基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.298904-30 | 1.8108 | 0.41% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.150404-30 | 1.4864 | -0.92% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.932004-30 | 1.9320 | -0.36% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.297504-30 | 1.2975 | -0.15% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.592004-30 | 1.5920 | -0.50% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.864004-30 | 0.8640 | 0.12% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.550404-30 | 1.1494 | 0.47% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.364404-30 | 1.8644 | 0.26% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.511904-30 | 1.5539 | 0.23% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.266804-30 | 1.4058 | 0.41% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.023504-30 | 1.3095 | 0.27% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.016804-30 | 1.2958 | 0.27% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.071204-30 | 1.9182 | -0.24% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.024904-30 | 1.8499 | -0.24% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.787204-30 | 0.7872 | -0.37% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.092104-30 | 1.2968 | 0.17% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.143004-30 | 2.3116 | 0.10% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.301104-30 | 1.3611 | 0.18% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.299504-30 | 1.3595 | 0.19% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.426004-30 | 1.4260 | 0.08% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.601604-30 | 1.6016 | 0.07% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083104-30 | 1.2071 | 0.11% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.349204-30 | 3.3077 | -0.91% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.992904-30 | 1.2929 | -0.21% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.024904-30 | 1.3349 | -0.21% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.528804-30 | 0.5288 | 0.55% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.126404-30 | 1.3082 | 0.13% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.812804-30 | 0.8128 | -0.99% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.866504-30 | 1.3856 | -0.38% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.403504-30 | 1.4935 | -0.14% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.275004-30 | 1.4760 | 0.39% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.929304-30 | 0.9293 | 0.01% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.918004-30 | 0.9180 | 0.01% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.057904-30 | 1.2403 | 0.06% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.030304-30 | 1.2107 | 0.06% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.022004-30 | 1.1952 | 0.21% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.316204-30 | 3.2547 | -0.91% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.080304-30 | 1.2061 | 0.06% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.064304-30 | 1.1901 | 0.06% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.906704-30 | 1.2719 | -0.47% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.033104-30 | 1.2241 | 0.04% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.031904-30 | 1.2179 | 0.04% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.161304-30 | 1.2163 | 0.18% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.891704-30 | 1.2532 | -0.47% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.724004-30 | 0.8763 | 0.81% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.703604-30 | 0.8539 | 0.79% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.474904-30 | 0.6707 | 0.30% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.462904-30 | 0.6577 | 0.28% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.937604-30 | 0.9376 | 0.13% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.926004-30 | 0.9260 | 0.14% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.465704-30 | 0.4657 | -0.47% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.455404-30 | 0.4554 | -0.48% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086304-30 | 1.0863 | 0.11% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.105104-30 | 2.1296 | 0.10% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800704-30 | 0.8007 | -0.62% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.796204-30 | 0.7962 | -0.62% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.645404-30 | 0.6454 | -0.06% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.638504-30 | 0.6385 | -0.06% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.049004-30 | 1.0490 | 0.13% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.038604-30 | 1.0386 | 0.13% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.581004-30 | 0.5810 | -1.17% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.489504-30 | 0.4895 | -0.67% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.480704-30 | 0.4807 | -0.68% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.354804-30 | 1.3548 | -0.36% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.795404-30 | 0.7954 | 0.01% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.784004-30 | 0.7840 | 0.01% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.983804-30 | 0.9838 | -0.33% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.982104-30 | 0.9821 | -0.32% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726704-30 | 0.7267 | -0.41% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719504-30 | 0.7195 | -0.43% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.705604-30 | 0.7056 | 1.28% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.694604-30 | 0.6946 | 1.27% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.203404-30 | 1.2034 | -0.15% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.036904-30 | 1.0369 | 0.31% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032904-30 | 1.0329 | 0.31% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.919804-30 | 0.9198 | 0.49% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.915904-30 | 0.9159 | 0.49% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.023304-30 | 1.0333 | 0.13% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.020704-30 | 1.0307 | 0.13% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.714904-30 | 2.3229 | -0.41% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.910704-30 | 0.9107 | 0.28% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.906904-30 | 0.9069 | 0.28% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.996404-30 | 0.9964 | -0.65% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.994604-30 | 0.9946 | -0.64% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026804-30 | 1.0268 | 0.27% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025804-30 | 1.0258 | 0.28% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.006704-30 | 1.0067 | 0.00% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.005904-30 | 1.0059 | 0.00% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.569004-30 | 1.5690 | -0.92% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.144404-30 | 1.4804 | -0.92% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.847904-30 | 0.8479 | -0.45% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.061104-30 | 1.0631 | 0.07% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.809804-30 | 0.8098 | -0.99% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.549004-30 | 0.5490 | 0.49% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.033804-30 | 1.0338 | -1.00% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.033004-30 | 1.0330 | -1.00% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.729604-30 | 3.5421 | -0.41% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.808504-30 | 2.1985 | -0.60% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.874004-30 | 2.6040 | -0.11% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.785004-30 | 1.7850 | -0.56% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.369304-30 | 1.5960 | 0.26% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.857004-30 | 1.2460 | 0.00% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.618604-30 | 2.2186 | -0.68% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.575404-30 | 1.6754 | -0.91% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.604704-30 | 1.8721 | -0.04% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.480804-30 | 1.7235 | -0.03% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.373704-30 | 1.6815 | -0.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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