基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.694904-26 | 0.6949 | 1.18% | 开放申购 |
001659 | 富安达新动力混合 | 混合型-灵活 | 0.895904-26 | 0.8959 | 3.88% | 开放申购 |
001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型-灵活 | 1.119004-26 | 1.1190 | 0.36% | 开放申购 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 1.340604-26 | 1.3406 | 1.00% | 开放申购 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.808004-26 | 0.8280 | 3.06% | 开放申购 |
004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.070404-26 | 1.6144 | 0.63% | 开放申购 |
007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.075804-26 | 1.1558 | -0.05% | 开放申购 |
007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.242304-26 | 1.2423 | 1.20% | 开放申购 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.479704-26 | 0.4797 | 4.10% | 开放申购 |
009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.967304-26 | 0.9673 | 4.10% | 开放申购 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.849004-26 | 0.8490 | 1.02% | 开放申购 |
012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.086904-26 | 1.1669 | -0.05% | 开放申购 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.629104-26 | 0.6291 | 1.24% | 开放申购 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.710504-26 | 0.7105 | 0.48% | 开放申购 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.702304-26 | 0.7023 | 0.49% | 开放申购 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.329004-26 | 1.3290 | 1.00% | 开放申购 |
014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.688804-26 | 0.6888 | 1.19% | 开放申购 |
015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.922704-26 | 0.9227 | 0.05% | 开放申购 |
015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.711504-26 | 0.7115 | 1.90% | 开放申购 |
015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.705004-26 | 0.7050 | 1.91% | 开放申购 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.821004-26 | 0.8210 | 3.14% | 开放申购 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.679404-26 | 0.6794 | 3.82% | 开放申购 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.675404-26 | 0.6754 | 3.83% | 开放申购 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.945304-26 | 0.9453 | 0.89% | 开放申购 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012504-26 | 1.0125 | -0.01% | 暂停申购 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.941604-26 | 0.9416 | 0.88% | 开放申购 |
018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 1.027304-26 | 1.0273 | -0.18% | 开放申购 |
018451 | 富安达富祥利率债C | 债券型-长债 | 1.031904-26 | 1.0319 | -0.18% | 开放申购 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.018904-26 | 1.0189 | -0.02% | 开放申购 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018104-26 | 1.0181 | -0.02% | 开放申购 |
018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.478704-26 | 0.4787 | 4.09% | 开放申购 |
019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.965604-26 | 0.9656 | 4.10% | 开放申购 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.848704-26 | 0.8487 | 1.02% | 开放申购 |
019798 | 富安达睿选增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999704-26 | 0.9997 | -0.14% | 开放申购 |
019799 | 富安达睿选增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999804-26 | 0.9998 | -0.13% | 开放申购 |
019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.240704-26 | 1.2407 | 1.21% | 开放申购 |
710001 | 富安达优势成长混合 | 混合型-偏股 | 2.664404-26 | 2.6644 | 2.95% | 开放申购 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.072004-26 | 2.1120 | 0.76% | 开放申购 |
710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.345304-26 | 1.3653 | 0.23% | 开放申购 |
710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.278004-26 | 1.2980 | 0.23% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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