基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.708009-13 | 0.9180 | 0.00% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.695009-13 | 0.9050 | 0.00% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.766709-13 | 1.1447 | 1.81% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.155009-13 | 1.3700 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.173009-13 | 1.3610 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.316009-13 | 1.5750 | 0.08% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.937509-13 | 1.2112 | 0.02% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 0.967009-13 | 2.0200 | -0.72% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.864009-13 | 1.9170 | -0.69% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.042009-13 | 1.0420 | -0.57% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.677009-13 | 1.6770 | 0.66% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 0.993009-13 | 0.9930 | 0.10% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 1.937009-13 | 1.9370 | -1.12% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.203909-13 | 1.2369 | -0.39% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.714009-13 | 0.8340 | 1.28% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.180809-13 | 1.2418 | -0.01% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.166409-13 | 1.2274 | 0.00% | 开放申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.699509-13 | 0.6995 | 0.49% | 暂停申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.927809-13 | 0.9278 | -0.14% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.920409-13 | 0.9204 | -0.14% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.609909-13 | 0.6099 | 1.79% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.084109-13 | 1.0911 | 0.29% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 2.596009-13 | 2.5960 | -0.69% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 0.924009-13 | 0.9240 | -0.65% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.765009-13 | 0.7650 | 1.80% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.952709-13 | 0.9527 | 0.03% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 0.990009-13 | 0.9900 | 0.10% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.649409-13 | 0.6494 | -0.09% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.710009-13 | 0.7100 | 1.28% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.238009-13 | 1.5640 | 0.49% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.024009-13 | 1.7700 | -0.19% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.096009-13 | 1.5480 | -0.27% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.054009-13 | 1.4700 | -0.19% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.229409-13 | 3.9377 | -0.78% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.466309-13 | 2.2143 | 1.22% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.566909-13 | 1.1149 | -0.44% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.651509-13 | 2.0545 | -0.09% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.058009-13 | 1.5950 | -0.38% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.364009-13 | 1.6510 | -0.22% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 2.605009-13 | 2.8150 | -0.69% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.045009-13 | 1.3290 | 0.00% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 0.929009-13 | 2.5090 | -0.54% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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