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| 基金全称 | 富安达医药创新混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富安达医药创新混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011383（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年02月18日 | 成立日期/规模 | 2021年03月09日 / 5.743亿份 |
| 资产规模 | 0.98亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.7456亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 富安达基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 李守峰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于医药创新相关行业的上市公司股票,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、现金、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
资产配置策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生工具、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产投资于医药创新相关行业的上市公司股票,当证券市场系统性风险加大时,本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。 股票投资策略 (1)医药创新产业的界定 医药创新产业涵盖沪深两市中涉及医药创新领域的上市企业,这些企业包括: 1)研发、生产、销售创新药的医药企业; 2)应用于创新诊疗技术以及精准医疗技术的医疗技术企业; 3)应用互联网、大数据、人工智能等技术对商业模式进行创新的医药销售和医疗服务企业。 上述企业囊括的细分行业包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务等。 本基金定义的医药创新产业股票包括: 1)主营业务从事前述界定的医药创新产业的公司股票; 2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药创新产业,但预计3-5年后公司产品或服务的销售收入占公司总收入比重将超过50%,成为该公司主要收入来源的公司股票。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对医药创新产业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述医药创新产业股票界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告,经履行相应程序,不需召开基金份额持有人大会。 (2)个股选择 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪医药创新产业相关的上市公司,通过定性分析和定量分析相结合的策略精选具备长期价值增长潜力的个股。 1)定性分析 在识别医药创新相关行业的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司。 A、公司所处行业符合未来经济社会发展的方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势; B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性; C、公司所在行业竞争格局良好; D、公司具有良好的治理结构,企业信息披露公开透明。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析,以挑选优势个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润及净利润增长率等; B、盈利能力指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)和总市值等。 (3)投资组合构建与优化 本基金在医药创新产业识别、定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。当公司不再符合本基金定义的条件,或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 衍生工具投资策略 (1)股指期货和国债期货投资策略 基金管理人可运用股指期货和国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货和国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货和国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货和国债期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 (2)基金管理人在进行股指期货和国债期货投资前将建立股指期货和国债期货投资决策小组,负责股指期货和国债期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货和国债期货投资管理制定决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货和国债期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。