基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.378104-26 | 1.7281 | 0.11% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.349104-26 | 1.6741 | 0.10% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.949704-26 | 1.9497 | 1.12% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.433004-26 | 3.4330 | 1.23% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.131004-26 | 1.1907 | 1.24% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.390804-26 | 2.7866 | 2.46% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.641204-26 | 1.6962 | 0.22% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.617104-26 | 1.6721 | 0.22% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.409204-26 | 1.7124 | -0.06% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.377004-26 | 1.6732 | -0.06% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.538004-26 | 1.8696 | 1.73% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.200604-26 | 1.4186 | 0.15% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.190604-26 | 1.4006 | 0.15% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.276604-26 | 1.7566 | 0.63% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.355204-26 | 2.7460 | 2.46% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.189804-26 | 2.2398 | 1.61% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.153004-26 | 2.2030 | 1.61% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.669004-26 | 1.7190 | 0.16% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.642204-26 | 1.6922 | 0.16% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.446204-26 | 1.6442 | -0.08% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.427504-26 | 1.6245 | -0.08% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.401904-26 | 1.5159 | 0.16% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.362004-26 | 1.4750 | 0.15% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.138004-26 | 1.4390 | 0.04% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.125004-26 | 1.4210 | 0.04% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.049104-26 | 1.2716 | -0.06% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.051904-26 | 1.3029 | 0.17% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.051504-26 | 1.2895 | 0.18% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.371604-26 | 1.3716 | 0.87% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.347004-26 | 1.3470 | 0.87% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.697104-26 | 1.6971 | 0.63% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.103604-26 | 2.1036 | 0.15% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.003304-26 | 1.0033 | 0.93% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.985404-26 | 0.9854 | 0.92% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.061004-26 | 1.0610 | 0.05% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.042404-26 | 1.0424 | 0.04% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.188104-26 | 1.1881 | -0.44% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.253904-26 | 1.4680 | 1.41% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.085804-26 | 1.1848 | -0.05% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.198404-26 | 1.1984 | -0.08% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.747504-26 | 1.7475 | 1.66% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.710104-26 | 1.7101 | 1.66% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.794804-26 | 1.7948 | 1.51% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.757104-26 | 1.7571 | 1.50% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.092004-26 | 1.0920 | 0.16% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.080904-26 | 1.0809 | 0.16% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.174204-26 | 1.1742 | -0.08% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.585704-26 | 1.5857 | 0.44% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.566304-26 | 1.5663 | 0.45% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.112604-26 | 1.1664 | -0.04% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.098504-26 | 1.1518 | -0.05% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.600504-26 | 1.6505 | 1.65% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021504-26 | 1.1027 | 0.00% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.376404-26 | 1.4274 | 1.16% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.352504-26 | 1.4035 | 1.15% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.511504-26 | 1.5115 | 2.94% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.486204-26 | 1.4862 | 2.95% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.990204-26 | 1.0902 | 2.56% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.271604-26 | 1.2716 | 0.68% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.157804-26 | 1.2148 | -0.04% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.161204-26 | 1.1612 | -0.44% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.131004-26 | 1.1310 | -0.08% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.114504-26 | 1.1145 | -0.09% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.044504-26 | 1.1525 | -0.10% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.036004-26 | 1.1440 | -0.11% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.156204-26 | 1.2874 | 0.96% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.061104-26 | 1.0611 | 3.04% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.733604-26 | 0.7336 | 1.58% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.720604-26 | 0.7206 | 1.58% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.489904-26 | 0.4899 | 3.16% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.481504-26 | 0.4815 | 3.17% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.016404-26 | 1.0921 | -0.09% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026004-26 | 1.1771 | -0.08% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.120504-26 | 1.1205 | 0.09% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.974104-26 | 1.0741 | 2.55% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062504-26 | 1.0625 | 0.05% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055704-26 | 1.0557 | 0.05% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.053004-26 | 1.1110 | 1.55% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.036404-26 | 1.0934 | 1.56% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.084204-26 | 1.0842 | 0.32% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.062604-26 | 1.0626 | 0.32% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.099804-26 | 1.1518 | -0.10% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.519204-26 | 1.5192 | 1.73% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.836004-26 | 0.8360 | 2.98% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823504-26 | 0.8235 | 2.98% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.084704-26 | 1.0847 | 1.70% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.072604-26 | 1.0726 | 1.70% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998704-26 | 0.9987 | 0.13% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990004-26 | 0.9900 | 0.13% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.078604-26 | 1.1186 | 1.26% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.067104-26 | 1.1071 | 1.26% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073104-26 | 1.0731 | 0.64% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065804-26 | 1.0658 | 0.63% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092704-26 | 1.0927 | 0.27% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.080904-26 | 1.0809 | 0.27% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.115704-26 | 1.1157 | 0.69% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.115404-26 | 1.1154 | 0.69% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.928204-26 | 1.9282 | 1.12% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761304-26 | 0.7613 | 2.50% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.752004-26 | 0.7520 | 2.51% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.944404-26 | 0.9444 | 1.77% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.934304-26 | 0.9343 | 1.75% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.806504-26 | 0.8065 | 2.53% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.798804-26 | 0.7988 | 2.53% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.037104-26 | 1.1207 | -0.13% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.017404-26 | 1.0454 | -0.22% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.017204-26 | 1.0432 | -0.22% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.705404-26 | 0.7054 | 1.69% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.699304-26 | 0.6993 | 1.67% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.032504-26 | 1.0325 | 0.36% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.030704-26 | 1.0307 | 0.35% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.027704-26 | 1.0477 | -0.15% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023304-26 | 1.0233 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.802504-26 | 0.8025 | 1.29% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.799504-26 | 0.7995 | 1.28% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003704-26 | 1.0037 | 0.19% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001304-26 | 1.0013 | 0.18% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014104-26 | 1.0141 | -0.03% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.099704-26 | 1.0997 | -0.34% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.097204-26 | 1.0972 | -0.35% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.104204-26 | 1.1042 | -0.08% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.016704-26 | 1.0167 | -0.08% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.016104-26 | 1.0161 | -0.08% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.104004-26 | 1.1040 | -0.08% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.003504-26 | 1.0035 | 0.01% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.002904-26 | 1.0029 | 0.00% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.000204-26 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.000204-26 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.106004-26 | 2.1060 | 0.14% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.219904-26 | 2.8099 | 1.32% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.328904-26 | 1.7259 | 0.21% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.293504-26 | 1.6615 | 0.20% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.286504-26 | 1.7665 | 0.63% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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