039802-14 | 1.0398 | 0.42% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026602-14 | 1.0266 | 0.40% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.984502-14 | 0.9845 | 0.88% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 1.023602-14 | 1.0236 | 0.89% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.094202-14 | 1.0942 | -0.11% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.088502-14 | 1.0885 | -0.10% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.063902-14 | 1.0639 | -0.08% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.128802-14 | 1.1288 | -0.08% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054702-14 | 1.1533 | -0.10% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034702-14 | 1.1047 | -0.11% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.851802-14 | 0.8518 | 0.41% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.844602-14 | 0.8446 | 0.42% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.018402-14 | 1.0184 | -0.02% | 开放申购 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.049402-14 | 1.0894 | -0.12% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048302-14 | 1.0703 | -0.11% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041202-14 | 1.0632 | -0.12% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051602-14 | 1.0656 | -0.12% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047402-14 | 1.0604 | -0.12% | 开放申购 |
020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022802-14 | 1.0228 | -0.07% | 开放申购 |
020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.021102-14 | 1.0211 | -0.07% | 开放申购 |
022868 | 英大国企改革C | 股票型 | 1.572602-14 | 1.5726 | 0.42% | 开放申购 |
022901 | 英大领先回报C | 混合型-灵活 | 1.156102-14 | 1.1561 | 0.60% | 开放申购 |
650001 | 英大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.177502-14 | 1.6135 | 0.09% | 开放申购 |
650002 | 英大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167302-14 | 1.5403 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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